前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基 金份额净值及基金份额累计净值公告（一） 经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日的 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金份额净值 基金份额累计净 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) (元) 值(元) 000423 前海开源事件驱动混合 A 119,754,307.85 1.557 1.557 001865 前海开源事件驱动混合 C 147,474,022.29 1.420 1.420 000536 前海开源可转债债券 69,692,283.65 0.825 1.195 000596 前海开源中证军工指数 A 785,937,357.78 1.159 1.159 002199 前海开源中证军工指数 C 171,980,648.58 0.593 1.553 000656 前海开源沪深 300 指数 48,678,968.02 1.301 1.551 000689 前海开源新经济混合 128,568,939.62 0.970 1.080 000690 前海开源大海洋混合 73,339,295.99 0.974 0.974 000788 前海开源中国成长混合 66,177,885.24 1.094 1.174 000916 前海开源股息率 100 强股票 818,711,506.96 1.142 1.443 000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 5,691,430.16 1.379 1.379 000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 45,695,714.85 1.330 1.330 000969 前海开源大安全混合 238,033,847.83 0.973 0.973 001027 前海开源中证大农业指数增强 117,915,893.00 0.899 0.899 001060 前海开源高端装备制造混合 215,696,366.10 1.273 1.273 001102 前海开源国家比较优势混合 469,761,606.60 1.542 1.542 001103 前海开源工业革命 4.0 混合 1,293,729,770.58 1.480 1.605 001162 前海开源优势蓝筹股票 A 130,986,787.86 1.160 1.160 001638 前海开源优势蓝筹股票 C 77,628,443.06 1.274 1.274 001178 前海开源再融资股票 2,800,953,273.02 1.331 1.551 001209 前海开源一带一路混合 A 184,365,546.06 0.809 0.809 002080 前海开源一带一路混合 C 9,490,231.64 0.887 0.887 001278 前海开源清洁能源混合 A 1,823,960,423.67 1.263 1.563 002360 前海开源清洁能源混合 C 273,741,042.60 1.261 1.561 001302 前海开源金银珠宝混合 A 438,999,776.73 0.982 0.982 002207 前海开源金银珠宝混合 C 152,086,672.42 0.966 0.966 001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 551,828,554.74 1.238 1.238 002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 277,714,700.74 1.298 1.298 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2,378,797,934.48 1.107 1.268 001849 前海开源强势共识 100 强股票 17,889,066.27 1.048 1.048 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 51,244,709.74 1.242 1.242 002407 前海开源恒远灵活配置混合 678,302,546.03 1.4072 1.4812 001875 前海开源沪港深优势精选混合 555,338,186.64 1.335 1.735 001986 前海开源人工智能主题混合 1,095,832,381.76 1.046 1.046 001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 8,505,521.92 1.479 1.479 001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 36,977,875.37 1.462 1.462 002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 42,130,174.65 1.227 1.307 002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 110,438,479.77 1.213 1.293 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 23,549,632.01 1.081 1.263 002690 前海开源恒泽保本混合 A 196,415,302.13 1.075 1.075 002691 前海开源恒泽保本混合 C 54,554,731.78 1.070 1.070 002860 前海开源沪港深新机遇混合 195,727,252.66 0.980 1.080 002971 前海开源鼎安债券 A 9,718,836.81 1.074 1.074 002972 前海开源鼎安债券 C 28,671,341.21 1.068 1.068 003167 前海开源鼎瑞债券 A 1,993,751,787.04 1.0825 1.0825 003168 前海开源鼎瑞债券 C 66,981.68 1.0704 1.0704 003218 前海开源祥和债券 A 277,781,976.79 1.1821 1.1821 003219 前海开源祥和债券 C 24,697,104.45 1.1848 1.1848 003254 前海开源鼎裕债券 A 65,367,449.33 1.9209 1.9209 003255 前海开源鼎裕债券 C 24,100,459.93 1.9457 1.9457 002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 11,610,852.42 1.097 1.097 002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 26,370,659.82 1.091 1.091 003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 18,614,286.18 1.262 1.292 003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 38,824,506.98 1.258 1.288 003492 前海开源外向企业股票 24,855,510.84 1.0595 1.0595 001874 前海开源沪港深价值精选混合 317,494,834.42 1.291 1.461 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 164,421,338.80 1.1833 1.2313 001765 前海开源嘉鑫混合 A 242,637,789.73 1.103 1.103 001770 前海开源嘉鑫混合 C 55,074,322.93 1.097 1.097 003857 前海开源周期优选混合 A 27,679,924.16 1.0061 1.0061 003858 前海开源周期优选混合 C 15,852,085.45 0.9991 0.9991 001901 前海开源沪港深隆鑫混合 A 402,661,246.36 1.006 1.046 001902 前海开源沪港深隆鑫混合 C 204,692.04 1.029 1.049 004321 前海开源沪港深强国产业 153,446,335.28 1.0202 1.0202 004314 前海开源沪港深新硬件 A 32,383,533.02 1.0163 1.0163 004315 前海开源沪港深新硬件 C 13,823,144.18 1.2190 1.2190 004453 前海开源盈鑫 A 162,059,638.66 1.134 1.188 004454 前海开源盈鑫 C 53,980,494.95 1.143 1.197 004316 前海开源沪港深裕鑫 A 8,701,042.44 1.2037 1.2037 004317 前海开源沪港深裕鑫 C 7,867,227.14 1.1998 1.1998 003360 前海开源瑞和债券 A 1,160,057,472.13 1.0755 1.0805 003361 前海开源瑞和债券 C 1,473,573.95 1.0661 1.2761 004218 前海开源裕和混合 A 25,990,887.93 1.0013 1.0013 007502 前海开源裕和混合 C 398,571.96 1.0244 1.0244 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 47,809,488.44 1.1804 1.1804 004098 前海开源港股通股息率 50 强股票 113,810,628.48 0.9494 0.9494 004320 前海开源沪港深乐享生活 183,879,427.36 1.0738 1.0738 004473 前海开源尊享 A 10,246,713.16 120.977 124.241 004474 前海开源尊享 B 94,217,844.50 103.759 107.023 004496 前海开源多元策略混合 A 113,390,836.38 1.3669 1.3669 004497 前海开源多元策略混合 C 229,695,008.68 1.3481 1.3481 002495 前海开源量化优选 A 801,017.30 1.064 1.064 002496 前海开源量化优选 C 50,855,783.18 1.055 1.055 004290 前海开源顺和债券 A 116,206,710.27 1.0873 1.0873 004291 前海开源顺和债券 C 746,677.99 1.0823 1.0823 004602 前海开源润和债券 A 316,433,757.76 1.1043 1.1043 004603 前海开源润和债券 C 121,672,822.50 1.0941 1.0941 004680 前海开源裕瑞混合 A 50,646,845.84 1.0215 1.0215 006190 前海开源裕瑞混合 C 22,249.22 1.0324 1.0324 005138 前海开源润鑫混合 A 19,390,812.21 1.3692 1.3692 005139 前海开源润鑫混合 C 39,843,918.27 1.3643 1.3643 005301 前海开源景鑫混合 A 37,795,971.04 1.5677 1.5677 005302 前海开源景鑫混合 C 73,854,157.55 1.5660 1.5660 005323 前海开源泽鑫混合 A 2,866,314.70 1.3614 1.3614 005324 前海开源泽鑫混合 C 18,483,640.43 1.3615 1.3615 005328 前海开源价值策略股票 182,166,048.96 0.8414 0.8414 005453 前海开源医疗健康 A 74,541,501.63 1.1538 1.1538 005454 前海开源医疗健康 C 26,966,600.01 1.1522 1.1522 005505 前海开源丰鑫混合 A 15,382,185.18 1.4029 1.4029 005506 前海开源丰鑫混合 C 25,771,419.84 1.4017 1.4017 005541 前海开源盛鑫混合 A 3,536,486.84 1.5781 1.5781 005542 前海开源盛鑫混合 C 50,235,622.75 1.5778 1.5778 005669 前海开源公用事业股票 56,566,326.08 1.0220 1.0220 005720 前海开源乾盛定期开放债券 A 2,778,316,557.85 1.0254 1.0651 005721 前海开源乾盛定期开放债券 C - 1.0000 1.0000 006090 前海开源鼎康债券 A 154,399,545.29 1.0311 1.0311 006091 前海开源鼎康债券 C 152,206,507.31 1.0283 1.0283 006145 前海开源鼎欣 A 6,300,800,812.72 1.0758 1.4758 006146 前海开源鼎欣 C 2,883,098,623.07 1.0750 1.4750 006216 前海开源价值成长混合 A 227,271,668.30 1.4651 1.4651 006217 前海开源价值成长混合 C 174,880,062.42 1.4641 1.4641 006524 前海开源 MSCI 中国 A 股指数 A 5,773,988.71 1.0895 1.1895 006525 前海开源 MSCI 中国 A 股指数 C 11,439,902.76 1.0883 1.1883 006712 前海开源 MSCI 中国 A 股消费 A 12,685,979.09 1.2515 1.2515 006713 前海开源 MSCI 中国 A 股消费 C 14,187,487.28 1.2504 1.2504 006949 前海开源乾利定期开放债券 4,844,102,112.30 1.0071 1.0071 006923 前海开源沪港深非周期股票 A 336,723,909.56 1.0179 1.0179 006924 前海开源沪港深非周期股票 C 28,044,482.94 1.0171 1.0171  006775 前海开源优质成长混合 6,454,345,017.76 0.9967 0.9967 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 212,525,915.93 1.0000 1.0000 164401 前海开源健康分级 326,071,797.02 0.922 1.037 150219 健康 A - 1.030 1.260 150220 健康 B - 0.814 0.814 164402 前海开源中航军工 882,887,641.73 0.987 0.693 150221 中航军工 A - 1.032 1.284 150222 中航军工 B - 0.942 0.163 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 35,641,620.00 1.223 1.243 每万份基金净 七日年化收益率 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 收益（元） （%） 001870 前海开源货币 A 35,929,352.90 1.1295 2.473 001871 前海开源货币 B 11,851,940,242.96 1.2610 2.725 004210 前海开源货币 E 856,463.14 1.1293 2.484 004368 前海开源聚财宝 A 335,067,443.99 1.0068 2.265 004369 前海开源聚财宝 B 165,751,454.17 1.0560 2.358 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。本公司提醒投资者，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年七月一日