交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(股票简称:涪陵榨菜,代码:002507)非公开发行股票的认购。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布《涪陵榨菜:非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值占 认购数量 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 限售期 (股) 净值比例 值比例 交银施罗德内需 增长一年持有期 1,488,982 50,000,015.56 0.94% 55,285,901.66 1.04% 6个月 混合型证券投资 基金 交银施罗德股息 优化混合型证券 297,796 9,999,989.68 0.82% 11,057,165.48 0.90% 6个月 投资基金 交银施罗德品质 升级混合型证券 297,796 9,999,989.68 0.74% 11,057,165.48 0.82% 6个月 投资基金 交银施罗德启汇 混合型证券投资 893,389 30,000,002.62 0.72% 33,171,533.57 0.79% 6个月 基金 注:上述基金资产净值、账面价值为2021年5月18日数据。 投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年5月20日