前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年 半年度最后一个交易日基金资产净值、基金 份额净值及基金份额累计净值公告 经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日 (2017 年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值 (元) 000423 前海开源事件驱动混合 A 57,794,814.35 1.240 1.240 001865 前海开源事件驱动混合 C 114,997,840.29 1.132 1.132 000536 前海开源可转债债券 15,165,703.88 0.779 1.149 000596 前海开源中证军工指数 A 863,788,530.66 1.433 1.433 002199 前海开源中证军工指数 C 110,393,206.94 0.736 1.696 000656 前海开源沪深 300 指数 9,468,602.54 1.151 1.401 000689 前海开源新经济混合 378,230,055.94 1.188 1.188 000690 前海开源大海洋混合 96,989,761.13 0.996 0.996 000788 前海开源中国成长混合 40,094,118.06 1.066 1.146 000916 前海开源股息率 100 强股票 2,457,130,107.74 1.251 1.451 000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 4,568,308.56 1.143 1.143 000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 45,873,983.03 1.115 1.115 000969 前海开源大安全混合 465,951,937.58 1.021 1.021 001027 前海开源中证大农业指数增强 78,726,405.70 0.720 0.720 001060 前海开源高端装备制造混合 385,115,312.34 1.124 1.124 001102 前海开源国家比较优势混合 555,430,840.58 1.272 1.272 001103 前海开源工业革命 4.0 混合 806,487,467.75 1.090 1.090 001162 前海开源优势蓝筹股票 A 42,409,141.22 1.009 1.009 001638 前海开源优势蓝筹股票 C 7,728,702.53 1.109 1.109 001178 前海开源再融资股票 880,458,207.76 1.258 1.258 001209 前海开源一带一路混合 A 378,058,311.72 0.933 0.933 002080 前海开源一带一路混合 C 3,552,387.48 1.023 1.023 001278 前海开源清洁能源混合 A 650,566,846.81 1.077 1.177 002360 前海开源清洁能源混合 C 188,905,160.07 1.082 1.182 001302 前海开源金银珠宝混合 A 543,273,837.48 1.032 1.032 002207 前海开源金银珠宝混合 C 801,781,830.44 1.016 1.016 001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 11,447,169.23 0.864 0.864 002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 7,900,887.35 0.880 0.880 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,816,269,132.81 1.291 1.291 001849 前海开源强势共识 100 强股票 45,839,303.34 0.927 0.927 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 95,491,994.51 1.246 1.246 002407 前海开源恒远保本混合 961,420,510.68 1.056 1.056 001875 前海开源沪港深优势精选混合 68,365,173.45 1.262 1.262 001986 前海开源人工智能主题混合 137,477,940.24 1.250 1.250 001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 538,277.54 1.143 1.143 001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 176,355,557.34 1.130 1.130 002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 11,727,786.58 1.149 1.199 002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 222,811,411.22 1.143 1.193 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2,078,632,864.84 1.089 1.271 002690 前海开源恒泽保本混合 A 421,737,189.18 1.011 1.011 002691 前海开源恒泽保本混合 C 1,299,548,969.96 1.009 1.009 002860 前海开源沪港深新机遇混合 2,052,370,264.49 1.047 1.047 002971 前海开源鼎安债券 A 606,616,003.40 1.006 1.006 002972 前海开源鼎安债券 C 102,501.33 1.003 1.003 003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,239,162,263.68 1.0186 1.0186 003168 前海开源鼎瑞债券 C 124,641.16 1.0152 1.0152 003218 前海开源祥和债券 A 203,561,058.85 1.0243 1.0243 003219 前海开源祥和债券 C 453,367.79 1.0344 1.0344 003254 前海开源鼎裕债券 A 2,270,845,689.77 1.0155 1.0155 003255 前海开源鼎裕债券 C 954,906,234.07 1.0126 1.0126 002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 72,326,634.41 1.065 1.065 002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 141,084,331.09 1.062 1.062 003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 506,429,944.74 1.031 1.031 003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 83,112,182.40 1.030 1.030 003492 前海开源外向企业股票 92,704,511.76 1.0659 1.0659 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1,534,107,380.91 1.089 1.089 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 425,611,477.29 1.1857 1.1857 001765 前海开源嘉鑫混合 A 7,330.64 1.041 1.041 001770 前海开源嘉鑫混合 C 468,092,161.77 1.040 1.040 003857 前海开源周期优选混合 A 233,916,380.06 0.9407 0.9407 003858 前海开源周期优选混合 C 6,087,505.30 0.9401 0.9401 001901 前海开源沪港深隆鑫混合 A 817,354,461.29 1.022 1.022 001902 前海开源沪港深隆鑫混合 C 14,233.19 1.020 1.020 004321 前海开源沪港深强国产业 406,711,573.35 1.0165 1.0165 004314 前海开源沪港深新硬件 A 1,111,644.24 1.0588 1.0588 004315 前海开源沪港深新硬件 C 5,817,700.01 1.1392 1.1392 004453 前海开源盈鑫 A 623,084,335.73 1.038 1.038 004454 前海开源盈鑫 C 12,608.95 1.039 1.039 004316 前海开源沪港深裕鑫 A 75,279,622.89 1.0074 1.0074 004317 前海开源沪港深裕鑫 C 103,425,049.79 1.0075 1.0075 003360 前海开源瑞和债券 A 50,484,665.96 1.0088 1.0088 003361 前海开源瑞和债券 C 4,079,252.63 1.2072 1.2072 004218 前海开源裕和定期开放混合 221,921,404.22 1.0041 1.0041 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 305,115,615.02 0.9954 0.9954 004098 前海开源港股通股息率 50 强股票 741,507,670.48 1.0049 1.0049 004320 前海开源沪港深乐享生活 199,190,738.37 1.0235 1.0235 004473 前海开源尊享 A 311,910.26 116.781 116.781 004474 前海开源尊享 B 5,009,278,410.99 100.195 100.195 164401 前海开源健康分级 28,595,311.79 0.999 1.054 150219 前海开源健康 A 250,058,103.07 1.030 1.140 150220 前海开源健康 B 235,138,356.45 0.968 0.968 164402 前海开源中航军工 1,341,507,040.62 0.772 0.833 150221 前海开源中航军工 A 3,905,281,491.68 1.032 1.154 150222 前海开源中航军工 B 1,939,630,302.72 0.512 0.512 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 39,256,363.09 0.939 0.959 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 (元) 七日年化收益率(%) 001870 前海开源货币 A 63,587,355.61 1.1017 4.780 001871 前海开源货币 B 13,968,709,098.47 1.1587 5.028 004210 前海开源货币 E 1,548,484.54 1.0865 4.789 004368 前海开源聚财宝 A 11,022,076.89 1.0664 3.647 004369 前海开源聚财宝 B 1,014,745,857.94 1.1322 3.900 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一七年七月三日