华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了中国海洋石油有限公司(以下简称“中国海油”)、苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)及广东赛微微电子股份有限公司(以下简称“赛微微电”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为中国海油本次发行的保荐机构(联席主承销商),本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司的重大关联方中银国际证券股份有限公司为中国海油本次发行的联席主承销商。纳芯微本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)的重大关联方。赛微微电本次发行的保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的重大关联方。现将有关情况公告如下: 一、参与中国海油首次公开发行A股的网下申购情况 中国海油本次发行价格为人民币10.80元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与中国海油本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏永福混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏行业龙头混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证500指数增强型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资 中国海油 120,005 1,296,054.00 基金 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 中国海油 120,005 1,296,054.00 基金 华夏盛世精选混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投 中国海油 120,005 1,296,054.00 资基金 华夏消费优选混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏创新前沿股票型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证 中国海油 120,005 1,296,054.00 券投资基金 华夏领先股票型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投 中国海油 120,005 1,296,054.00 资基金 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投 中国海油 120,005 1,296,054.00 资基金发起式联接基金 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏内需驱动混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏见龙精选混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 (LOF) 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 中国海油 120,005 1,296,054.00 基金发起式联接基金 华夏核心资产混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 中国海油 120,005 1,296,054.00 基金 上证50交易型开放式指数证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏兴华混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏兴和混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏平稳增长混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资 中国海油 120,005 1,296,054.00 基金 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资 中国海油 120,005 1,296,054.00 基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 中国海油 120,005 1,296,054.00 资基金 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券 中国海油 120,005 1,296,054.00 投资基金 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 (QDII) 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏回报二号证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏价值精选混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏回报证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资 中国海油 120,005 1,296,054.00 基金发起式联接基金 二、参与纳芯微首次公开发行A股的网下申购情况 纳芯微本次发行价格为人民币230.00元/股,由发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与纳芯微本次发行网下申购的相关信息如下:: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 纳芯微 5,394 1,240,620.00 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 纳芯微 6,090 1,400,700.00 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 纳芯微 4,089 940,470.00 三、参与赛微微电首次公开发行A股的网下申购情况 赛微微电本次发行价格为人民币74.55元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与赛微微电本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额 名称 (股) (元) 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 赛微微电 4,039 301,107.45 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年四月十六日