旗南下方部基分金指管数理基股金份增有设限I类公基司金关份于额 并修订基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及基金合同的规定,为 更202好4地年满3月足1广9大日投起资对人旗的下理部财分要指求数,基南金方增基加金收管取理销股售份服有务限费公的司I(基以金下份简额称“,并本对公相司关”)基经金与合各同基作金相托应管修人改协。商现一将致具,决体定事于宜 公告如下: 一、涉及基金名单 本次涉及增设I类份额的基金名单如下: 编号 基金代码 基金名称 1 016452 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII) 2 018391 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 3 202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 4 019311 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 5 004597 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 二、I类基金份额的基本情况 自2024年3月19日起,上述基金新增收取销售服务费的I类基金份额。上述基金原有份额为A类、C类和E类(如有)基 金份额,增加I类基金份额后每类份额分别设置基金代码,具体如下: 编号 基金代码 基金名称 1 021000 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)(I类份额) 2 021004 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(I类份额) 3 021022 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(I类份额) 4 021005 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(I类份额) 5 021013 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(I类份额) 投资人申购时可以自主选择A类、C类和E类(如有)基金份额(现有份额)或I类基金份额对应的基金代码进行申购。目 前已持1、有申购本费基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额余额为A类、C类或E类(如有)基金份额。 2上、赎述基回金费I类基金份额无申购费。 上述基金I类基金份额赎回费率具体如下表所示: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 3、基金销售服务费 N≥7天 0 上述基金I类基金份额的基金销售服务费年费率为0.1%,基金销售服务费按前一日I类基金份额资产净值的0.1%年费 率计提。 三、销售机构 直销机构:南方基金管理股份有限公司 如有其他销售机构新增办理上述基金I类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时网站公示为准。 四、基金合同的修订内容 为确保上述基金增加I类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司根据与各基金托管人协商一致的结果,对 上述基金合同的相关内容进行了修订,详见各基金基金合同约定。本次基金合同修订的内容对原有基金份额持有人的利益 无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。以南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金为例,基 金合同修订内容如下: 章节 原文 修订后内容 18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国 第二部分 国银行保险监督管理委员会 家金融监督管理总局 释义 6提0、销C售类服基务金费份,额不:收指取从认本购类/别申基购金费资用产并净在值赎中回时计6产0、净C值类中基计金提份销额售、I服类务基费金,份不额收:取指认从购本/类申别购基费金用资并 根据持有期限收取赎回费用的基金份额 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 十一、基金份额的类别 十一、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人 人认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回 认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时根 时根据持有期限收取赎回费用、且不从本类别基金据持有期限收取赎回费用、且不从本类别基金资产 资产净值中计提销售服务费的基金份额,称为A类 净值中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金 第三部分 基金份额;从本类别基金资产净值中计提销售服务份额;从本类别基金资产净值中计提销售服务费、不 基金的基 费、不收取认购/申购费用并在赎回时根据持有期 收取认购/申购费用并在赎回时根据持有期限收取 本情况 限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 赎回费用的基金份额,称为C类或I类基金份额。 本基金A类和C类和I类基金份额分别设置代 本基金A类、C类和I类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和 码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式 类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净 为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在 值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计 外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的 算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份 具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定, 募说明书及基金产品资料概要中公告。 并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 1、本基金A 类基金份额在申购时收取申购 1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购 的申购与赎回 费,C类基金份额不收取申购费。 费,C类和I类基金份额不收取申购费。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售 3、从C类和I类基金份额的基金财产中计提的 服务费; 销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类和I类基金份额的基金财产中计提的 销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 基金份额的销售服务费年费率为0.30%,I类基金份 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售 额的销售服务费年费率为0.10%。 第十五部分 服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类类基本金基份金额C的类基基金金资份产额净的值销的售0服.30务%费年按费前率一计日提C。 基金费用 基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 计算方法如下: 与税收 本基金销售服务费按前一日C类基金份额的 H=E×年销售服务费率÷当年天数 基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务 下: 费 H=E×年销售服务费率÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服 本基金I类基金份额的销售服务费按前一日I 务费 类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 E为C类基金份额前一日基金资产净值 计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为I类基金份额每日应计提的基金销售服务 费 E为I类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 基金的收 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 益与分配 费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额 费,而C类和I类基金份额收取销售服务费,各基金 类别对应的可供分配利润将有所不同; 份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。 1重、本要公提司示于:公告日在网站上同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进 行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司