新疆前海联合基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值公告 经基金托管人核准，截至 2019 年 6 月 30 日，新疆前海联合基金管理有限公 司旗下基金净值信息如下： 基金份额净 基金份额累 基金代码 基金名称 资产净值（元） 值(元) 计净值(元) 新疆前海联合添鑫一 003471 年定期开放债券型证 8,650,221.00 1.1006 1.1184 券投资基金 A 类 新疆前海联合添鑫一 003472 年定期开放债券型证 101,090,221.08 1.0700 1.0810 券投资基金 C 类 新疆前海联合新思路 002778 灵活配置混合型证券 153,526,787.93 0.962 0.962 投资基金 A 类 新疆前海联合新思路 002779 灵活配置混合型证券 108,357.24 1.047 1.547 投资基金 C 类 新疆前海联合添利债 003180 券型发起式证券投资 2,340,288.22 1.0194 1.0194 基金 A 类 新疆前海联合添利债 003181 券型发起式证券投资 14,141,980.00 1.0531 1.0531 基金 C 类 新疆前海联合泓鑫灵 002780 活配置混合型证券投 185,926,786.83 1.1238 1.1238 资基金 A 类 新疆前海联合泓鑫灵 007043 活配置混合型证券投 948,847.30 1.1298 1.1298 资基金 C 类 新疆前海联合沪深 003475 300 指数型证券投资 57,503,555.72 1.1375 1.1375 基金 A 类 新疆前海联合沪深 007039 300 指数型证券投资 432,443.22 1.1366 1.1366 基金 C 类 新疆前海联合添和纯 003498 1,534,246,966.99 1.0895 1.0995 债债券型证券投资基  金A类 新疆前海联合添和纯 003499 债债券型证券投资基 694,548,974.53 1.0836 1.0936 金C类 新疆前海联合国民健 003581 康产业灵活配置混合 49,989,977.18 0.962 0.962 型证券投资基金 A 类 新疆前海联合国民健 007111 康产业灵活配置混合 5,388,068.62 0.963 0.963 型证券投资基金 C 类 新疆前海联合泳涛灵 004634 活配置混合型证券投 108,279,082.13 1.0657 1.0657 资基金 A 类 新疆前海联合泳涛灵 007041 活配置混合型证券投 1,707.77 1.0641 1.0641 资基金 C 类 新疆前海联合永兴纯 003928 债债券型证券投资基 1,548,016,500.62 1.2221 1.2571 金A类 新疆前海联合永兴纯 007036 债债券型证券投资基 8,289.57 1.2213 1.2563 金C类 新疆前海联合泳隆灵 004128 活配置混合型证券投 154,531,044.47 1.1166 1.2946 资基金 A 类 新疆前海联合泳隆灵 007040 活配置混合型证券投 806.62 1.1096 1.1096 资基金 C 类 新疆前海联合泓元纯 005378 债定期开放债券型发 7,031,056,706.18 1.0222 1.0867 起式证券投资基金 新疆前海联合泳隽灵 004693 活配置混合型证券投 418,001,918.27 0.8463 0.8463 资基金 A 类 新疆前海联合泳隽灵 007042 活配置混合型证券投 1,596.16 0.8450 0.8450 资基金 C 类 新疆前海联合泓瑞定 005722 期开放债券型发起式 6,154,903,770.88 1.0262 1.0670 证券投资基金 新疆前海联合添惠纯 003174 债债券型证券投资基 3,104,809,511.71 1.0624 1.0624 金A类 007038 新疆前海联合添惠纯 33,497.88 1.0626 1.0626  债债券型证券投资基 金C类 新疆前海联合研究优 005671 选灵活配置混合型证 147,575,683.71 1.0336 1.0336 券投资基金 A 类 新疆前海联合研究优 005672 选灵活配置混合型证 3,760,762.47 1.0254 1.0254 券投资基金 C 类 新疆前海联合泳祺纯 006203 债债券型证券投资基 1,803,200,596.17 1.0330 1.0330 金A类 新疆前海联合泳祺纯 006204 债债券型证券投资基 142,878,291.53 1.0520 1.0520 金C类 新疆前海联合润丰灵 004809 活配置混合型证券投 58,521,478.91 1.0175 1.0175 资基金 A 类 新疆前海联合润丰灵 005935 活配置混合型证券投 725.64 1.0134 1.0134 资基金 C 类 新疆前海先进制造灵 005933 活配置混合型证券投 191,985,727.12 1.0042 1.0042 资基金 A 类 新疆前海先进制造灵 005934 活配置混合型证券投 10,451,358.82 1.0021 1.0021 资基金 C 类 新疆前海联合泳盛纯 006358 债债券型证券投资基 510,159,680.50 1.0223 1.0223 金A类 新疆前海联合泳盛纯 006359 债债券型证券投资基 6,596.74 1.0403 1.0403 金C类 新疆前海联合泳益纯 007358 债债券型证券投资基 467,993,161.69 1.0973 1.1743 金A类 新疆前海联合泳益纯 007359 债债券型证券投资基 147,237,839.34 1.0016 1.0016 金C类 每万份收益 七日年化收 资产净值（元） （元） 益率(%) 新疆前海联合海盈货 002247 36,943,901.12 0.6372 2.655 币市场基金 A 类 新疆前海联合海盈货 002248 5,557,972,605.79 0.7057 2.911 币市场基金 B 类  新疆前海联合汇盈货 004699 16,476,372.63 0.6530 2.821 币市场基金 A 类 新疆前海联合汇盈货 004700 249,217,770.83 0.7188 3.069 币市场基金 B 类 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一九年七月一日