交银施罗德基金管理有限公司关于交银施 罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分 红公告 公告送出日期:2021年8月31日 1. 公告基本信息 基金名称 交银施罗德恒益灵活配置混合 型证券投资基金 基金简称 交银恒益灵活配置混合 基金主代码 004975 基金合同生效日 2017年9月15日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》、《交银施罗德恒 益灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》、《交银施罗德恒益 灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》等 收益分配基准日 2021年8月20日 基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.2107 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:人民 176,152,881.89 准日的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合同约定的分红比 94,537,386.38 例计算的应分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.1100 有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021年度基金利 润实施的第1次分红 注:根据本基金基金合同约定,若基金份额净值连续15个工作日超过1.2000元,且可供分配利 润足额的情况下,本基金需对可供分配利润实施收益分配,且基金收益分配后的基金份额净值需 低于1.1000元但不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益 分配金额后需低于1.1000元且不能低于面值。截止2021年8月20日,本基金份额净值连续15 个工作日超过1.2000元,可供分配利润为176,152,881.89元,本次每份基金份额需分配的最低 金额为0.1108元。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年9月2日 除息日 2021年9月2日 现金红利发放日 2021年9月6日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投确认日为2021年9月3日,选择红利再 投资方式的基金份额持有人,其现金红利将按2021 红利再投资相关事项的说明 年9月2日除息后的基金份额净值转换为基金份 额,再投资所得的基金份额将于2021年9月3日 直接计入其基金账户,2021年9月6日起可以查询、 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基 金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利 再投资,红利再投资的份额免收前端申购费或后端 申购费。 注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。 2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择 现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2021年9月6日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金将于2021年9月2日完成权益登记。 2、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地 址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公 告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利 或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的收益 分配方式是现金分红。 4、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提 交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有 人,请在2021年9月1日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式T+2日(申 请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在 本次及以后的分红中获得相应的权益。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除息日的基金 份额净值转换为基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同 的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于 该销售机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有 人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金 的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙 持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红 方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。 5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公 司网站(www.fund001.com)查询当前的分红方式。 6、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享 有本次分红权益。 7、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。 8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。 风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。