中邮创业基金:中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值和份额净值公告
2019-01-02
中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日
资产净值和份额净值公告产净值和基金份额
净值公告
基金 基金名称 资产净值(元) 份额净值 份额累计
代码 (元) 净值(元)
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 1,850,493,865.11 0.9385 2.1585
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 4,367,902,540.08 0.4992 0.4992
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投 405,082,591.41 1.151 1.331
资基金
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 742,062,843.26 1.193 1.353
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资 526,469,079.14 1.284 1.616
基金
590007 中邮上证 380 指数增强型证券投资基 32,322,337.55 0.808 1.318
金
590008 中邮战略新兴产业混合型证券投资基 2,238,982,886.37 2.821 2.821
金
590009 中邮稳定收益债券型证券投资基金 A 5,875,991,550.55 1.119 1.419
590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金 C 163,524,855.93 1.106 1.395
000271 中邮定期开放债券型证券投资基金 A 934,747,842.32 1.082 1.367
000272 中邮定期开放债券型证券投资基金 C 42,728,806.36 1.076 1.351
000545 中邮核心竞争灵活配置混合型证券投 586,634,258.76 1.006 1.006
资基金
000571 中邮双动力混合型证券投资基金 12,538,833.31 1.356 1.356
000706 中邮多策略灵活配置混合型证券投资 172,039,060.10 0.999 0.999
基金
000966 中邮核心科技灵活配置混合型证券投 171,075,254.28 0.784 0.784
资基金
001224 中邮新思路灵活配置混合型证券投资 34,196,101.37 1.059 1.059
基金
001225 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投 1,489,652,026.89 0.434 0.434
资基金
001226 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投 475,713,871.04 1.240 1.240
资基金
001227 中邮信息产业灵活配置混合型证券投 2,215,948,680.99 0.499 0.499
资基金
001275 中邮创新优势灵活配置混合型证券投 364,294,342.06 0.723 0.723
资基金
001430 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投 2,615,069.95 1.141 1.201
资基金
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合型发 248,766,849.79 0.844 0.844
起式证券投资基金
001479 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投 55,795,099.63 0.946 1.069
资基金
002274 中邮纯债聚利债券型证券投资基金 A 615,275,113.94 1.135 1.152
002275 中邮纯债聚利债券型证券投资基金 C 1,355,144.39 1.078 1.095
002397 中邮增力债券型证券投资基金 1,073,122.13 0.983 0.983
001983 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投 116,774,478.17 0.570 0.570
资基金
002474 中邮睿信增强债券型证券投资基金 134,177,513.60 1.069 1.069
003284 中邮医药健康灵活配置混合型证券投 48,403,675.18 1.0166 1.0166
资基金
003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 33,814,765.74 0.818 0.818
证券投资基金
003842 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基 572,343.31 1.0930 1.0930
金A
003843 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基 26,044.87 1.0785 1.0785
金C
004139 中邮军民融合灵活配置混合型证券投 62,462,916.34 0.7694 0.7694
资基金
002278 中邮稳健合赢债券型证券投资基金 103,957,904.34 1.040 1.060
002276 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 A 97,690,211.68 1.070 1.090
002277 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 C 134,056,632.22 1.068 1.088
002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券 108,442,939.63 1.037 1.037
投资基金
002475 中邮睿利增强债券型证券投资基金 8,475,133.10 0.969 0.969
004890 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投 47,683,066.67 0.735 0.735
资基金
005458 中邮安泰双核混合型证券投资基金 15,178,992.48 1.0114 1.0114
005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型 1,026,709,452.60 1.0165 1.0165
发起式证券投资基金
006255 中邮中证价值回报量化策略指数型发 40,024,118.09 1.0014 1.0014
起式证券投资基金 A
006256 中邮中证价值回报量化策略指数型发 18,009,432.86 1.0010 1.0010
起式证券投资基金 C
基金 基金名称 资产净值(元) 每万份收 七日年化
代码 益(元) 收益率
(%)
000576 中邮货币市场基金 A 48,851,668.02 0.9534 3.282
000580 中邮货币市场基金 B 2,021,572,390.48 1.0192 3.519
000921 中邮现金驿站货币市场基金 A 5,574,457.37 1.2623 4.275
000922 中邮现金驿站货币市场基金 B 11,885,972.72 1.2760 4.320
000923 中邮现金驿站货币市场基金 C 2,169,187,488.31 1.2897 4.376
中邮创业基金管理股份有限公司
2019 年 1 月 2 日