先锋基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金资产净值公告 基金代 每万份收 七日年化收 日期 基金名称 资产净值(元) 码 益(元) 益率(%) 2017-12-31 003585 先锋现金宝 2,635,738,062.22 2.4971 4.403% 2017-12-31 004151 先锋日添利 A 1,280,429,987.04 2.5643 4.711% 2017-12-31 004152 先锋日添利 B 2,043,128,863.38 2.6958 4.968% 注:货币基金每万份收益期间为 2017 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日。 基金代 基金份额 基金份额累 日期 基金名称 资产净值(元) 码 净值(元) 计净值(元) 2017-12-31 003586 先锋精一 A 208,042.25 1.0541 1.0541 2017-12-31 003587 先锋精一 C 168,594,417.26 1.0449 1.0449 2017-12-31 004726 先锋聚优 A 3,039,645.04 1.0035 1.0035 2017-12-31 004727 先锋聚优 C 15,385,266.90 1.0021 1.0021 2017-12-31 004724 先锋聚元 A 461,684.58 1.0120 1.0120 2017-12-31 004725 先锋聚元 C 155,051,834.12 1.0119 1.0119