D类份额并修改基金合同等法律文件的公告 为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》等法律法规的规定及《华润元大润泽债券型证券投资基金基 金合同》和《华润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本公司经 2与02基2金年托12管月人9兴日业起银对行华股润份元有大限润公泽司债协券商型一证致券,投并资报基中金国(证以监下简会称备“案本,基决金定”自) 增加D类基金份额(D类份额代码:017585)并相应修改基金合同等法律文件。 现将相关情况公告如下: 一、本基金增加D类基金份额的基本情况 本基金增加D类基金份额后,将设置该份额对应的基金代码并计算基金份 额净值。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基 金份额相对应的基金代码进行申购。 (一)本基金D类基金份额的收费模式 本基金D类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资 产中计1、提D类销基售金服份务额费申,具购体费费率结构如下: 投资人申购本基金 D 类基金份额的适用下表的申购费率: 申购金额(含申购费) D类基金份额申购费率 500万元以下 0.30% 500万元以上(含500万) 收取固定费用 每笔交易1,000元 本基金D类基金份额的申购费用应在投资人申购D类基金份额时收取。投 资人可D类以基多金次份申额购的本申基购金费,申用购由费投率资按人每承笔担申,不购列申入请基单金独财计产算,。主要用于本基金 的市2场、推D广类、基销金售份、登销记售等服各务项费费用。 本3、基D类金基D金类份基额金赎份回额费不收取销售服务费。 本基金D类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有期限(N) 赎回费率 N〈7日 1.50% 7日≤N 0.00% 4对、于本基D类金基D金类份基额金持份有额人的收管取理的费赎率回、托费管全费额率计均入与基A金类财、产C类。基金份额保持 一致。 (1、二新)增新增D类D类基份金份额额相关的业登务记机安排构为华润元大基金管理有限公司。 2、新增D类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放,今后若调整或增加D 类基3金、份本额基的金销D售类机基构金,份以额本的公首司次网申站购列最示低为金准额。为单笔100万元人民币,追加 申购的4、最基低金金管额理为人单分笔别1公万布元A人类民基币金。份额、C类基金份额和D类基金份额的基 金份额净值。 二1.、重本要次《提基示金合同》修改的具体内容详见附件《华润元大润泽债券型证券 投资基金基金合同》修改对照表。本基金增设D类基金份额并相应修订基金合 同对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人 大会。本次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同 的约定。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2022年12月9日起生 效。2.投资者可自2022年12月9日起办理本基金D类基金份额的申购、赎回、 定期额3.投本资基及金转D换类业基务金。份额自2022年12月9日起每个开放日的次日,通过本 基金管理人网站和其他指定媒介披露开放日各类基金份额的基金份额净值和 基金份4.额本累公计司净于值本。公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议; 招募5说.明为书方及便产投品资资者料,概本要公将司随将后修在订更后新的《时华进润行元相大应润修泽改债。券型证券投资基金 基金合同》、《华润元大润泽债券型证券投资基金托管协议》在官网上披露。投 打本公司客户服务电话(4000-1000-89)咨询相关事宜。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基 金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 附件:《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 华润元大基金管理有限公司 二○二二年十二月九日 附件:《华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 章节 原《基金合同》条款 修订后的《基金合同》条款 47、基金份额类别:指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方 47、基金份额类别:指根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式、销售渠道等不同将基金份额分为不同的类别,即A类基金份额、C 第二部分 释义 式的不同将基金份额分为不同的类别,即A类基金份额和C类基金份 类基金份额和D类基金份额。A类、D类基金份额指不从本类别基金 额。两类基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值 资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额指从本类别基金资 和基金份额累计净值 产中计提销售服务费的基金份额。各类基金份额类别分别设置代码, 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式、销售 本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不 渠道等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收 同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申取认购、申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不 购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不计提销售 计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购时收 服务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基金份额取申购费用,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不计提 第三部分 基金的基本情况 时不收取认购、申购费用,而在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从销售服务费的基金份额,称为D类基金份额;在投资者认购、申购基 八、基金份额类别设置 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。 金份额时不收取认购、申购费用,而在赎回时根据持有期限收取赎回 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金 费,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基 费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份 金份额。 额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代 日发售在外的该类别基金份额总数。 码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和D 类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日 各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 第六部分 基金份额的申购与赎回 5、本基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别,适用不同 5、本基金份额分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额三个 三、申购与赎回的原则 的申购费率、赎回费率或销售服务费率,投资人在申购时可自行选择 类别,适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率,投资人在申购 基金份额类别。 时可自行选择基金份额类别。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招 募说明书及基金产品资料概要。本基金的A类基金份额申购费率由 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购 募说明书及基金产品资料概要。本基金的A类基金份额和D类基金 金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结 份额申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有 果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失 效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为 由基金财产承担。 份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募的收益或损失由基金财产承担。 说明书。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率由基金管 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募 理人决定,并在招募说明书中及基金产品资料概要列示,其中对持续 说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中及 持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费 基金产品资料概要列示, 其中对持续持有期少于7日的投资者收取不 全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回金额 日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 第六部分 基金份额的申购与赎回 算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或 应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保 六、申购和赎回的价格、费用及 损失由基金财产承担。 留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 其用途 4、A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主 4、A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列 要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;C类基金份额不收入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用;C 取申购费用。 类基金份额不收取申购费用。 5、A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的 5、A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的赎回费用由赎 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额 费用纳入基金财产的具体比例详见招募说明书,未归入基金财产的部 时收取。赎回费用纳入基金财产的具体比例详见招募说明书,未归入 分用于支付登记费和其他必要的手续费。 基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份 6、本基金各类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、 额的申购份额具体的计算方法、A类基金份额和C类基金份额的赎回 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基 费率、A类基金份额和C类基金份额的赎回金额具体的计算方法和收 金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 … … (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总 份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持 份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持 有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎 有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎 回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的 回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的 第六部分 基金份额的申购与赎回 比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎 九、巨额赎回的情形及处理方式 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转 入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交 申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 第七部分 基金合同当事人及权利义 名称:华润元大基金管理有限公司 名称:华润元大基金管理有限公司 务 住所:深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中 住所:深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂金融中 一、基金管理人 心二期1栋2103-2105单元 心二期1栋2103-2105单元 法定代表人:李巍巍 法定代表人:费凡 第七部分 基金合同当事人及权利义 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 务 名称:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 二、基金托管人 住所:福建省福州市湖东路154号 住所:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 法定代表人:吕家进 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包 第七部分 基金合同当事人及权利义 括但不限于: 括但不限于: 务 … … 二、基金托管人 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净 基金份额申购、赎回价格; 值、基金份额申购、赎回价格; 第十四部分 基金资产估值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资 五、估值错误的处理 产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4 产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 (含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 第十四部分 基金资产估值 … … 五、估值错误的处理 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应 报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 第十五部分 基金费用与税收 3、C类基金份额的销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费 二、基金费用计提方法、计提标 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基 准和支付方式 务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。 金份额的销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额 持有人服务。 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C 第十六部分 基金的收益与分配 销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将 三、基金收益分配原则 管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每 有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案, 一基金份额享有同等分配权; 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管 第十八部分 基金的信息披露 理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累 理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净 五、公开披露的基金信息 计净值。 值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于 每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点 每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 (七)临时报告 第十八部分 基金的信息披露 … … 五、公开披露的基金信息 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零 点五;