上投安通回报:基金合同生效公告
2017-04-27
上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2017 年 4 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根安通回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根安通回报混合
基金主代码 004361
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 上投摩根安通回报混合基金合同、上投摩根安通回报混合
招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 上投摩根安通回报混合 A 类 上投摩根安通回报混合 C 类
下属分级基金的交易代码 004361 004362
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的
中国证监会证监许可[2016]2499 号文
文号
基金募集期间 自 2017 年 3 月 13 日至 2017 年 4 月 21 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 4 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 3176
上投摩根安通回 上投摩根安通 合计
份额级别
报混合 A 类 回报混合 C 类
募集期间净认购金额(单位:元) 353,430,578.75 2,727,747.33 356,158,326.08
认购资金在募集期间产生的利息
217,704.06 1,171.59 218,875.65
(单位:元)
有 效
认 购 353,430,578.75 2,727,747.33 356,158,326.08
份额
利 息
募集份额(单位:份 )
结 转
217,704.06 1,171.59 218,875.65
的 份
额
合计 353,648,282.81 2,728,918.92 356,377,201.73
认 购
其中:募集期间基金管理人 的 基
运用固有资金认购本基金 金 份 0 0 0
情况 额
( 单
位 :
份)
占 基
金 总
0 0 0
份 额
比例
其 他
需 要
说 明 无
的 事
项
认 购
的 基
金 份
0 0 0
额(单
其中:募集期间基金管理人 位 :
的从业人员认购本基金情 份)
况 占 该
类 基
金 总 0 0 0
份 额
比例
募集期限届满基金是否符合法律法
是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获
2017 年 4 月 26 日
得书面确认的日期
备注:
1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2. 该只基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2017 年 4 月 27 日
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