易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中 信建投（601066）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中信建投证券股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 总成 账面价 本占 值占基 锁 基金名称 获配数量 总成本 基金 账面价值 金资产 定 （股） （元） 资产 （元） 净值比 期 净值 例 比例 易方达50指数证券 6 投资基金 2,556,092 89,999,999.32 0.33% 96,262,424.72 0.35% 个 月 易方达证券公司指 6 数分级证券投资基 51,122 1,800,005.62 0.26% 1,925,254.52 0.27% 个 金 月 易方达沪深300交 6 易型开放式指数发 144,845 5,099,992.45 0.06% 5,454,862.70 0.06% 个 起式证券投资基金 月 易方达沪深300非 6 银行金融交易型开 144,845 5,099,992.45 0.16% 5,454,862.70 0.17% 个 放式指数证券投资 月 基金 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年12月31日