汇添富精选美元债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 4 月 21 日 1. 公告基本信息 基金名称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富美元债债券(QDII) 基金主代码 004419 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法 规和《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 债债券人民 债债券人民 债债券美元 债债券美元 币A 币C 现汇 A 现汇 C 下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国 证监许可[2017]212 号 证监会核准的文号 自 2017 年 3 月 15 日 基金募集期间 至 2017 年 4 月 17 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托 2017 年 4 月 19 日 管专户的日期 募集有效认购总户数 2,862 (单位:户) 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 合计 债债券人民 债债券人民 债债券美元 债债券美元 份额级别 币A 币C 现汇 A(折 现汇 C(折 算为等值人 算为等值人 民币) 民币) 募集期间净认购金额 (单位:人民币元) 225,618,498.82 14,400,970.47 2,160,642.09 2,023,654.70 244,203,766.08 认购资金在募集期间 产生的利息(单位: 44,708.27 3,792.70 7.91 9.84 48,518.72 人民币元) 募 集 份 有效认购 额 ( 单 份额 225,618,498.82 14,400,970.47 2,160,642.09 2,023,654.70 244,203,766.08 位:份) 利 息 结 转 的份额 44,708.27 3,792.70 7.91 9.84 48,518.72 合计 225,663,207.09 14,404,763.17 2,160,650.00 2,023,664.54 244,252,284.80 认购的基 募 集 期 金 份 额 间 基 金 (单位: - - - - - 管 理 人 份) 运 用 固 占基金总 有 资 金 份额比例 - - - - - 认 购 本 其他需要 基 金 情 说明的事 - - - - - 况 项 募集期 认购的基 间基金 金 份 额 - - 管理人 (单位: 540,970.37 390,000.00 930,970.37 的从业 份) 人员认 占基金总 购本基 0.24% 2.71% - - 0.38% 份额比例 金情况 募集期限届满基金是 是 否符合法律法规规定 的办理基金备案手续 的条件 向中国证监会办理基 2017 年 4 月 20 日 金备案手续获得书面 确认的日期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由 基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总 量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3、本基金以人民币和美元两种货币同时向投资人公开发售。以人民币认购的基 金份额登记为人民币份额,以美元认购的基金份额登记为美元现汇份额。本基金的人 民币份额初始面值为人民币 1.00 元,美元现汇份额初始面值为 1.00 美元,两类份额 按各自初始面值发售。 4、本次汇添富精选美元债债券型证券投资基金的人民币净认购金额为 240,019,469.29 人民币元,人民币认购金额产生的银行利息为 48,500.97 人民币元,美 元现汇净认购金额为 608,315.3 美元,美元现汇认购金额产生的银行利息为 2.58 美元。 上表中“汇添富美元债债券美元现汇 A”、“汇添富美元债债券美元现汇 C”项目下所 填列数据均按照募集期最后一日汇率折算为人民币(折算后保留小数点后两位,小数 点后两位以后的部分舍去)。 3. 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资 的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 4 月 21 日