上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 2 月 9 日 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根安隆回报混合 基金主代码 004738 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 8 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 公告依据 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金合同、上投摩 根安隆回报混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法 规等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的 中国证监会证监许可[2017]721 号文 文号 基金募集期间 2017 年 11 月 13 日至 2018 年 2 月 2 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 2 月 6 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 1,428 上投摩根安隆回 上投摩根安隆 合计 份额级别 报A类 回报 C 类 募集期间净认购金额(单位:元) 183,428,570.30 31,792,850.00 215,221,420.30 认购资金在募集期间产生的利息 119,377.75 2,774.47 122,152.22 (单位:元) 有 效 认 购 183,428,570.30 31,792,850.00 215,221,420.30 份额 利 息 募集份额(单位:份 ) 结 转 119,377.75 2,774.47 122,152.22 的 份 额 合计 183,547,948.05 31,795,624.47 215,343,572.52 其中:募集期间基金管理人 认 购 运用固有资金认购本基金 的 基 0 0 0 情况 金 份  额 ( 单 位 : 份) 占 该 类 基 金 总 0 0 0 份 额 比例 其 他 需 要 说 明 无 的 事 项 认 购 的 基 金 份 0 0 0 额(单 其中:募集期间基金管理人 位 : 的从业人员认购本基金情 份) 况 占 该 类 基 金 总 0 0 0 份 额 比例 募集期限届满基金是否符合法律法 是 规规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获 2018 年 2 月 8 日 得书面确认的日期 备注: 1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2. 本基金的基金经理未持有本基金。 上投摩根基金管理有限公司 2018 年 2 月 9 日 1