金鹰基金管理有限公司关于金鹰现金增益交易型货币市场基金基金 份额折算的公告 根据《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》和《金鹰现 金增益交易型货币市场基金招募说明书》的有关规定,在金鹰现金增 益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同生效当日, 将由金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为本基金E类基 金份额办理份额折算,并由登记机构进行E类基金份额的变更登记。 折算后E类基金份额持有人持有的基金份额=折算前E类基金份额 持有人持有的基金份额/100,折算后E类基金份额对应的面值为 100.00 元。E类基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额 持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后基金份额持有人所 持有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化,基金份额 折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 本基金基金合同于2017年3月20日生效。本基金的份额折算日为 基金合同生效当日。本次募集E类基金份额的认购金额为 1,493,451,000.00元,折算前E类基金份额总额为1,493,451,000.00 份,折算前基金份额净值为1.00 元。根据基金合同中约定的基金份 额折算方法,本基金折算后的E类基金份额总额为 14,934,510.00份, 折算后基金份额净值为100.00 元。 本公司已根据上述折算比例,对E类基金份额持有人认购的基金 份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017年3月20日进行了变更登记。投资者可以自2017年3月21日起在其 上海证券交易所A 股账户或证券投资基金账户指定的销售机构查询 折算后其持有的基金份额。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2017 年 3 月 21 日