前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基 金份额净值及基金份额累计净值公告(一) 经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日的 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金份额净值 基金份额累计净 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) (元) 值(元) 000423 前海开源事件驱动混合 A 31,604,168.93 1.286 1.286 001865 前海开源事件驱动混合 C 162,121,784.38 1.174 1.174 000536 前海开源可转债债券 68,055,708.42 0.771 1.141 000596 前海开源中证军工指数 A 832,295,179.79 1.108 1.108 002199 前海开源中证军工指数 C 154,847,458.83 0.568 1.528 000656 前海开源沪深 300 指数 9,711,475.18 1.093 1.343 000689 前海开源新经济混合 271,479,041.26 0.898 1.008 000690 前海开源大海洋混合 47,947,764.09 0.881 0.881 000788 前海开源中国成长混合 56,737,967.25 0.973 1.053 000916 前海开源股息率 100 强股票 595,058,957.67 1.104 1.359 000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 3,372,624.82 1.197 1.197 000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 50,264,286.49 1.161 1.161 000969 前海开源大安全混合 281,408,176.41 1.046 1.046 001027 前海开源中证大农业指数增强 67,689,816.46 0.726 0.726 001060 前海开源高端装备制造混合 266,958,217.77 1.231 1.231 001102 前海开源国家比较优势混合 271,597,336.50 1.428 1.428 001103 前海开源工业革命 4.0 混合 561,133,987.33 1.162 1.232 001162 前海开源优势蓝筹股票 A 39,243,396.88 1.148 1.148 001638 前海开源优势蓝筹股票 C 8,150,748.75 1.261 1.261 001178 前海开源再融资股票 790,772,307.51 1.124 1.344 001209 前海开源一带一路混合 A 195,295,853.23 0.805 0.805 002080 前海开源一带一路混合 C 4,525,473.47 0.884 0.884 001278 前海开源清洁能源混合 A 170,565,718.88 1.090 1.190 002360 前海开源清洁能源混合 C 47,689,727.89 1.090 1.190 001302 前海开源金银珠宝混合 A 550,087,562.99 0.860 0.860 002207 前海开源金银珠宝混合 C 198,492,332.16 0.847 0.847 001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 8,348,155.70 0.821 0.821 002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 37,085,791.52 0.862 0.862 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,034,688,124.93 1.300 1.365 001849 前海开源强势共识 100 强股票 21,493,321.72 0.927 0.927 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 119,658,371.94 1.257 1.257 002407 前海开源恒远保本混合 114,355,115.71 1.0778 1.0778 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1,973,021,026.66 1.416 1.416 001986 前海开源人工智能主题混合 1,137,159,079.65 1.118 1.118 001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 57,909.88 1.145 1.145 001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 53,980,804.19 1.136 1.136 002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 57,997,461.02 1.230 1.280 002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 133,259,013.17 1.218 1.268 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 812,555,350.64 1.113 1.295 002690 前海开源恒泽保本混合 A 269,083,885.85 1.048 1.048 002691 前海开源恒泽保本混合 C 459,844,194.50 1.043 1.043 002860 前海开源沪港深新机遇混合 967,530,606.28 1.000 1.100 002971 前海开源鼎安债券 A 101,268,226.60 1.016 1.016 002972 前海开源鼎安债券 C 36,735.93 1.011 1.011 003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,319,241,764.45 1.0550 1.0550 003168 前海开源鼎瑞债券 C 42,762.79 1.0474 1.0474 003218 前海开源祥和债券 A 208,363,878.01 1.0488 1.0488 003219 前海开源祥和债券 C 113,547.80 1.0554 1.0554 003254 前海开源鼎裕债券 A 389,669,075.20 1.0603 1.0603 003255 前海开源鼎裕债券 C 1,935,110.31 1.0857 1.0857 002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 25,955,512.34 1.117 1.117 002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 44,595,093.54 1.112 1.112 003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 875,060.47 0.962 0.962 003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 623,383.03 0.951 0.951 003492 前海开源外向企业股票 32,452,290.31 1.0920 1.0920 001874 前海开源沪港深价值精选混合 256,007,864.50 1.013 1.183 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 344,092,482.73 1.1468 1.1468 001765 前海开源嘉鑫混合 A 249,356.19 1.124 1.124 001770 前海开源嘉鑫混合 C 234,214,918.85 1.119 1.119 003857 前海开源周期优选混合 A 32,117,533.91 0.9240 0.9240 003858 前海开源周期优选混合 C 17,415,808.37 0.9185 0.9185 001901 前海开源沪港深隆鑫混合 A 437,428,833.82 1.093 1.093 001902 前海开源沪港深隆鑫混合 C 6,932.71 1.098 1.098 004321 前海开源沪港深强国产业 236,883,589.59 1.0294 1.0294 004314 前海开源沪港深新硬件 A 1,127,061.19 0.8413 0.8413 004315 前海开源沪港深新硬件 C 51,452,615.59 1.0101 1.0101 004453 前海开源盈鑫 A 15,549.75 0.931 0.985 004454 前海开源盈鑫 C 51,002,949.35 0.938 0.992 004316 前海开源沪港深裕鑫 A 12,467,814.31 0.9938 0.9938 004317 前海开源沪港深裕鑫 C 56,424,134.25 0.9914 0.9914 003360 前海开源瑞和债券 A 2,040,712,319.12 1.0416 1.0466 003361 前海开源瑞和债券 C 2,955,295.99 1.0367 1.2467 004218 前海开源裕和定期开放混合 65,258,040.37 0.9977 0.9977 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 87,307,608.70 1.1216 1.1216 004098 前海开源港股通股息率 50 强股票 115,260,969.32 0.9720 0.9720  004320 前海开源沪港深乐享生活 49,826,671.68 1.0517 1.0517 004473 前海开源尊享 A 210,192.48 118.223 121.487 004474 前海开源尊享 B 212,229,627.68 101.157 104.421 004496 前海开源多元策略混合 A 62,422.85 0.9623 0.9623 004497 前海开源多元策略混合 C 6,209,601.42 0.9488 0.9488 002495 前海开源量化优选 A 178,307.65 1.070 1.070 002496 前海开源量化优选 C 53,445,680.41 1.069 1.069 004290 前海开源顺和定期开放债券 A 122,458,480.54 1.0319 1.0319 004291 前海开源顺和定期开放债券 C 798,685.19 1.0280 1.0280 004602 前海开源润和定开债券 A 2,025,958.84 1.0520 1.0520 004603 前海开源润和定开债券 C 373,658.45 1.0433 1.0433 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 213,199,728.21 0.9782 0.9782 005328 前海开源价值策略股票 252,128,038.61 0.8538 0.8538 005453 前海开源医疗健康 A 131,047,312.15 1.0513 1.0513 005454 前海开源医疗健康 C 7,759,231.87 1.0509 1.0509 005301 前海开源景鑫混合 A 229,607.37 1.0453 1.0453 005302 前海开源景鑫混合 C 1,188,387.59 1.0452 1.0452 005323 前海开源泽鑫混合 A 83,185.69 1.0032 1.0032 005324 前海开源泽鑫混合 C 52,045,680.68 1.0028 1.0028 005720 前海开源乾盛定期开放债券 A 4,014,126,394.13 1.0010 1.0140 005721 前海开源乾盛定期开放债券 C - 1.0000 1.0000 005505 前海开源丰鑫混合 A 77,628.73 0.9927 0.9927 005506 前海开源丰鑫混合 C 2,152,952.06 0.9924 0.9924 005669 前海开源公用事业股票 106,581,485.26 0.9881 0.9881 005138 前海开源润鑫混合 A 657,988.76 0.9923 0.9923 005139 前海开源润鑫混合 C 229,191.67 0.9895 0.9895 005541 前海开源盛鑫混合 A 520,644.43 1.0054 1.0054 005542 前海开源盛鑫混合 C 2,350,334.95 1.0052 1.0052 164401 前海开源健康分级 22,471,843.93 0.918 1.003 150219 前海开源健康 A 174,949,070.43 1.030 1.200 150220 前海开源健康 B 136,846,962.88 0.806 0.806 164402 前海开源中航军工 980,650,928.08 0.948 0.652 150221 前海开源中航军工 A 343,237,276.78 1.026 1.220 150222 前海开源中航军工 B 291,271,356.74 0.870 0.150 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 51,450,643.18 1.031 1.051 每万份基金净 七日年化收益率 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 收益(元) (%) 001870 前海开源货币 A 57,286,610.32 1.0889 4.699 001871 前海开源货币 B 13,841,216,681.79 1.1546 4.953 004210 前海开源货币 E 2,251,841.54 1.0888 4.705 004368 前海开源聚财宝 A 114,339,797.10 1.4933 5.223 004369 前海开源聚财宝 B 540,879,418.28 1.5180 5.318  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一八年七月二日