前海开源:关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2019-07-09
前海开源沪港深乐享生活混合
前海开源基金管理有限公司关于旗下基金 调整股票估值方法的提示性公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)等 有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自 2019 年 7 月 8 日起,本公司对旗下证券投资基金持有的新城控股(代码:601155),按照 25.21 元进行估值。 自“新城控股”交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公 告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年七月九日