在关中国于工财商通银证行券股资份产有管限理有公司限公新增司转旗换下业部务分的基公金告 份有根限据公财司(通以证下券简资称“产工管商理银有行限”公)签司(署以的下销简售称协“议本,公自司20”)24与年中8国月工20商日银起行,本股 公司旗一、下本部次分开基通金下在述工基商金银的行转新换增业基务金:转换业务。现将有关事项公告如下: 产品简称 产品代码 财通资管鑫逸混合A 004888 财通资管鑫逸混合C 004889 财通资管鑫锐混合A 004900 财通资管价值成长混合C 005681 财通资管鸿睿12个月定开债券A 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券C 005685 财通资管瑞享12个月定开混合A 005686 财通资管鸿益中短债A 006360 财通资管鸿益中短债C 006361 财通资管鸿运中短债E 008922 财通资管消费精选混合C 011020 财通资管瑞享12个月定开混合C 015817 财通资管臻享成长混合A 016605 财通资管臻享成长混合C 016606 财通资管医疗保健混合A 018484 财通资管医疗保健混合C 018485 财通资管创新成长混合A 020075 财通资管创新成长混合C 020076 的转自换业20务24。年本8次月仅2开0日通起上,述基基金金份与额工持商有银人行可代以销通的过本工公商司银旗行下办其理他上注述册基登金 记在本基公金司转的换且业已务开是通指转基换金业份务额的持基有金人转申换请业将务其。持有本公司管理的某一基金 的公司全所部或管理部的分尚基金未开份通额转转换换的为开本放公司式基管理金及的其今后他发基行金的的基开金放式份额基金的行是否为开。通本 转换1业二、、务转基将换金根的转据两换具只业体基务情金规况必则确须定都并是另由行同公一告销。售机构销售的同一基金管理人管理 的时、,转在出同方一的基基金金注必册须登处记于机可构赎处回注状册态登,记转的入基方金的。基投金资必者须办处理于基可金申转购换状业态务。 同一基2 金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基 金转出3 、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。、基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的业务规则,即份额 的注基册4金日、份注期额在册必前登须的记是先机可转构用换以的出收份,到份额有额。效注转册换日申期请在的后当的天后作转为换转出换。申基请金日转(换T申日请)。转正出 常权基情金益况转登下换记,业。投务自资申者T请+转进2换行日基有起金效,成投性功资确的者认,可注,办向册理销登转售记出机机基构构金将查的在询权基T益+金扣1转除日换以对的及投成转资交入者情基T况金日,的并的 有权5转换或赎回该部分基金份额。、单笔转换申请应当满足基金《招募说明书》中转入基金最低申购数额和 额转申出购6基、限当金制某最的笔低约转赎定换回。业数务额导限致制投。资若者转基入金基交金易有账大户额内申余购额限小制于的转,则出需基遵金循的相《基关大金 合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金 份额将7 被强制赎回。、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理 人按照8 基金合同规定的处理程序进行受理。、基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的 持有期三、将基自金转转入换基费金用份及额计被算确公认式日起重新开始计算。 具体基收金取转情换况费视用每由次转转出换基时金不的同赎基回金费的和申基购金费转率换的和申赎购回补费差率费的两差部异分情构况成而, 定。基1 金转换费用由基金持有人承担。、转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取,基金转换费用中转出基 金的赎2 回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。、申购补差费指转入基金与转出基金的申购费之差。当转入基金的申购 费反之率则高不于收转取出申基购金补的差申费购;费各率基时金,的应申缴购纳费转率入指基各金基和金转的出招基募金说的明申书购等费法差律额文, 件中规3 定的标准费率。、转换份额的计算公式: 申转出购金费转申额率购出)=补基-转差金转出费赎出(份回金外额费额扣×=×转法转转)出出出:基M份基a金x额金[当转×申日转出购基出金费金基额率份金×(/转额当1+入净日转基值份出金-额转基的净出金申值基申购×金购费转赎费率出回率(/基费)1金+,0]赎转回入费基率金 转转换入费金额用==转转出出金基额金赎-申回费购+补申差购费补差费 转具入体份份额额=以转注入册金登额记/机转构入的基记金录转为入准申。请转当出日基基金金赎份回额净费值用、转出转入基金 计申入购基补金差财费产用。保留小数点后两位,两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差 四1 、其他重要提示:、投资者在工商银行办理上述基金转换等基金投资事务,参加工商银行的 费率优2 惠活动,具体办理规则、程序及折扣费率请遵循其规定。www.、ct投zg资( .co者m欲了解基金产品的详细情况,敬请仔细阅读刊登于本公司网站)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业 受务能公力告相,了匹解配所的投产资品基。金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承 五1 、投资者可通过工商银行及本公司的客服热线或网站咨询有关详情:、中国工商银行股份有限公司 客网2、服址财通电:w证话ww券:.9ic资5b5c产8.c8o管m理.cn有限公司 客网服址电:w话ww:.4c0tz:0g-.c1o1m6-7888 六本、公风司险承提诺示以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基认真金阅一定读本盈基利金,也的不基保金证合最同低、收招益募。说本明公书司等提文醒件。投敬资请者投,投资资者者注投意资投基资金风前险应。 构基成金基的金过业往绩业表绩现并的不保预证示。其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 二〇二四年八月二十日