万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效 公告 公告送出日期：2017 年 8 月 5 日 1.公告基本信息 基金名称 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家量化睿选 基金代码 004641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《万家量化睿选灵活配置混合型证券 公告依据 投资基金基金合同》、《万家量化睿选灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 中国证券监督管理委员会 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2017]569 号 自 2017 年 7 月 3 日 基金募集期间 至 2017 年 7 月 28 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 2 日 募集有效认购总户数（单位：户） 9,580 募集期间净认购金额（单位：元） 937,133,525.86 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 315,926.82 有效认购份额 937,133,525.86 募集份额（单位：份） 利息结转的份额 315,926.82 合计 937,449,452.68 其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 0 管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0 认购本基金情况 其他需要说明的事项 0 其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 10,603.68 管理人的从业人员认 占基金总份额比例 0.0011% 购本基金情况  募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 8 月 4 日 注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0；本 基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3.其他需要提示的事项 本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务，将根据实际情况依法决定 本基金开始办理日常申购业务的具体日期，办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发 布的公告。 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金 管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话 95538 转 6 或 400－888－0800 查询交易 确认情况。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风 险。 万家基金管理有限公司 2017 年 8 月 5 日