嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资韵达股份非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“韵达股份”非公开 发行股票的有关情况公告如下: “韵达股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准韵 达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2340 号)。根据《韵达 控股股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限 公司认购数量 6,035,976 股,限售期 12 个月。截至 2018 年 4 月 20 日,公司旗下基金持有 “韵达股份(002120)”本次非公开发行股票情况如下: 账面价 总成本 值占基 限售 持股数 总成本 账面价值 占基金 基金简称 金资产 期 (股) (元) (元) 资产净 净值比 (月) 值比例 例 嘉实泰和混合型证券 276,729 10,999,977.75 11,992,049.78 1.01% 1.10% 12 投资基金 嘉实优化红利混合型 999,999 39,749,960.25 43,334,955.23 1.20% 1.30% 12 证券投资基金 嘉实新兴产业股票型 201,257 7,999,965.75 8,721,470.66 1.05% 1.14% 12 证券投资基金 嘉实主题精选混合型 1,006,294 40,000,186.50 43,607,750.49 0.96% 1.08% 12 证券投资基金 嘉实金融精选股票型 251,572 9,999,987.00 10,901,872.62 0.92% 1.01% 12 发起式证券投资基金 嘉实沪深 300 指数研究 125,786 4,999,993.50 5,450,936.31 0.85% 0.93% 12 增强型证券投资基金 嘉实策略增长混合型 503,144 19,999,974.00 21,803,745.24 0.51% 0.56% 12 证券投资基金 嘉实智能汽车股票型 50,314 1,999,981.50 2,180,357.19 0.88% 0.96% 12 证券投资基金 嘉实新能源新材料股 95,597 3,799,980.75 4,142,694.56 1.02% 1.12% 12 票型证券投资基金 嘉实环保低碳股票型 754,716 29,999,961.00 32,705,617.86 0.98% 1.06% 12 证券投资基金 嘉实研究精选混合型 1,006,293 40,000,146.75 43,607,705.72 1.03% 1.12% 12 证券投资基金 嘉实研究增强灵活配 置混合型证券投资基 100,628 3,999,963.00 4,360,714.38 0.91% 0.99% 12 金 嘉实服务增值行业证 477,987 18,999,983.25 20,713,565.21 1.12% 1.22% 12 券投资基金 嘉实低价策略股票型 59,874 2,379,991.50 2,594,639.79 0.95% 1.04% 12 证券投资基金 嘉实回报灵活配置混 125,786 4,999,993.50 5,450,936.31 1.10% 1.20% 12 合型证券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 4 月 21 日