南方祥元债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年11月25日 1、公告基本信息 基金名称 南方祥元债券型证券投资基金 基金简称 南方祥元债券 基金主代码 004705 基金合同生效日 年 月 日 2017 8 3 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 南方祥元债券型证券投资基金基金合同 《 》 收益分配基准日 年 月 日 2021 11 12 基准日基金份额净值 单 ( - 位 人民币元 : ) 基准日基金可供分配利润 629,245,976.84 截止收益分配基准日的相 单位 人民币元 ( : ) 关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 62,924,597.69 分配金额 单位 人民币 ( : 元 ) 本次分红方案 单位 元 份基金份额 ( : ) /10 - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度第 次分红 2021 2 下属分级基金的基金简称 南方祥元 南方祥元 A C 下属分级基金的交易代码 004705 004706 基准日下属分级基金份额 1.1206 1.1002 净值 单位 人民币元 ( : ) 基准日下属分级基金可供 分配利润 单位 人民币 ( : 536,982,289.86 92,263,686.98 截止基准日下属分级基金 元 ) 的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 53,698,228.99 9,226,368.70 分配金额 单位 人民币 ( : 元 ) 本次下属分级基金分红方案 单位 元 份基金份额 ( : ) /10 0.3000 0.3000 注:《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收 益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 11 29 除息日 年 月 日 2021 11 29 现金红利发放日 年 月 日 2021 11 30 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基 分红对象 金全体基金份额持有人 。 选择红利再投资方式的投资者将以 年 月 日的 2021 11 29 基金份额净值为计算基准确定再投资份额 本基金注 , 册登记机构将于 年 月 日对红利再投资的基金 2021 11 30 份额进行确认并通知各销售机构 本次红利再投资所 红利再投资相关事项的说明 , 得份额的持有期限自红利发放日开始计算 年 。 2021 12 月 日起 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的 , 1 份额 。 根据财政部 国家税务总局相关规定 基金向投资者分 、 , 税收相关事项的说明 配的基金收益 暂免征收所得税 , 。 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方 。 费用相关事项的说明 式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用 。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红 利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红 方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年11月25日