华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”)、温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“源飞宠物”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为海光信息本次发行的保荐机构(主承销商)。源飞宠物本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)的重大关联方。现将有关情况公告如下: 一、参与海光信息首次公开发行A股的网下申购情况 海光信息本次发行价格为人民币36.00元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与海光信息本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 海光信息 30,561 1,100,196.00 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 海光信息 55,836 2,010,096.00 华夏永福混合型证券投资基金 海光信息 44,272 1,593,792.00 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 海光信息 33,369 1,201,284.00 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 海光信息 30,891 1,112,076.00 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏量化优选股票型证券投资基金 海光信息 33,534 1,207,224.00 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏中证500指数增强型证券投资基金 海光信息 48,072 1,730,592.00 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 海光信息 59,470 2,140,920.00 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 海光信息 47,080 1,694,880.00 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 海光信息 45,511 1,638,396.00 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏盛世精选混合型证券投资基金 海光信息 27,835 1,002,060.00 华夏能源革新股票型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券 海光信息 70,208 2,527,488.00 投资基金 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 海光信息 65,995 2,375,820.00 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 海光信息 38,573 1,388,628.00 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 海光信息 42,951 1,546,236.00 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 海光信息 51,045 1,837,620.00 华夏创新前沿股票型证券投资基金 海光信息 29,900 1,076,400.00 华夏核心制造混合型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏经济转型股票型证券投资基金 海光信息 24,366 877,176.00 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 海光信息 36,343 1,308,348.00 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏新兴消费混合型证券投资基金 海光信息 29,157 1,049,652.00 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 海光信息 41,546 1,495,656.00 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资 海光信息 70,208 2,527,488.00 基金 华夏领先股票型证券投资基金 海光信息 23,705 853,380.00 华夏产业升级混合型证券投资基金 海光信息 38,738 1,394,568.00 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 海光信息 27,092 975,312.00 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 海光信息 42,620 1,534,320.00 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 43,942 1,581,912.00 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资 海光信息 59,470 2,140,920.00 基金 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 海光信息 35,352 1,272,672.00 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 海光信息 34,278 1,234,008.00 华夏消费龙头混合型证券投资基金 海光信息 31,139 1,121,004.00 华夏内需驱动混合型证券投资基金 海光信息 48,732 1,754,352.00 华夏新兴成长股票型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 海光信息 23,623 850,428.00 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 海光信息 44,768 1,611,648.00 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发 海光信息 70,208 2,527,488.00 起式联接基金 华夏核心资产混合型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 海光信息 46,833 1,685,988.00 华夏回报二号证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏优势增长混合型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 海光信息 41,546 1,495,656.00 华夏行业景气混合型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏复兴混合型证券投资基金 海光信息 55,010 1,980,360.00 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏创新驱动混合型证券投资基金 海光信息 58,479 2,105,244.00 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 海光信息 53,771 1,935,756.00 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏回报证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏科技创新混合型证券投资基金 海光信息 29,570 1,064,520.00 华夏大盘精选证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 上证50交易型开放式指数证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏兴和混合型证券投资基金 海光信息 70,208 2,527,488.00 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 海光信息 57,075 2,054,700.00 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 海光信息 32,708 1,177,488.00 华夏成长证券投资基金 海光信息 60,874 2,191,464.00 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 海光信息 54,349 1,956,564.00 二、参与源飞宠物首次公开发行A股的网下申购情况 源飞宠物本次发行价格为人民币13.71元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与源飞宠物本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 源飞宠物 434 5,950.14 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 源飞宠物 434 5,950.14 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 源飞宠物 434 5,950.14 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 源飞宠物 434 5,950.14 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月六日