并修订新相增关E类法基律金文份件额的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年8月15日起对南方祥元债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)新增E类基金份20额24。年现8将月具1体5日事,宜本公基告金如新下增:E类基金份额,E类基金份额单独设置基金代码(简称:南方 祥元债券E,代码:022009。本基金E类基金份额销售服务费年费率为0.1%,管理费率和托管 费率与原有各基金份额相同。 本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份 额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方祥元债券型证券投资基金基金合 同》等相关法律文件进行了修订。 1重、要本提公示司于:公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询 相关情3、况本。公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他基金 的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基 金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险 承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年8月13日 附件:《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国 家金融监督管理总局 53、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 第二部分 释 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或费用 义 中国银行业监督管理委员会 54、A类基金份额:指在投资人认购/申购时收取 前端认购/申购费用,但不从本类别基金资产净值中 计提销售服务费的基金份额 55、C类、E类基金份额:指从本类别基金资产净 值中计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基 金份额 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/ 人认购/申购时收取前端认购/申购费用、从本类 申购时收取前端认购/申购费用、从本类别基金资产 别基金资产中不计提销售服务费的基金份额,称 中不计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份 第三部分 基 八、基金份额 为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售 额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认 金的基本情况 的类别 服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为购/申购费用的基金份额,称为C类/E类基金份额。 C类基金份额。 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金 本基金A类和C类基金份额分别设置代 费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金 码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额 份额净值… 和C类基金份额将分别计算基金份额净值… 第七部分 基 南方基金管理股份有限公司法定代表人:杨小松 金合同当事人 (代为履行法定代表人职责) 南方基金管理股份有限公司法定代表人:周易 及权利义务 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担,不 第六部分 基 六、申购和赎 列入基金财产;C类基金份额不收取申购费用。 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担,不列 金份额的申购 回的价格、费 6、本基金基金份额分为A类和C类。A类份 入基金财产;C类和E类基金份额不收取申购费用。 与赎回 用及其用途 额收取认购/申购费用,C类份额从本类别基金 资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。 一、基金费用 9、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服 9、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售 的种类 务费 服务费 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售 务费 服务费 第 十 五 部 分 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 基金费用与税 二、基金费用 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基 金份额的销售服务费年费率为0.4%,E类基金份额 收 计提标提准方和法支、付计的金销0.4售%年服费务率费计按提前。一计日算C方类法基如金下份:额资产净值的销售服务费年费率为0.1%。计算方法如下: 方式 H=E×年销售服务费率÷当年天数 H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务 服务费 费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为该类基金份额前一日基金资产净值 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C 第十六部分基 三、基金收益 而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 金收益与分配 分配原则 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类 一类别的每份基金份额享有同等分配权; 别的每份基金份额享有同等分配权; 第 十 九 部 分 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额 基金合同的变 一、《基金合 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 更、终止与基 同》的变更 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监 托管人同意后变更并公告。 金财产的清算 会备案。 第二十四部分 基金合同内容 根据基金合同同步更新 摘要 注:修订后的条款以本公司于 2024 年 8月13 日发布的《南方祥元债券型证券投资基金 基金合同》为准。