国联基金管理有限公司 关于国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 新增B类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 为满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资 途径,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《国联鑫价值灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 和《国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (以下简称“《托管协议》”)的有关规定,国联基金管理 有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基 金托管人交通银行股份有限公司协商一致,决定于2025年6 月20日起对国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(以 下简称“本基金”)增加B类基金份额,并对本基金的《基 金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜公告如 下: 一、新增B类基金份额类别基本情况 自2025年6月20日起,本基金将增加B类基金份额, 形成A类、B类、C类三类基金份额并分别设置对应的基金 代码(A类基金份额代码:004836;B类基金份额代码:024661; C类基金份额代码:004837),分别计算基金份额净值和基金 份额累计净值并单独公告。新增的B类基金份额在投资者申 购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用, B类基金份额不收取销售服务费,本基金不同基金份额类别 之间不得互相转换。 1、本基金B类基金份额的申购费率如下表: 单笔申购金额 申购费率 50万元以下 0.80% 50万元(含)-500万元 0.30% 500万元以上(含) 每笔1000元 本基金B类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份 额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用。 2、本基金B类基金份额的赎回费率如下表: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 30日≤Y<180日 0.50% 180日≤Y<1年 0.10% Y≥1年 0 (注:Y为持有时间;1年=365日) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费 用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。对于B类基金份额持有期少于30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产; 对于B类基金份额持有期不少于30日但少于3个月的基金 份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于B 类基金份额持有期不少于3个月但小于6个月的基金份额所 收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于B类基金 份额持有期不少于6个月但小于1年的基金份额所收取的赎 回费,赎回费用25%归入基金财产;对持有期不少于1年的 基金份额不收取赎回费。(注:1个月=30日,1年=365日) 3、本基金B类基金份额管理费及托管费 B类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准 和支付方式与A类、C类基金份额保持一致,年管理费率和年 托管费率分别为0.60%和0.10%。 4、B类基金份额首笔申购当日的申购价格参考当日A类 基金份额的基金份额净值。 5、本基金B类基金份额适用的销售机构: 本基金新增B类基金份额将设置与A类、C类基金份额 不同的销售渠道。 (1)直销机构 1)名称:国联基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号 大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号玖安广场 A座11层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100011 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@glfund.com 联系人:巩京博、徐冉 网址:www.glfund.com 2)国联基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号 “国联基金”交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统 或微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及 业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.glfund.com/etrading/ (2)其他销售机构 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合 要求的其他机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。 二、B类基金份额申购、赎回等业务办理 本基金新增B类基金份额自2025年6月20日起开通申 购、赎回、转换及定期定额投资业务。 1、基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金 额为1元,单笔追加申购最低金额为1元;通过基金管理人 网上交易平台申购本基金时,每次最低申购金额为1元。其 他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元,其他销 售机构另有规定的,从其规定。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请 不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在 销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1份的,在赎回 时需一次全部赎回。 3、本基金不同基金份额类别之间不可相互转换,但可 与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换。投资者在办 理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于1份。销售机构 有不同规定的,投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循 该销售机构的相关规定。 4、投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款 时间和固定投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低 于人民币1元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 1、为确保增加B类基金份额符合法律法规的规定,本公 司就《基金合同》和《托管协议》的相关内容进行了修订。 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,无需召开基 金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人交通 银行股份有限公司协商一致。 2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的, 将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者可通过本公司网站(www.glfund.com)或拨打客 户服务电话400-160-6000或010-56517299了解详情。 本公告仅对本基金增加B类基金份额的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。基金投资有风险,基金的过往业绩并不预示或保证未 来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书、基金产品资料概要等文件,了解所投资基金的 风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相 匹配的产品。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2025年6月20日 附件一:《国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》修改前后文对照表 章节 修订前表述 修订后表述 第 二 44.B类基金份额或B类份 部 分 额:指在投资人申购时收取 释义 申购费用、赎回时收取赎回 费用,并不再从本类别基金 资产中计提销售服务费的基 金份额 第 三 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置 部 分 本基金根据认购费用、申购 本基金根据认购费用、申购 基 金 费用、销售服务费等费率收 费用、销售服务费等费率收 的 基 取方式的不同,将基金份额 取方式的不同,将基金份额 本 情 分为A、C两类份额。在投 分为A、B、C三类份额。在 况 资者认购、申购基金时收取 投资者认购、申购基金时收 认购、申购费用、赎回时收 取认购、申购费用、赎回时 取赎回费用,并不再从本类 收取赎回费用,并不再从本 别基金资产中计提销售服务 类别基金资产中计提销售服 费的,称为A类基金份额; 务费的,称为A类基金份 从本类别基金资产中计提销 额;申购时收取申购费用、 售服务费、赎回时收取赎回 赎回时收取赎回费用,并不 费用,而认购、申购基金时 再从本类别基金资产中计提 不收取认购、申购费用的, 销售服务费的,称为B类基 称为C类基金份额。相关费 金份额;从本类别基金资产 率的设置及费率水平在招募 中计提销售服务费、赎回时 说明书中列示。 收取赎回费用,而认购、申 本基金A类和C类基金份额 购基金时不收取认购、申购 分别设置基金代码。由于基 费用的,称为C类基金份 金费用的不同,本基金A类 额。相关费率的设置及费率 基金份额和C类基金份额将 水平在招募说明书中列示。 分别计算基金份额净值并单 本基金各类基金份额分别设 独公告。 置基金代码。由于基金费用 的不同,本基金各类基金份 额将分别计算基金份额净值 并单独公告。 第六 二、申购和赎回的开放日及 二、申购和赎回的开放日及 部分 时间 时间 基金 份额 2.申购、赎回开始日及业 2.申购、赎回开始日及业 的申 务办理时间 务办理时间 购与 赎回 基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同 约定之外的日期或者时间办 约定之外的日期或者时间办 理基金份额的申购、赎回或 理基金份额的申购、赎回或 者转换。投资人在基金合同 者转换。投资人在基金合同 约定之外的日期和时间提出 约定之外的日期和时间提出 申购、赎回或转换申请且登 申购、赎回或转换申请且登 记机构确认接受的,其基金 记机构确认接受的,其基金 份额申购、赎回价格为下一 份额申购、赎回价格为下一 开放日基金份额申购、赎回 开放日该类基金份额申购、 的价格。 赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申 1.“未知价”原则,即申 购、赎回价格以申请当日收 购、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值为 市后计算的该类基金份额净 基准进行计算; 值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费 六、申购和赎回的价格、费 用及其用途 用及其用途 1、本基金基金份额分为A 1、本基金基金份额分为A 类和C类基金份额。投资人 类、B类和C类基金份额。 申购A类基金份额在申购时 投资人申购A类、B类基金 支付申购费用,申购C类基 份额在申购时支付申购费 金份额不支付申购费用,而 用,申购C类基金份额不支 是从该类别基金资产中计提 付申购费用,而是从该类别 销售服务费。 基金资产中计提销售服务 2、本基金A类基金份额和 费。 C类基金份额的份额净值的 2、本基金各类基金份额的 计算,均保留到小数点后4 份额净值的计算,均保留到 位,小数点后第5位四舍五 小数点后4位,小数点后第 入,由此产生的收益或损失 5位四舍五入,由此产生的 由基金财产承担。T日的各 收益或损失由基金财产承 类基金份额净值在当天收市 担。T日的各类基金份额净 后计算,并在T+1日(包括 值在当天收市后计算,并在 该日)内公告。遇特殊情 T+1日(包括该日)内公 况,经中国证监会同意,可 告。遇特殊情况,经中国证 以适当延迟计算或公告。 监会同意,可以适当延迟计 3、申购份额的计算及余额 算或公告。 的处理方式:本基金申购份 3、申购份额的计算及余额 额的计算及余额的处理方式 的处理方式:本基金申购份 详见招募说明书。本基金A 额的计算及余额的处理方式 类份额的申购费率由基金管 详见招募说明书。本基金A 理人决定,并在招募说明书 类份额和B类份额的申购费 中列示。申购的有效份额为 率由基金管理人决定,并在 净申购金额除以当日的该类 招募说明书中列示。申购的 别基金份额净值,有效份额 有效份额为净申购金额除以 单位为份,上述计算结果均 当日的该类别基金份额净 按四舍五入方法,保留到小 值,有效份额单位为份,上 数点后2位,由此产生的收 述计算结果均按四舍五入方 益或损失由基金财产承担。 法,保留到小数点后2位, 由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 5、本基金A类份额的申购 5、本基金A类份额和B类 费用由申购A类份额的投资 份额的申购费用由申购A类 者承担,不列入基金财产。 份额和B类份额的投资者承 担,不列入基金财产。 第 十 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 四 部 4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处 分 理的方法如下: 理的方法如下: 基 金 资 产 (2)错误偏差达到基金份 (2)错误偏差达到该类基金 估值 额净值的0.25%时,基金管 份额净值的0.25%时,基金 理人应当通报基金托管人并 管理人应当通报基金托管人 报中国证监会备案;错误偏 并报中国证监会备案;错误 差达到基金份额净值的 偏差达到该类基金份额净值 0.50%时,基金管理人应当 的0.50%时,基金管理人应 公告,并报证监会备案。 当公告,并报证监会备案。 第 十 3.C类基金份额的销售服务 3.C类基金份额的销售服务 五 部 费 费 分 本基金A类份额不收取销售 本基金A类、B类份额不收 基 金 服务费,C类基金份额的销售 取销售服务费,C类基金份 费 用 服务费率为年费率0.10%。 额的销售服务费率为年费率 与 税 0.10%。 收 第 十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 六 部 分 3.由于本基金A类基金份额 3.由于本基金A类、B类基 基 金 不收取销售服务费,而C类 金份额不收取销售服务费, 的 收 基金份额收取销售服务费, 而C类基金份额收取销售服 益 与 各基金份额类别对应的可供 务费,各基金份额类别对应 分配 分配利润可能有所不同,本 的可供分配利润可能有所不 基金同一类别的每一基金份 同,本基金同一类别的每一 额享有同等分配权; 基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的 六、基金收益分配中发生的 费用 费用 基金收益分配时所发生的银 基金收益分配时所发生的银 行转账或其他手续费用由投 行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。当投资者的 资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额,不 现金红利小于一定金额,不 足以支付银行转账或其他手 足以支付银行转账或其他手 续费用时,登记机构可将基 续费用时,登记机构可将基 金份额持有人的现金红利自 金份额持有人的现金红利自 动转为基金份额。红利再投 动转为相应类别的基金份额。 资的计算方法,依照《业务 红利再投资的计算方法,依 规则》执行。 照《业务规则》执行。 第 十 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 八 部 分 在开始办理基金份额申购或 在开始办理基金份额申购或 基 金 者赎回后,基金管理人应当 者赎回后,基金管理人应当 的 信 在不晚于每个开放日的次日,在不晚于每个开放日的次日, 息 披 通过指定网站、基金销售机 通过指定网站、基金销售机 露 构网站或者营业网点,披露 构网站或者营业网点,披露 开放日的基金份额净值和基 开放日的各类基金份额净值 金份额累计净值。 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半 基金管理人应当在不晚于半 年度和年度最后一日的次日,年度和年度最后一日的次日, 在指定网站披露半年度和年 在指定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值 度最后一日的各类基金份额 和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。 附件二:《国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托 管协议》修改前后文对照表 章节 修订前表述 修订后表述 一、基 (一)基金管理人 (一)基金管理人 金 托 办公地址:北京市东城区安 办公地址:北京市东城区安 管 协 定门外大街208号中粮置地 定门外大街208号玖安广场 议 当 广场A座11层 A座11层 事人 九、基 (三)基金收益分配原则 (三)基金收益分配原则 金 收 益 分 3、由于本基金A类基金份额 3、由于本基金A类、B类基 配 不收取销售服务费,而C类 金份额不收取销售服务费, 基金份额收取销售服务费, 而C类基金份额收取销售服 各基金份额类别对应的可供 务费,各基金份额类别对应 分配利润可能有所不同,本 的可供分配利润可能有所不 基金同一类别的每一基金份 同,本基金同一类别的每一 额享有同等分配权; 基金份额享有同等分配权; (六)基金收益分配中发生的 (六)基金收益分配中发生的 费用 费用 基金收益分配时所发生的银 基金收益分配时所发生的银 行转账或其他手续费用由投 行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。当投资者的 资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额,不 现金红利小于一定金额,不 足以支付银行转账或其他手 足以支付银行转账或其他手 续费用时,基金登记机构可 续费用时,基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红 将基金份额持有人的现金红 利自动转为基金份额。红利 利自动转为相应类别的基金 再投资的计算方法,依照《业份额。红利再投资的计算方 务规则》执行。 法,依照《业务规则》执行。 十一、 (三)C类基金份额的销售 (三)C类基金份额的销售 基 金 服务费 服务费 费用 本基金A类份额不收取销售 本基金A类、B类份额不收 服务费,C类基金份额的销 取销售服务费,C类基金份 售服务费率为年费率 额的销售服务费率为年费率 0.10%。 0.10%。