基金合同生效公告 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 5 月 13 日 1.公告基本信息 基金名称 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深乐享生活 基金主代码 004320 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 12 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开 源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 公告依据 《前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金招 募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1819 号 准的文号 自 2017 年 2 月 10 日 基金募集期间 至 2017 年 5 月 9 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 2017 年 5 月 11 日 日期 募集有效认购总户数(单位:户) 533 募集期间净认购金额(单位:元) 254,540,858.87 认购资金在募集期间产生的利 40,208.53 息(单位:元) 有效认购份额 254,540,858.87 募集份额 利息结转的份额 40,208.53 (单位:份) 合计 254,581,067.40 其中:募集 认购的基金份额 0 期间基金管 (单位:份) 理人运用固 占基金总份额比 0% 有资金认购 例 本基金情况 其他需要说明的 -  基金合同生效公告 事项 其中:募集 认购的基金份额 9.98 期间基金管 (单位:份) 理人的从业 占基金总份额比 人员认购本 0.0000039% 例 基金情况 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2017 年 5 月 12 日 续获得书面确认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 份额总量的数量区间为 0 万份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基 金管理人承担,不另从基金资产支付。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客 户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一七年五月十三日