易方达基金:旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行为销售机构的公告
2020-04-29
易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银
行为销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限
公司(以下简称“东莞农村商业银行”)签署的基金销售服务协议,自 2020 年 4 月 29 日
起,本公司增加东莞农村商业银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
投资者可通过东莞农村商业银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、
办理时间和办理方式以东莞农村商业银行的规定为准。
序 基金 申购赎 定期定 转换
基金名称
号 代码 回业务 额投资 业务
1 000171 易方达裕丰回报债券型基金 开通 开通 开通
2 001857 易方达现代服务业灵活配置混合型基金 开通 开通 开通
3 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合型基金 A 开通 开通 开通
4 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合型基金 C 开通 开通 开通
5 002963 易方达黄金交易型开放式基金联接基金 C 开通 开通 开通
易方达深证 100 交易型开放式指数基金联接
6 004742 开通 开通 开通
基金 C
易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接
7 004743 开通 开通 开通
基金 C
易方达创业板交易型开放式指数基金联接基
8 004744 开通 开通 开通
金C
9 004746 易方达 50 指数基金 C 开通 开通 开通
10 006533 易方达科融混合型基金 开通 开通 开通
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式
11 006704 开通 开通 开通
指数基金发起式联接基金 A
易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式
12 006705 开通 开通 开通
指数基金发起式联接基金 C
易方达中证 500 交易型开放式指数基金发起
13 007028 开通 开通 开通
式联接基金 A
易方达中证 500 交易型开放式指数基金发起
14 007029 开通 开通 开通
式联接基金 C
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式基
15 007339 开通 开通 开通
金联接基金 C
易方达中短期美元债债券型基金(QDII)A
16 007360 开通 开通 不开通
类人民币基金份额
易方达中短期美元债债券型基金(QDII)C
17 007361 开通 开通 不开通
类人民币基金份额
易方达上证 50 交易型开放式指数基金发起
18 007379 开通 开通 开通
式联接基金 A
易方达上证 50 交易型开放式指数基金发起
19 007380 开通 开通 开通
式联接基金 C
易方达中证 800 交易型开放式指数基金发起
20 007856 开通 开通 开通
式联接基金 A
易方达中证 800 交易型开放式指数基金发起
21 007857 开通 开通 开通
式联接基金 C
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指
22 007882 开通 开通 开通
数基金联接基金 C
易方达全球医药行业混合型发起式基金人民
23 008284 开通 开通 不开通
币基金份额
24 008286 易方达研究精选股票型基金 开通 开通 开通
二、关于本公司在东莞农村商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务
定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期
扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动
完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过东莞农村商业银行办理定期定额投资业
务,起点金额为 100 元。东莞农村商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款
日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开
放日时,扣款是否顺延以东莞农村商业银行的具体规定为准。具体扣款方式以东莞农村商
业银行的相关业务规则为准。
3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份
额,申购份额通常将在 T+1 工作日(易方达中短期美元债债券型基金(QDII)A 类人民币
基金份额、易方达中短期美元债债券型基金(QDII)C 类人民币基金份额、易方达全球医
药行业混合型发起式(QDII)人民币基金份额为 T+2 工作日)确认成功后直接计入投资
者的基金账户,投资者可自 T+2 工作日(易方达中短期美元债债券型基金(QDII)A 类人
民币基金份额、易方达中短期美元债债券型基金(QDII)C 类人民币基金份额、易方达全
球医药行业混合型发起式(QDII)人民币基金份额为 T+3 工作日)起查询申购成交情况。
4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按
相同的原则确认。
5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循东莞农村商业银行的有关规定。
三、重要提示
1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金
是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后东莞农村商业银行依
据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各
基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以东莞农村商业银行最新规定为准。
2.基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由
同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费
用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及相关公告。
3.上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.东莞农村商业银行
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人:王耀球
联系人:钟燕珊
客户服务电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受
能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅
读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,
在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期
限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2020 年 4 月 29 日