金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰现金增益交易型货币市场基金 场外份额:金鹰增益货币 A/金鹰增益货币 B 基金简称 场内份额:金鹰增益 基金主代码 004372 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰现金 公告依据 增益交易型货币市场基金基金合同》、《金鹰现金增益交易型货 币市场基金招募说明书》 金鹰增益货币 A 金鹰增益货币 B 金鹰增益 下属分级基金的基金简称 (场外 A 类份额) (场外 B 类份额) (场内 E 类份额) 下属分级基金的交易代码 004372 004373 511770 2 基金募集情况 基金募集申请获 中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2827 号 的文号 基金募集期间 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 10 日止 验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基 金托管专户的日 2017 年 3 月 16 日 期 募集有效认购总 4716 户数(单位:户) 金鹰增益货币 A 金鹰增益货币 B 金鹰增益(场内 E 份额级别 (场外 A 类份 (场外 B 类份 合计 类份额) 额) 额) 募集期间净认购 10,164,680.38 185,000,000.00 1,493,451,000.00 1,688,615,680.38 金额(单位:元) 本基金 E 类份额有 效认购资金在募集 认购资金在募集 期间产生的利息在 期间产生的利息 300.84 1,749.98 银行结息日计入基 2,050.82 (单位:元) 金财产,具体金额 以银行实际结息金 额为准。 募集 有效认购 10,164,680.38 185,000,000.00 1,493,451,000.00 1,688,615,680.38 份额 份额 (单 利息结转 300.84 1,749.98 — 2,050.82 位: 的份额 份) 合计 10,164,981.22 185,001,749.98 1,493,451,000.00 1,688,617,731.20 其 认购的基 0 0 0 0 中: 金份额 1 募集 (单位: 期间 份) 基金 占基金总 0% 0% 0% 0% 管理 份额比例 人的 运用 固有 其他需要 资金 说明的事 无 无 无 无 认购 项 本基 金情 况 其 认购的基 中: 金份额 1406.29 0 0 1406.29 募集 (单位: 期间 份) 基金 占基金总 0.01383% 0% 0% 0.00008% 管理 份额比例 人的 从业 人员 其 他 需 要 认购 说 明 的 事 无 无 无 无 本基 项 金情 况 募集期限届满基 金是否符合法律 法规规定的办理 是 基金备案手续的 条件 向中国证监会办 理基金备案手续 2017 年 3 月 20 日 获得书面确认的 日期 注:(1)本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担, 不从基金财产中列支。 (2)本基金场内认购的基金份额确认为 1,493,451,000.00 份,场外认购的基金份额(本息)确 认为 195,166,731.20 份。 (3)场内有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产。 (4)根据相关法律法规和《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金 已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于 2017 年 3 月 20 日获 书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。 3 其他需要提示的事项 2  (1)基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公 告中规定。 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 (2)风险提示:投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融 机构。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基 金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人 自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。 金鹰基金管理有限公司 2017 年 3 月 21 日 3