嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有债券估值调整的公告 鉴于 2018 年 4 月 9 日 UNITED COMPANY RUSAL PLC 披露《內幕消息公 告》,美国对其进行制裁。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,经与基金托管 人协商一致,自 2018 年 4 月 9 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基 金持有的债券“Rusal Capital DAC(ISIN XS1759468967)”进行估值调整,调 整后的估值价格为 USD 76.2225。 此后,若发生重大事项,本公司将再合理评估,进一步确定其估值价格。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 4 月 11 日