南方祥元债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 8 月 4 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方祥元债券型证券投资基金 基金简称 南方祥元债券 基金主代码 004705 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 3 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》 《南方祥元债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方祥元 A 南方祥元 C 下属分级基金的交易代码 004705 004706 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]2850 号 自 2017 年 6 月 29 日 基金募集期间 至 2017 年 7 月 28 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 1 日 募集有效认购总户数(单位:户) 4395 份额级别 南方祥元 A 南方祥元 C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 764,253,591.90 11,430,143.64 775,683,735.54 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 2,631.98 252,161.54 币元) 249,529.56 有效认购份额 764,253,591.90 11,430,143.64 775,683,735.54 募集份额(单 利息结转的份额 2,631.98 252,161.54 位:份) 249,529.56 合计 764,503,121.46 11,432,775.62 775,935,897.08 募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) -- 管理人运用固 占基金总份额比例 有资金认购本 其他需要说明的事项 基金情况 认购的基金份额(单位: 份) -- 占基金总份额比例 募集期间基金 管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投 0 人员认购本基 资和研究部门负责人认购本基 金情况 金份额总量的数量区间 本基金基金经理认购本基金份 0 额总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是 理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2017 年 8 月 3 日 的日期 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从 第 2 页 共3 页 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理,具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于 申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2017 年 8 月 4 日 第 3 页 共3 页