公告 1、公告基本信息 公告送出日期:2022年11月18日 基金名称 南方祥元债券型证券投资基金 基金简称 南方祥元债券 基金主代码 004705 基金合同生效日 2017年8月3日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2022年11月7日 基准日基金份额净值(单 - 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 429,453,910.88截止收益分配基准日的相 关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币 42,945,391.09 元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方祥元债券A 南方祥元债券C 下属分级基金的交易代码 004705 004706 基准日下属分级基金份额 净值(单位:人民币元) 1.1341 1.1084 基准日下属分级基金可供 截止基准日下属分级基金 分元)配利润(单位:人民币350,165,415.00 79,288,495.88 的相关指标 截约定止的基准分红日比按例照基计算金的合同应 分配金额(单位:人民币 35,016,541.50 7,928,849.59 元) 本额)次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份0.3000 0.3000 注《: 南方祥元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金 收益分2、配与基分红准日相关每的份基其他金份信息额可供分配利润的10%。 权益登记日 2022年11月22日 除息日 2022年11月22日 现金红利发放日 2022年11月23日 分红对象 权金全益体登基记金日份在额本持基有金人注。册登记机构登记在册的本基 选择红利再投资方式的投资者将以2022年11月22日 注的册基登金记份机额构净将值于为计20算22基年准11确月定23再日投对资红份利额再,本投基资金的 红利再投资相关事项的说明 基资金所份得额份进额行的确持认有并期通限知自各红销售利机发构放,本日次开红始利计再算投。 2022年11月24日起,投资者可以通过销售机构查询 红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根分配据的财基政金部收、国益家,暂税免务征总收局所相得关税规。定,基金向投资者 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 费用相关事项的说明 用方。式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费 13)、其、权他益需登要记提日示申的请事申项购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或2)、转本换基转金出分的红基方金式份分额两享种有:本现次金分红红利权和益红。利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金 红利方3)式、投。资投者资可者通最过终本的公分司红客方户式服以务本中基心金确登认记分机红构方的式记是录否为正准确。,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续4。)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年11月18日