财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 1、公告基本信息 基金名称财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 基金简称财通资管鑫逸混合 基金主代码 004888 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 30 日 基金管理人名称财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《财通资管鑫逸回 报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫 逸回报混合型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称财通资管鑫逸混合 A 财通资管鑫逸混合 C 下属分级基金的交易代码 004888 004889 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证 监会核准的文号 证监许可[2017]C745 号 基金募集期间自 2017 年 7 月 25 日至 2017 年 8 月 25 日 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管 专户的日期 2017 年 8 月 29 日 募集有效认购总户数 (单位:户) 6,966 份额级别财通资管鑫逸混合 A 财通资管鑫逸混合 C 合计 募集期间净认购金额 (单位:元) 565,267,401.38 187,134,352.14 752,401,753.52 认购资金在募集期间产 生的利息(单位:元) 364,245.05 40,586.21 404,831.26 募集份额 (单位: 份) 有效认购份 额 565,267,401.38 187,134,352.14 752,401,753.52 利息结转的 份额 364,245.05 40,586.21 404,831.26 合计 565,631,646.43 187,174,938.35 752,806,584.78 其中:募集 期间基金 管理人运 用固有资 金认购本 基金情况 认购的基金 份额(单 位:份) --- 占基金总份 额比例 --- 其他需要说 明的事项 --- 其中:募集 期间基金 管理人的 从业人员 认购本基 金情况 认购的基金 份额(单 位:份) 2,974.72 - 2,974.72 占基金总份 额比例 0.0005% - 0.0004% 募集期限届满基金是否 符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金 备案手续获得书面确认 的日期 2017 年 8 月 30 日 注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量 的数量区间为 0。 3、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。 3、其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。本基金的申购、赎回自基金 合同生效日起不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后, 由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定在指定媒 介上公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前 应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2017 年 8 月 31 日