益分配公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2023年09月20日 基金名称 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双鑫添利债券 基金主代码 004451 基金合同生效日 2022年01月18日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金合同》的约定。 收益分配基准日 2023年09月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第2次分红 下属基金份额的基金简称 汇添富双鑫添利债券A 汇添富双鑫添利债券C 下属基金份额的交易代码 004451 004452 截止基准日下属 位基:准人日民下币属元基)金份额份额净值(单1.3036 1.2687 基金份额的相关 指标 (基单准位日:人下民属币基元金)份额可供分配利润171962927.67 521684.08 本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份 额)2与分红相关的其他信息 0.39 0.39 权益登记日 2023年09月22日 除息日 2023年09月22日 现金红利发放日 2023年09月26日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年09月22日除息后的基金 红利再投资相关事项的说明 份户,额20净23值年折0算9月成2基6日金起份,额投,资并者于可2以02查3年询0红9月利再25投日资直的接基计金入份其额基,金并账于 本基金的开放日办理赎回等业务。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总 税收相关事项的说明 局的基关金于收开益放,式暂证免券征投收资所基得金税有。关税收问题的通知》,基金向投资者分配 费用3相其关事他项需的要说提明示的事项利本再基投金资本所次得分的红基免金收份分额红免手收续申费购。费选用择。红利再投资方式的投资者其红 12、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现的金基红金利份划额出不托享管有户本的次日分期红。权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有3、本本次基分金红收权益益分。配原则及方式详见《汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金合同》。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功 的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基 金开放4、日登的记交机易构时在间权内益到登销记售日机可构以修受改理分分红红方方式式。变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有 效,而5、对一本只次基收金益可分以配在无不效同。的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持 有本基6、金投,资其者在若某在个汇销添售富机直构销修中改心的通分过红多方个式交不易会账改号变持在有其本他基销金售,机不构同设的置交的易分账红号方可式设。置不 同的分7、红本方基式金,收修益改分某配个并交不易改账变号本的基分金红的方风式险不收会益改特变征其,他也交不易会账因号此的降分低红基方金式投。资风险或提 高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始 面值的8、咨风险询办。法 (1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。 (2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。 (3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见基金 管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的 风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年09月20日