证关券于投景资顺基长金城增沪设港C深类领基先金科份技额股并票相型应 修改基金合同、托公管告协议部分条款的 为了更好地满足不同类型的投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城沪港 深领先科技股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国建设 行股4份1有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自202银5 年 月C日起对景顺长城沪港深领先科技A股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增设 类基金份额,原基金份额转为 类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城沪港深领先科技股票 型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。本次修改对现有基金份额持有人 利益无1 实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。具体事宜如下:、基金份额类别 A本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。类基金份额登记业务办理机构为C景顺长城基金管理有限公司,在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;类基金份额登记业务办理机构为景顺长城基金管理有限公司,在 投资者申购时A不收取C申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 类和 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别 计算A基金份额净值。2类C基金份额的基金代码保持不变,为004476。另增设C类基金份额的基金代码,基金代码为023854。C、类基金份额的费率结构类基金份额不收取7申购费用7,但从本类别基金资1产.50中%计提销售服务费,销售服务费率7为0.60%/年。30 对于持3有0期限小于 天(不含0.50天%)的投资者收取 的赎回费,对于持有期限大于 天(含7天)小于天(不含 天)的投资者收取 的赎回费,对于持有期限30天及以上的投资者不收取赎回费,并将收 取的3赎回费全额计入基金财产。、投资管理 本4 基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。、信息披露 5基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。、表决权 本基金基C金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每6 一份 类基金份额拥有平等的投票权。、其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改、投资范围删除了中小板,并根 据《个人信息保护法》等相关法律法规更新《基金合同》中的相关表述。这些修改对原有基金份额持有人的 利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中 对上述内容进行相应修改。 上述对《2基025金合4同》1、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 年 月 日起C生效。本公告仅对本基金增设 类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔 细fun阅d读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/)的本基金《基金合同》4、《00托-8管88协8-议6》06、招募说明书等法律文件,w以w及w.i相gw关拨打本公司客户服务热线: (免长话费),或登陆网站 fm业c.c务om公告。投资者也可以通过获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二五年四月一日 附件一: 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 … (新增) 九、基金管理人深知个人信息对投资者的重要 性,致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺 第一 部 分 按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的 前言 个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场 内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基 金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机 构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有 人、经办人等个人信息,也将遵守上述承诺进行处理。 … (59新、增销)售服务费:指从基金资产中计提的,用于本 基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 第二 部 分 60、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售 释义 服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基 金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在 投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的,称为C类基金份额 … (新增) 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收 取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务 费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申 购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费 的,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由 第三 部 分 于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分 基金的基本 别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金 情况 份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/ 该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等由 基金管理人确定,并在招募说明书中列明。在不违反 法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后 可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别 的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现 有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需 及时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2…、申购、赎回开始日及业务办理时间 2…、申购、赎回开始日及业务办理时间 第六部分 … … 基金份额的 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 申购与赎回 者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价 格。 第六 部 分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额的 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市1后、“计未算知的价各”原类则别,基即金申的购基、金赎份回额价净格值以为申基请准当进日 申购与赎回 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 行计算; 六、申1购、本和基赎金回A的类价基格金、费份用额及在其申用购途时收取申购费,C 类基金份额在申购时不收取申购费。 六、申1购、本和基赎金回份的额价净格值、费的用计及算其,用保途留到小数点后三数点2后、本三基位金,小各数类点基后金第份四额位净四值舍的五计入算,,由均此保产留生到的小 位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的收益或损收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额 失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收 净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊 市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 证监会2、同申意购,份可额以的适计当算延及迟余计额算的或处公理告方。式:本基金申购份3额、申的购计份算额详的见计招算募及说余明额书的。处本理基方金式A:类本基基金金申份 购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率 额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及 由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申 有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效 效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入的方 份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入的方法, 法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金 基金财3、产赎承回担金。额的计算及处理方式:本基金赎回金额财产承4、担赎回。金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 第六 部 分 的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金 的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金 基金份额的 管理人决定,并在招募说明书中列示,对于持续持有管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中 申购与赎回 期少于7日的投资者,本基金将收取不低于1.5%的赎 列示,对于持续持有期少于7日的投资者,本基金将 回费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认 收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。赎 的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类 的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金 五入的方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益额单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法,保 或损失4、由申基购金费用财产由投承担资人。承担,不列入基金财产。留产承到担小数。点后两位,由此产生的收益或损失由基金财 .6..、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方额的投5、资A类人基承金担份,不额列的入申基购金费财用产由。申C购类基A类金基份金额不份 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式收取申购费用。 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 ... 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 7、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金 指定媒介上公告。 合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理 人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 …2、巨额赎回的处理方式 2…、巨额赎回的处理方式 (…2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资(…2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 一大波开动放时日,基基金金总管份理额人的在1当0%日的接前受提赎下回,可比对例其不余低赎于上回一大波开动放时日,基基金金总管份理额人的在1当0%日的接前受提赎下回,可比对例其不余低赎于上回 申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理 的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部 赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 第六 部 分 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金 基金份额的 额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 申购与赎回 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 投资(人3)未如能果赎基回金部发分生作巨自额动赎延回期,赎在回单处个理基。金份额持处未作理明。确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回 有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持 过请的20情%形以下上,的基部金分管延理期人办可理以赎对回该申基请金。份对额于持当有日人非超有请的人情超形过下上,一基开金放管日理基人金可总以份对额该基20金%以份上额的持赎有回人申超 延期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非 占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回延期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量 份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时 自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明 确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的 公告 公告 第六 部 分 … … 基金份额的 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金 申购与赎回 管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒管理人应依照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒 介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建 设银行) 设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 成立时间:2004年09月17日 成立时间:2004年09月17日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 复[2004]143号 复[2004]143号 第七 部 分 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 基金合同当 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰 事人及权利 捌拾陆元整 捌拾陆元整 义务 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 [1998基]1金2号托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998基]1金2号托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 …2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,…2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于: 基金托管人的义务包括但不限于: … … (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 第七 部 分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同当 … … 事人及权利 每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法 义务 权益。 一、召1、开当事出由现或需要决定下列事由之一的,应当召开一、召1、开当事出由现或需要决定下列事由之一的,应当召开 基金份额持有人大会: 基金份额持有人大会: (…5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;(…5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或 第八 部 分 2 提高C类基金份额的销售服务费率;、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 基金份额持 后修改,不需召开基金份额持有人大会: 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 有人大会 … 后修改,不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 … 本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费 本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费 方式; 率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影 响的前提下变更收费方式; 二、投资范围 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他 及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通 港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市和交标的股票、债券(包括国内依法发行上市和交易的国 第十 二 部 易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 分 基金的 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 投资 府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债 私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债 的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存 议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、 权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金 他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。... 融工具...,但须符合中国证监会的相关规定。 五、估1、值基程金序份额净值是按照每个工作日闭市后,基金五、估1、值各程类序基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 0资.0产01净元值,除小以数当点日后基第金4份位额四的舍余五额入数。量国计家算另,有精规确定到该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数 的,从其规定。 量计算,均精确到0.001元,小数点后第4位四舍五 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基 入。国家另有规定的,从其规定。 第十 四 部 金份额净值,并按规定公告。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及 分 基金资 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 产估值 基金份2、额基净金值管,理并人按应规每定个公告工。作日对基金资产估值。但基金2、管基理金人管根理据人法应律每法个规工或作本日基对金基合金同资的产规估定值暂。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基 估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 对外公布。 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某 金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错 类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估 第十 四 部 误时,视为基金份额净值错误。 值错误时,视为该类基金份额净值错误。 分 基金资 4…、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4…、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 产估值 … … (2)错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基 (2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25% 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人 备案;错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基 应当公告。 金管理人应当公告。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 第十 四 部 净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托 分 基金资 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 产估值 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托 易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额 管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送 的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人 给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 第十 五 部 … 分 基金费 一、基金费用的种类 (新增) 用与税收 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的 销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … (3、新基增金)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额的销售服务费年费率为0.60%。本基金销售 服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人 服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的 列支情况作专项说明。 0.60%销年售费服率计务提费。按计前算一方日法如C类下:基金资产净值的 第十 五 部 二、基上金述费“用一计、基提金方费法用、计的提种标类准中和第支3付-方10式项费用”,H=E×0.60%÷当年天数 分 基金费 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 用与税收 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据,自动在次月初3个工作日内、按照 指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进 行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商 解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,顺延至最近可支付日支付。上述“一、基 金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。 三、基1金、在收符益合分有配关原基则金分红条件的前提下进行收益 分配2;、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利 三、基1金、在收符益合分有配关原基则金分红条件的前提下进行收益再后投的资基,金投份资额者净可值选自择动现转金为红相利应或类将别现的金基红金利份按额除权进 分配2;、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利方行式再是投现资金;若分投红资;基者金不份选额择持,本有基人金可默对认A的类收基益金分份额配 再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采 后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购 投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的 第十 六 部 红; 基金份额只能选择一种分红方式; 分 基金的 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净 收益与分配 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 值不能低于该类基金份额的面值;即基金收益分配基 基金4份、每额一收基益金分份配额金享额有后同不等能分低配于权面值;;基准金日份的额某收一益类分别配的金基额金后份不额能净低值于减该去类该基类金别份每额单的位 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。面值; 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对 理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金 应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基 收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人金份额享有同等分配权; 大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管 理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金 收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人 大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 第十 六 部 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于 分 基金的 一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 收益与分配 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法, 规则》执行。 依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 … … 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网 人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一个 日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各 日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信 第十 八 部 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计 分 基金的 息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 信息披露 式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资 息资料。 料。 … … (七)临时报告 (七)临时报告 … …15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提等费用15计、管提理标费准、、托计管提费方、式申和购费费率、赎发回生费变、更销;售服务费 标准、1计6、提基方金式份和额费净率值发计生价变错更误;达基金份额净值百分额净值16、百任分一之类零基点金五份;额净值计价错误达该类基金份 之零.点..五; …20、本基金或某一类基金份额暂停接受申购、赎 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受回申请或重新接受申购、赎回申请; 申购、赎回申请; (2新2、增调)整基金份额类别的设置; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 第十 八 部 的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基 分 基金的 金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基 信息披露 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概金份额的申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人 认。 出具书面文件或者盖章确认。 第十九部分 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 基金合同的 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算 变更、终止 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 与基金财产 税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各 的清算 金份额比例进行分配。 类基金份额比例进行分配。 第二十四部 分 … 根据正文修订更新 基金合 附件二: 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金托管协议 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (二)基金托管人 名称):中国建设银行股份有限公司(简称:中国(二)基金托管人建设银行25 )名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设住所:北京市西城区金融大街号 银行 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1 住所:北京市西城区金融大街25号 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 邮政编码:100033 法定代表人:田国立 法定代表人:张金良 一、基金托字[19成基98立金]1日2托号期管:业20务04批年准09文月号17:中日国证监会证监基[1998成基]1立2金号日托期管:2业00务4年批0准9月文1号7日:中国证监会证监基字 管协议当事 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 人 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌 肆佰捌拾陆元整 拾陆元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、 券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银 卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代 服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理 保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管 机构等监管部门批准的其他业务。 部门批准的其他业务。 (一)… (一)… 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存 证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、 三、基金托 托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发债券(包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、 管人对基金 行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 管理人的业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债 务监督和核 资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他 查 地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回 他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证 购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会 及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的 以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工 相关规定。 具,但须符合中国证监会的相关规定。 三、基金托(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 管人对基金 金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金 管理人的业 净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 务监督和核 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 查 材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 四、基金管 进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基 核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开 理人对基金 金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所 托管人的业 货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的 需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基 务核查 基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人 金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投 交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 资运作等行为。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序1. (一)基金资产净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去负债1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市 金额。各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后,该 后,基金资产净0.值00除1以当日基金份额的余额数量类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计计算,精确到元,小数点后第四位四舍五 入。国家另有规定的,从其规定。 算,均精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家 基金管理人于每个交易日计算基金资产净值 另有规定的,从其规定。 及基金2.基份额金净管值理,人并应按每规交定易公告日。对基金资产估值。类基金基2.基份金金额管的管理基理人金人于份应每额每个净交交值易易,日日并对计按基算规金基定资金公产资告估产。值净。值但及基各 但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金 时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管 各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 公位布)发(。1生三.当差)基基错金金时份份,视额额为净净基值值金错小份误数额的点净处后值理3错方位误式以;内基(金含份第额3位)发(1生三.当差)基某错金类时份基,视额金为净份该值额类错净基误值金的小份处数额理点净方后值式3错位误以;内基(金含份第额3 净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 八、基金资 一步扩大;错误偏差达到基金资产净值的0.25% 错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基金管理 产净值计算 人应当通报基金托管人并报0中.5%国证监会备案;错误偏差时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证和会计核算0.5% 达到某类基金份额净值的 时,基金管理人应当公监会备案;错误偏差达到基金份额净值的时, 基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由 基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和 此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理 基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事 管理人2(2..).按若.差基错金情管形理,人有计权算向的其基他金当份事额人净追值偿已。由基人追偿2(2..).。若.基金管理人计算的各类基金份额净值已由基 金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对 金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过 计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值 基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失 出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的 的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或 规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基 基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基 金份额持有人或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基 金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按 金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的 照管理(3)费如和基托金管管费理的人比和例基各金自托承管担人相对应基的金责份任额。净责任。(3)如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净 值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成 达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值 一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净值的情 的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份 给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管 额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 理人负责赔付。 (一)基1.金收益分配的原则本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对 应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金 (一)1基.金收益分配的原则 份额享有同等分配权;2.每一基金份额享有同等分配权;2.在符合有关基金分红条件的前提下进行收益分在符合有关基金分红条件的前提下进行收配; 益分配3.; 3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利本基金收益分配方式分为两种:现金分红与再投资;投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后 红利再投资;基金份额持有人可以事先选择将所 的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再 九、基金收 获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额 投资;若投资者不选择,本基金默A认的收益分配方益分配申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先 现金分红;基金份额持有人可对 类基金份额和C式是类基 未做出4.选择的,基金管理人应当支付现金; 金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投基金收益分配后基金份额净值不能低于面资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人 值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择 每单位5.基金份额收益分配金额后不能低于面值; 一种分红方式;法律法规或监管机构另有规定的,从其规4.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值 定。 不能低于该类基金份额的面值;即基金收益分配基准日 的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份 额收益5.分配金额后不能低于该类基金份额的面值;法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 (二)基金收益分配的时间和程序 (二)基金收益分配的时间和程序 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 九、基金收 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利 用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 益分配 小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续 金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登 费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应 金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务 法,依照《业务规则》执行。 规则》执行。 (二)信息披露的内容 (二)信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、 书、《基金合同》、托管协议、基金产品资料概要、基《基金合同》、托管协议、基金产品资料概要、基金份额发 金份额发售公告、基金募集情况、《基金合同》生效售公告、基金募集情况、《基金合同》生效公告、各类基金 十、基金信 公告、基金净值信息、基金定期报告(包括基金年份额的基金净值信息、基金定期报告(包括基金年度报 息披露 度报告、基金中期报告和基金季度报告)、临时报告、基金中期报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公 告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金清告、基金份额持有人大会决议、基金清算报告中国证监 算报告中国证监会规定的其他信息。基金年度报 会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、 告需经具有从事证券、期货相关业务资格的会计 期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。 师事务所审计后,方可披露。 … (新增) (三)基金A销售服务费的计提比例和计提方法本基金类基金份额不收0.取60销%售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为。本基金销售服务 十一、基金 费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基 费用 金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况 作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.60% 年费H率H=计EC提×0。.6计0%算÷方当法年如天下数: E为C类基金份额每日应计提的销售服务费为类基金份额前一日基金资产净值 (六)基金管理费和基金托管费的调整 (七)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 十一、基金 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管 费用 金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份 理费、基金托管费和基金销售服务费,此项调整不需要 额持有人大会决2议通过。基金管理人必须最迟于 基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟新的费率实施日日前在指定媒介上刊登公告。 于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (七)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付(八)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的复核 程序、1支.付方式和时间方式1和.时间复核程序复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金 和基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》托管费和基金销售服务费等,根据本托管协议和《基金 的有关2.支规付定方进式行和复时核间。 合同》2的.支有付关方规式定和进时行间复核。 基金管理费、基金托管费每日计提,逐日累计 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费每日计 十一、基金金至管每理月人月核末对,按一月致支的付财。务由数基据金,自托动管在人次根月据初与3基个提据与,逐基日金累管计理至人每核月对月一末致,的按财月务支数付据。,由自基动金在托次管月人初根3 费用 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节 管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划 息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人 后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协 时联系基金托管人协商解决。 商解决。 在首期支付基金管理费前,基金管理人应向 在首期支付基金管理费、基金销售服务费前,基金 托户。管基人金出管具理正人式如函需件要指变定更基此金账管户理,应费提的前收5款个账工销管户理,售应人服提应务前向费5托的个管收工人款作出账日具户向正。托式基管函金人件管出指理具定人书基如面金需的管要收理变款费更账、此户基账变金 作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。 更通知。 十六、托管(三)7基.基金金财财产产的清清算算剩余资产的分配:(三)基7.基金金财财产产的清清算算剩余资产的分配: 协议 的 变 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后 更、终止与 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 基金财产的 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持 并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金 清算 有人持有的基金份额比例进行分配。 份额比例进行分配。