易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率 并修订基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2024年11月7日起,调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案 1.易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“中盘ETF”,扩位证券简称:中盘ETF,基金代码:510130)的管理费年费率由0.50%调低至 0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 2.易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类代码:110021;C类代码:004743)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 3.易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“中国A50”,扩位证券简称:中国A50ETF,基金代码:563000)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 4.易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类代码:014532;C类代码:014533)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 5.易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“科创创业ETF”,基金代码:159781)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 6.易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类代码:013304;C类代码:013305)的管理费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 二、修订基金合同及托管协议部分条款 根据调低基金费率方案,对上述基金的基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订,相应修订托管协议相关表述;根据基金管理人或基金托管人信息相应更新上述基金的基金合同、托管协议部分表述。 本次修订更新后的基金合同、托管协议自2024年11月7日起生效,修订内容详见附件。本次基金合同、托管协议修订符合有关法律法规的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 三、重要提示 1.本公告仅对上述基金调低基金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况,请阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《基金合同及托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2024年11月6日 附件:基金合同及托管协议修订说明 一、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 (一)基金合同章节 原文 修订 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第十部分 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 基金合同 105室-42891(集中办公区) 号6层 当事人及 注册资本:12,000万元人民币 注册资本:13,244.2万元人民币 权利义务 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: 第十八部 H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 分 基金 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 费用与税 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)托管协议章节 原文 修订 (一)基金管理人 (一)基金管理人 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 一、基金 105室-42891(集中办公区) 号6层 托管协议 注册资本:12,000万元人民币 注册资本:13,244.2万元人民币 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率 提。 计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 产净值0.5%年费率计提。计算方法如下: 产净值0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 十一、基 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 金费用 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率 提。 计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: 产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 二、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (一)基金合同章节 原文 修订 第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 当事人及 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 权利义务 105室-42891(集中办公区) 号6层 注册资本:12,000万元人民币 注册资本:13,244.2万元人民币 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 第十四部 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 分 基金 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 费用与税 额为负时以零计 额为负时以零计 收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 额为负时以零计 额为负时以零计 (二)托管协议章节 原文 修订 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 当事人 105室-42891(集中办公区) 号6层 注册资本:12,000万元人民币 注册资本:13,244.2万元人民币 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率 提。 计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资 产净值0.5%年费率计提。计算方法如下: 产净值0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 十一、基 额为负时以零计。 额为负时以零计。 金费用 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率 提。 计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资 产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: 产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 前一日本基金持有的上证中盘ETF公允价值,金 额为负时以零计 额为负时以零计 三、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 (一)基金合同章节 原文 修订 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第九部分 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 基金合同 105室-42891(集中办公区) 号6层 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: 第十七部 H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 分 基金 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 费用与税 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)托管协议章节 原文 修订 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基金 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 托管协议 105室-42891(集中办公区) 号6层 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 十一、基 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 金费用 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 四、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (一)基金合同章节 原文 修订 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第七部分 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 基金合同 105室-42891(集中办公区) 号6层 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 分 基金 式 式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的 负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理费的 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计。 负时以零计。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.10%的年费率计提。托管费 负数,则取0)的0.05%的年费率计提。托管费 的计算方法如下: 的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计。 负时以零计。 (二)托管协议章节 原文 修订 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基金 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 托管协议 105室-42891(集中办公区) 号6层 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 十一、基 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计 负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下: 算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计。 负时以零计。 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.10%的年费率计提。托管费的 负数,则取0)的0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计。 负时以零计。 五、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 (一)基金合同章节 原文 修订 一、基金管理人 一、基金管理人 第九部分 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 基金合同 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 当事人及 105室-42891(集中办公区) 号6层 权利义务 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 注册资本:人民币34,932,123.46万元 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: 第十七部 H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 分 基金 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 费用与税 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 收 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)托管协议章节 原文 修订 (一)基金管理人 (一)基金管理人 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 一、基金 105室-42891(集中办公区) 号6层 托管协议 电话:020-38797888 电话:4008818088 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 十一、基 基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率 金费用 计提。 计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率 计提。 计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 六、易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (一)基金合同章节 原文 修订 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 第七部分 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 基金合同 105室-42891(集中办公区) 号6层 当事人及 二、基金托管人 二、基金托管人 权利义务 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 注册资本:人民币34,932,123.46万元 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 分 基金 式 式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的 负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理费的 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计 负时以零计 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.10%年费率计提。托管费的 负数,则取0)的0.05%年费率计提。托管费的 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计 负时以零计 (二)托管协议章节 原文 修订 (一)基金管理人 (一)基金管理人 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188 一、基金 105室-42891(集中办公区) 号6层 托管协议 电话:020-38797888 电话:4008818088 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:陈四清 法定代表人:廖林 十一、基 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 金费用 基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率 计提。 计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.50%年费率计提。管理费的计 负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下: 算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计 负时以零计 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率 计提。 计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为 负数,则取0)的0.10%年费率计提。托管费的计 负数,则取0)的0.05%年费率计提。托管费的计 算方法如下: 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 E为调整后的前一日基金资产净值。调整后 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 的前一日基金资产净值=前一日基金资产净值- 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 前一日本基金持有的目标ETF公允价值,金额为 负时以零计 负时以零计