证券投资基金 2023年度第1次收益分配公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年10月27日 基金名称 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源盈鑫 基金主代码 004453 基金合同生效日 2017年3月21日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源盈鑫灵活 公告依据 配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源盈鑫灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2023年10月18日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 前海开源盈鑫A 前海开源盈鑫C 下属分级基金的交易代码 004453 004454 基准日下属分级基金份额净值(单 1.7369 1.7419 位:元) 截止收益分配 基准日下属分级基金可供分配利润 基准日下属分(单位:元) 5,741,808.02 159,093,414.98 级基金的相关 指标 截止基准日下属分级基金按照基金 合同约定的分红比例计算的应分配 1,722,542.41 47,728,024.50 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 2.30 2.30 额) 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行2 收与益分分红配相关。的其他信息 权益登记日 2023年10月31日 除息日 2023年10月31日 现金红利发放日 2023年11月1日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2023年1200月2331日11除息1后的基金份额净值红利再投资相关事项的说明计算基20准23确定1再1投2资份额。其红利再投资的份额将于年 月 日直接计入其基金账户,年 月 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金 3 其他需要提示的份事额项免收申购费用。 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红。 (3)基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采 取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额 净值转成相应的同一类别的基金份额。 (4)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分 红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年10月31日)最后一次选择 的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红 方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定时间前到销售网点办 理变更手续。 (5)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 (6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 (7)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登陆本基 金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨询相关事宜。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根 据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2023年10月27日