中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 3 月 10 日 1.公告基本信息 基金名称 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融鑫价值混合 基金主代码 004836 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 公告依据 法规以及《中融鑫价值灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》、《中融鑫价值灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别 中融鑫价值混合 A 中融鑫价值混合 C 的基金简称 下属基金份额类别 004836 004837 的交易代码 注:  (1)中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本 基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国 证监许可〔2017〕852 号 证监会核准的文号 基金募集期间 自 2017 年 12 月 4 日至 2018 年 3 月 2 日止 验资机构名称 上会会计师事务所 募集资金划入基金托 2018 年 3 月 6 日 管专户的日期 募集有效认购总户数 503 (单位:户) 中融鑫价值 中融鑫价值 份额类别 合计 混合 A 混合 C 募集期间净认购金额 2,663,814.09 201,023,720.78 203,687,534.87 (单位:元) 认购资金在募集期间 5,361.34 34,421.60 39,782.94 产生的利息(单位:元) 募 集 份 有效认购份 2,663,814.09 201,023,720.78 203,687,534.87 额(单 额 位:份) 利息结转的 5,361.34 34,421.60 39,782.94 份额 合计 2,669,175.43 201,058,142.38 203,727,317.81 其中:募 认购的基金 集期间 份额(单位: 0 0 0 基金管 份) 理人运 占基金总份 0 0 0 用固有 额比例 资金认 其他需要说 购本基 无 无 无 明的事项 金情况 其中:募 认购的基金 集期间 份额(单位: 129.75 1,040.7 1,170.45 基金管 份) 理人的 从业人 占基金总份 员认购 0.0049% 0.0005% 0.0006% 额比例 本基金 情况 募集期限届满基金是 否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续  的条件 向中国证监会办理基 金备案手续获得书面 2018 年 3 月 9 日 确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为 0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网 站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、 400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2018年3月10日