万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在方正证券开通申购、转换、定投 业务及参与其费率优惠活动的公告 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公 司(以下简称“方正证券”)签订的销售协议,自2023年6月30日起,本公司旗下 部分基金在方正证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可 在方正证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请 遵从方正证券的相关规定。 一、本次增加方正证券为销售机构的基金产品如下: 基金代码 基金全称 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类 016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类 二、开通旗下基金转换业务 为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月30日起本公司上述基金开通 在方正证券的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额 为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份 额之(间一不) 能适互用相投转资换者,范FO围F基金暂不能与其他基金互相转换。 符(二合) 相基关金基间金转合换同费规用定的的计所算有规投则资者。 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差 两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基 金的赎(1)回基费金而转定换。申基购金补转差换费费:用按由照基转金入份基额金持与有转人出承基担金。的申购费率的差额收 取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费 率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基 金金额(2)所转对出应基的金转赎出回基费金:申按购转费出率基高金于正转常入赎基回金时的的申赎购回费费率率的收,取补费差用费,为赎零回。费 最低25%归入转出基金资产。 三、基金定投业务 基金定投是指投资者通过向本公司指定的方正证券提交申请,约定申购周 期、申购时间和申购金额,由方正证券在设定期限内按照约定的自动投资日在 投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基 金定投(一事) 宜适公用告投如资下者:范围 (符二合) 相参关与基基金金合同规定的所有投资者。 基金代码 基金全称 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类 (三0165)56办理方式 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户 程序请2、遵投循资方者正开证立券基的金相账关户规后定即。可通过方正证券申请办理相关万家开放式基 金的基(四金) 定办投理业时务间,具体办理程序请遵循方正证券的相关规定。 (本五业) 务申的购申金请额受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 投资者可与方正证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低 下限(为六人) 民扣币款日10期元及,无扣级款差方。式 12..投方资正者证应券遵将循按相照关投方资正者证申券请的时规所定约与定其的约每定期每约期定扣扣款款日日期、。扣款金额扣 款,若3遇.投非资基者金需开指放定日相则关顺方延到正证下券一认基可金的开资放金日账,并户以作该为日每为期基固金定申扣购款申账请户日。。 (4七.)扣申款购等费其率他相关事项请以方正证券的规定为准。 投资者通过方正证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申 购费率(八以) 方扣正款证和券交所易示确公认告为准。 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的 基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资 者的(基九金) 账变户更。与投解资约者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资 者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循方正证券 的相关规定。 四、基金参与费率优惠活动 (一)适用基金: 基金代码 基金全称 004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类 自2023年6月30日起,投资者通过方正证券申购本公司旗下基金的具体折 扣费率以方正证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新) 等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过方正证券销售的基金产品,则自该基 金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以方正证 券所示公告为准。 投1、方资正者证可券以股通份过有以限下公途司径咨询有关详情: 客服电话:95571 网2、万址家:w基ww金.fo管un理de有rsc限.c公om司 客服电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com 风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说 明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买 货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资 者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了 解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投 资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额 投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代 储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司