广发基金:广发基金管理有限公司关于调整旗下部分基金C类收费模式业务的公告
2018-03-22
广发基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金 C 类收费模式业务的公告
一、对我司旗下部分基金 C 类收费模式的赎回费率进行调整
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”)的相关规定,广发基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)对旗下部分基金 C 类收费模式赎回费率进行了调整,具
体内容如下:
基金代码 基金名称 修改后的赎回费率(持有日期为 D)
270001 广发聚富混合 D<7 天,赎回费 1.5%;
270002 广发稳健增长混合 7 天≤D≤30 天,赎回费 0.5%;
270005 广发聚丰混合 D>30 天,赎回费 0%。
270006 广发策略优选混合
270007 广发大盘成长混合
270008 广发核心精选混合
270021 广发聚瑞混合
270022 广发内需增长混合
270025 广发行业领先混合 A
270028 广发制造业精选混合
270041 广发消费品精选混合
270050 广发新经济混合
000117 广发轮动配置混合
000167 广发聚优灵活配置混合
000214 广发成长优选混合
000215 广发趋势优选灵活配置混合
000529 广发竞争优势混合
000550 广发新动力混合
000567 广发聚祥灵活混合
270023 广发全球精选股票(人民币)
000179 广发美国房地产指数(人民币) D<7 天,赎回费 1.5%;
000369 广发全球医疗保健(人民币) D≥7 天,赎回费 0%。
000827 广发百发 100 指数 E
000942 广发信息技术联接 A
000968 广发养老指数 A
001064 广发环保指数 A
001092 广发生物科技指数(人民币)
001133 广发可选消费联接 A
001180 广发医药卫生联接 A
001458 广发主要消费联接 A
001459 广发原材料联接 A
001460 广发能源联接 A
001469 广发金融地产联接 A
270010 广发沪深 300ETF 联接 A
270026 广发中小板 300 联接
270027 广发全球农业指数(人民币)
270042 广发纳斯达克 100 指数(人民币)
注:在 C 类收费模式下,投资者持有期少于 30 天(含 30 天)的基金份额的赎回
费将全额计入基金财产。
二、暂停公司部分基金 C 类收费模式的申购业务,具体基金如下
基金代码 基金名称
000968 广发养老指数 A
000942 广发信息技术联接 A
001133 广发可选消费联接 A
001064 广发环保指数 A
001460 广发能源联接 A
001180 广发医药卫生联接 A
001469 广发金融地产联接 A
001459 广发原材料联接 A
001458 广发主要消费联接 A
270010 广发沪深 300ETF 联接 A
注:上述基金的 C 类收费模式的赎回业务正常进行。
重要提示:
1、C 类收费模式是指不收取申购费率,按照持有时间分类收取赎回费,并
收取销售服务费的一种收费模式。本公司开通的 C 类收费模式收取基金的销售服
务费,销售服务费不是从基金资产中列支,而是由本公司注册登记系统针对每个
客户的 C 类资产逐日计提并记录在每个客户账户,在客户赎回或转换时从客户的
赎回或转换款项中扣除。
2、为不影响原有基金份额持有人的利益,上述对赎回费的修改自 2018 年 3
月 31 日起生效。
投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户
服务电话(95105828)咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十二日