华泰柏瑞:关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告
2019-09-28
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证 券估值调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13 号《中国证监会关于证券投资 基金估值业务的指导意见》等有关规定,及相关证券的停牌公告,华泰柏瑞基金 管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2019 年 9 月 27 日起,对旗下基金(除 ETF 基金外)所持有的中国高精密(代码:0591HK)股票进行重新估值,估值价格 调整为 0.01 元。 股票代码 股票名称 0591HK 中国高精密 本公司将密切关注“中国高精密”后续经营情况及其重大事项,进行合理评 估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 本公司旗下基金(除 ETF 基金外)持有的以上证券均采用上述估值方法直至 该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2019 年 9 月 28 日