先锋基金管理有限公司 2018 年 12 月 31 日基金资产净值公告 基金代 每万份收益 七日年化收益 日期 基金名称 资产净值(元) 码 (元) 率(%) 2018-12-31 003585 先锋现金宝 1,557,397,156.60 2.8264 3.387% 2018-12-31 004151 先锋日添利 A 39,800,036.26 2.8744 3.699% 2018-12-31 004152 先锋日添利 B 1,506,518,858.23 3.0716 3.946% 注:货币基金每万份收益期间为 2018 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日。 基金代 基金份额净 基金份额累计 日期 基金名称 资产净值(元) 码 值(元) 净值(元) 2018-12-31 003586 先锋精一 A 45,059.81 0.7604 0.7604 2018-12-31 003587 先锋精一 C 8,911,517.20 0.7453 0.7453 2018-12-31 004726 先锋聚优 A 1,784,736.54 0.7464 0.7464 2018-12-31 004727 先锋聚优 C 3,855,631.60 0.7720 0.7720 2018-12-31 004724 先锋聚元 A 1,417,107.17 0.8625 0.8625 2018-12-31 004725 先锋聚元 C 115,933,863.16 0.8512 0.8512 2018-12-31 004833 先锋聚利 A 368,254.22 0.7849 0.7849 2018-12-31 004834 先锋聚利 C 26,387,003.64 0.7838 0.7838 2018-12-31 005892 先锋汇盈纯债 A 103,353,975.52 1.0266 1.0266 2018-12-31 005893 先锋汇盈纯债 C 114,546,046.03 1.0254 1.0254