基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年12月03日 送出日期:2024年12月06日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 国联鑫价值混合 基金代码 004836 下属基金简称 国联鑫价值混合C 下属基金代码 004837 基金管理人 国联基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年03月09日 期上市交易所及上市日暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 潘巍 2024年09月25日 2009年06月08日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 获本取基长金期通持过续对稳多定种的投投资资策回略报的。有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方 政公司府债债、券央(含行可票分据、离短交期易融可资转券债、)超、短可期交融换资公券司、债中券期、中票小据、企企业业私债募券债、券公、司次债级券债、等可)转、资换 及产支法持律证法券规、或银中行国存证款监、会货允币市许场基工金具投、资债的券其回他购金、融同工业具存(单但、权须证符、合股中指国期证货监、会国的债相期货关 规定)。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基 金的资交产易净保值证的金比后例,现为金0或%–者3到%期,每日个在交一易年日以日内终的在政扣府除债股券指不期低货于、基国金债资期产货合净约值需的缴5%纳, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法规或股中指国期证货监、国会债变期更货投的资投品资种比的例投依资照比法例律限法制规,基或金监管管理机人构在的履规行定适执当行程。序如后果,法可律以 1调.整大上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 43265.类....资股衍中债资券票小产生产品支投投企配持投业资资置资策证策私略略券策募略投债资券投策略资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份0天额≤(NS〈)或7天金额(M)/持有期限(N) 收1.5费0%方式/费率 备注 赎回费 N7天≥3≤0N天〈30天 00..5000%% 注:本基金C类份额不收取认购费、申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.10% 销售机构 审计费用 20,000.00 会计师事务所 信息披露费 50,000.00 规定披露报刊 基金份金额合持同有生人效大后会与费基用金;相基关金的的律证师券费期、仲货裁交费易和费诉用讼;基费金;的基 其他费用 有银关行规汇定划和费基用金;基合金同的约开定户,可费以用在、账基户金维财护产费中用列;支按的照其国他费家相关服务机构 用。 2注、审:1、计本费基用金、交信易息证披券露、费基的金年等费产用生金的额费为用基和金税整负体,按承实担际费发用生,非额单从个基份金额资类产别扣费除用。,且年 费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综1.0合9%费率(年化) 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投1、资本有基风金险的特,投定资风者险购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下跌的风险 和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性 风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持 证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资 产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体 的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用 为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与 对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投 资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和 操作风险。 本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期 货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使 之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及 时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的; 另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓 的风2险、。市场风险。证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险, 主要包括:(1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)通货膨胀风险、(5)上市公司经 营风3险、、信(用6)风再险投。资4风、流险动。性风险。5、操作风险。6、管理风险。7、合规风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 五、其他资料查询方式 56517以29下9]资料详见国联基金官方网站[www.glfund.com] [客服电话:400-160-6000;010- 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式:各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如 经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁,仲裁的地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除非仲裁