平安基金管理有限公司2020年06月30日基金净值公告日期 基金代码 基金名称 基金份额净 基金份额累计 值(元) 净值(元) 2020-06-30 001515 平安新鑫先锋混合型证券投资基金C 1.563 1.563 2020-06-30 000739 平安新鑫先锋混合型证券投资基金A 1.602 1.602 2020-06-30 001297 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 0.891 0.891 2020-06-30 007925 平安鑫享混合型证券投资基金E 1.2441 1.2441 2020-06-30 001610 平安鑫享混合型证券投资基金C 1.2406 1.2406 2020-06-30 001609 平安鑫享混合型证券投资基金A 1.2450 1.2450 2020-06-30 007049 平安鑫安混合型证券投资基金E 1.1436 1.1436 2020-06-30 001665 平安鑫安混合型证券投资基金C 1.1410 1.1410 2020-06-30 001664 平安鑫安混合型证券投资基金A 1.1619 1.1619 2020-06-30 007663 平安安享灵活配置混合型证券投资基金C 1.1483 1.1483 2020-06-30 002282 平安安享灵活配置混合型证券投资基金A 1.1485 1.1485 2020-06-30 007048 平安安心灵活配置混合型证券投资基金C 1.2229 1.2229 2020-06-30 002304 平安安心灵活配置混合型证券投资基金A 1.2226 1.2226 2020-06-30 002451 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C 2.193 2.193 2020-06-30 002450 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A 2.271 2.271 2020-06-30 002537 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 1.7112 1.7112 2020-06-30 002599 平安消费精选混合型证券投资基金C 1.1938 0.9620 2020-06-30 002598 平安消费精选混合型证券投资基金A 1.1967 0.9651 2020-06-30 009403 平安惠盈纯债债券型证券投资基金C 1.062 1.062 2020-06-30 002795 平安惠盈纯债债券型证券投资基金A 1.062 1.150 2020-06-30 002988 平安鼎信债券型证券投资基金 1.0051 1.1958 2020-06-30 006717 平安惠金定期开放债券型证券投资基金C 1.1629 1.1629 2020-06-30 003024 平安惠金定期开放债券型证券投资基金A 1.1649 1.1649 2020-06-30 003032 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 1.8624 1.8624 2020-06-30 009404 平安惠享纯债债券型证券投资基金C 1.0118 1.0118 2020-06-30 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金A 1.0124 1.1579 2020-06-30 009405 平安惠隆纯债债券型证券投资基金C 1.0563 1.0563 2020-06-30 003486 平安惠隆纯债债券型证券投资基金A 1.0568 1.0868 2020-06-30 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 1.0802 1.1422 2020-06-30 003568 平安惠利纯债债券型证券投资基金 1.1432 1.1932 2020-06-30 006433 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C 1.1169 1.1169 2020-06-30 003626 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A 1.1207 1.1503 2020-06-30 003702 平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 0.9719 0.9719 2020-06-30 004391 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C 1.6046 1.6896 2020-06-30 004390 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A 1.6312 1.7212 2020-06-30 004404 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C 1.1020 1.1020 2020-06-30 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A 1.1357 1.1357 2020-06-30 004630 平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0203 1.0361 2020-06-30 004632 平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0260 1.0520 2020-06-30 004825 平安惠泽纯债债券型证券投资基金 1.1159 1.1999 2020-06-30 004826 平安惠悦纯债债券型证券投资基金 1.0871 1.1581 2020-06-30 006851 平安中短债债券型证券投资基金E 1.0640 1.0640 2020-06-30 004828 平安中短债债券型证券投资基金C 1.0654 1.0422 2020-06-30 004827 平安中短债债券型证券投资基金A 1.0668 1.0500 2020-06-30 004960 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9974 1.0424 2020-06-30 005077 平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0491 1.0911 2020-06-30 005085 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金C 1.1087 1.1087 2020-06-30 005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金C 1.0852 1.0852 2020-06-30 005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金A 1.1038 1.1038 2020-06-30 005127 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0624 1.1544 2020-06-30 005487 平安量化精选混合型发起式证券投资基金C 1.2000 1.2000 2020-06-30 005486 平安量化精选混合型发起式证券投资基金A 1.2260 1.2260 2020-06-30 005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.1052 1.1052 2020-06-30 005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.1153 1.1153 2020-06-30 005751 平安双债添益债券型证券投资基金C 1.1607 1.1607 2020-06-30 005750 平安双债添益债券型证券投资基金A 1.1702 1.1702 2020-06-30 005756 平安短债债券型证券投资基金E 1.0597 1.0797 2020-06-30 005755 平安短债债券型证券投资基金C 1.0638 1.0838 2020-06-30 005754 平安短债债券型证券投资基金A 1.0650 1.0850 2020-06-30 005766 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0476 1.1265 2020-06-30 005869 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.3022 1.3022 2020-06-30 005868 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.3061 1.3061 2020-06-30 005884 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0560 1.1120 2020-06-30 005895 平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0695 1.1115 2020-06-30 005896 平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0340 1.0725 2020-06-30 005897 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 1.0063 1.0883 2020-06-30 005971 平安惠锦纯债债券型证券投资基金 1.0884 1.0884 2020-06-30 006016 平安惠安纯债债券型证券投资基金 1.0340 1.0876 2020-06-30 009406 平安高等级债债券型证券投资基金C 1.0311 1.0311 2020-06-30 006097 平安高等级债债券型证券投资基金A 1.0312 1.0312 2020-06-30 006101 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C 1.7948 2.0438 2020-06-30 006100 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A 1.8267 2.0817 2020-06-30 006215 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.2430 1.2430 2020-06-30 006214 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.2453 1.2453 2020-06-30 006222 平安惠兴纯债债券型证券投资基金 1.0397 1.0877 2020-06-30 006264 平安惠轩纯债债券型证券投资基金 1.0061 1.0721 2020-06-30 006316 平安惠诚纯债债券型证券投资基金 1.1646 1.1646 2020-06-30 006412 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0241 1.0731 2020-06-30 006458 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C 1.4501 1.4501 2020-06-30 006457 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A 1.4562 1.4562 2020-06-30 006544 平安惠聚纯债债券型证券投资基金 1.0611 1.0611 2020-06-30 006721 平安核心优势混合型证券投资基金C 1.6700 1.6700 2020-06-30 006720 平安核心优势混合型证券投资基金A 1.6969 1.6969 2020-06-30 006889 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 1.0272 1.0372 2020-06-30 006933 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0014 1.0264 2020-06-30 006932 平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0009 1.0259 2020-06-30 006935 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C 1.0223 1.0423 2020-06-30 006934 平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0231 1.0431 2020-06-30 006988 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0544 1.0544 2020-06-30 006986 平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0579 1.0579 2020-06-30 006997 平安惠添纯债债券型证券投资基金 1.0091 1.0461 2020-06-30 007019 平安如意中短债债券型证券投资基金E 1.0581 1.0581 2020-06-30 007018 平安如意中短债债券型证券投资基金C 1.0612 1.0612 2020-06-30 007017 平安如意中短债债券型证券投资基金A 1.0626 1.0626 2020-06-30 007033 平安可转债债券型证券投资基金C 1.0644 1.0644 2020-06-30 007032 平安可转债债券型证券投资基金A 1.0681 1.0681 2020-06-30 007055 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0356 1.0356 2020-06-30 007054 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0372 1.0372 2020-06-30 007053 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0378 1.0378 2020-06-30 007083 平安高端制造混合型证券投资基金C 1.8384 1.8384 2020-06-30 007082 平安高端制造混合型证券投资基金A 1.8634 1.8634 2020-06-30 007158 平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0092 1.0412 2020-06-30 007196 平安惠合纯债债券型证券投资基金 1.0081 1.0081 2020-06-30 007447 平安惠泰纯债债券型证券投资基金 1.0282 1.0482 2020-06-30 007647 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E 1.0379 1.0379 2020-06-30 007646 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0391 1.0391 2020-06-30 007645 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0401 1.0401 2020-06-30 007759 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0222 1.0222 2020-06-30 007758 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0252 1.0252 2020-06-30 007860 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C 0.9990 0.9990 2020-06-30 007859 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A 1.0097 1.0097 2020-06-30 007894 平安估值精选混合型证券投资基金C 1.1670 1.1670 2020-06-30 007893 平安估值精选混合型证券投资基金A 1.1688 1.1688 2020-06-30 007936 平安惠澜纯债债券型证券投资基金C 1.0204 1.0204 2020-06-30 007935 平安惠澜纯债债券型证券投资基金A 1.0232 1.0232 2020-06-30 007953 平安惠文纯债债券型证券投资基金 1.0153 1.0253 2020-06-30 007954 平安惠涌纯债债券型证券投资基金 1.0175 1.0175 2020-06-30 008594 平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0005 1.0005 2020-06-30 008595 平安惠智纯债债券型证券投资基金 0.9926 0.9926 2020-06-30 008597 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0028 1.0128 2020-06-30 008596 平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0044 1.0144 2020-06-30 008692 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E 0.9957 0.9957 2020-06-30 008691 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C 0.9967 0.9967 2020-06-30 008690 平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A 0.9970 0.9970 2020-06-30 008696 平安元盛超短债债券型证券投资基金E 1.0000 1.0000 2020-06-30 008695 平安元盛超短债债券型证券投资基金C 1.0002 1.0002 2020-06-30 008694 平安元盛超短债债券型证券投资基金A 1.0010 1.0010 2020-06-30 008727 平安添裕债券型证券投资基金C 1.0013 1.0013 2020-06-30 008726 平安添裕债券型证券投资基金A 1.0015 1.0015 2020-06-30 008913 平安元丰中短债债券型证券投资基金E 0.9902 0.9902 2020-06-30 008911 平安元丰中短债债券型证券投资基金A 0.9907 0.9907 2020-06-30 008950 平安匠心优选混合型证券投资基金C 1.1817 1.1817 2020-06-30 008949 平安匠心优选混合型证券投资基金A 1.1851 1.1851 2020-06-30 009009 平安科技创新混合型证券投资基金C 1.2046 1.2046 2020-06-30 009008 平安科技创新混合型证券投资基金A 1.2077 1.2077 2020-06-30 009013 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.2217 1.2217 2020-06-30 009012 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.2230 1.2230 2020-06-30 009053 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0006 1.0006 2020-06-30 009148 平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9801 0.9801 2020-06-30 009166 平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金 0.9867 0.9867 2020-06-30 009229 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E 0.9934 0.9934 2020-06-30 009228 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C 0.9938 0.9938 2020-06-30 009227 平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A 0.9939 0.9939 2020-06-30 009337 平安中证500指数增强发起式证券投资基金C 1.0733 1.0733 2020-06-30 009336 平安中证500指数增强发起式证券投资基金A 1.0738 1.0738 2020-06-30 009453 平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0001 1.0001 2020-06-30 159960 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 0.9723 0.9723 2020-06-30 159964 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 1.4557 1.4557 2020-06-30 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 0.9978 0.9978 2020-06-30 167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金 1.0439 1.0439 2020-06-30 167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金 1.4659 1.4659 2020-06-30 167003 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) 1.0846 1.0846 2020-06-30 501099 平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1.1738 1.1738 2020-06-30 510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4.3465 1.0401 2020-06-30 510590 平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 6.0870 1.0157 2020-06-30 511020 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 105.0363 1.0604 2020-06-30 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金 104.6419 1.0554 2020-06-30 512360 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 1.2764 1.2764 2020-06-30 512390 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 1.1559 1.1559 2020-06-30 512930 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 1.4734 1.4734 2020-06-30 512970 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 1.1275 1.1275 2020-06-30 515700 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 1.1818 1.1818 2020-06-30 700001 平安行业先锋混合型证券投资基金 1.592 1.872 2020-06-30 700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 2.125 2.205 2020-06-30 700003 平安策略先锋混合型证券投资基金 2.844 2.944 2020-06-30 700004 平安灵活配置混合型证券投资基金 1.5177 1.8926 2020-06-30 700006 平安添利债券型证券投资基金C 1.3115 1.5365 2020-06-30 700005 平安添利债券型证券投资基金A 1.3541 1.5871 日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益 (元) 率% 2020-06-30 000379 平安日增利货币市场基金 0.3930 1.694 2020-06-30 000759 平安财富宝货币市场基金 0.6011 2.133 2020-06-30 007730 平安金管家货币市场基金平安金管家货币C 0.4755 1.637 2020-06-30 003465 平安金管家货币市场基金平安金管家货币A 0.5303 1.837 2020-06-30 511700 平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币E 0.6180 1.88 2020-06-30 003034 平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币A 0.6179 1.879