华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同生效公告 华润元大润泽债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 6 月 7 日 第 1 页 共3 页  华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 华润元大润泽债券型证券投资基金 基金简称 华润元大润泽债券 A/C 基金主代码 004893 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 6 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大 润泽债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润泽债 券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华润元大润泽债券 A 华润元大润泽债券 C 下属分级基金的交易代码 004893 004894 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2017】1017 号;机构部函【2018】512 号 自 2018 年 5 月 22 日 基金募集期间 至 2018 年 5 月 31 日 止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 6 月 4 日 募集有效认购总户数(单位:户) 398 华润元大润泽 华润元大润泽债 份额级别 合计 债券 A 券C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 40,410,342.41 163,746,353.82 204,156,696.23 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 161.52 56,364.07 56,525.59 人民币元) 有效认购份额 40,410,342.41 163,746,353.82 204,156,696.23 募集份额(单位: 利息结转的份额 161.52 56,364.07 56,525.59 份) 合计 40,410,503.93 163,802,717.89 204,213,221.82 认购的基金份额(单 募集期间基金管 0 0 0 位:份) 理人运用固有资 占基金总份额比例 0 0 0 金认购本基金情 其他需要说明的事 况 - - - 项 募集期间基金管 认购的基金份额(单 139.26 11,270.45 11,409.71 理人的从业人员 位:份) 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0003% 0.0069% 0.0056% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2018 年 6 月 6 日 面确认的日期 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 第 2 页 共3 页  华润元大润泽债券型证券投资基金基金合同生效公告 万份至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含); 2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金 管理人承担,不从基金财产中列支。 3. 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登 记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到 销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4000100089(免 长话费)和网站 www.cryuantafund.com 查询交易确认状况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的 具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说 明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2018 年 6 月 7 日 第 3 页 共3 页