前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个交易日 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个 交易日(2017 年 12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值 如下: 基金份额累计净值 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) (元) 000423 前海开源事件驱动混合 A 70,425,512.99 1.432 1.432 001865 前海开源事件驱动混合 C 153,965,600.73 1.308 1.308 000536 前海开源可转债债券 43,753,263.31 0.840 1.210 000596 前海开源中证军工指数 A 823,293,897.08 1.346 1.346 002199 前海开源中证军工指数 C 143,134,836.05 0.691 1.651 000656 前海开源沪深 300 指数 9,684,607.42 1.238 1.488 000689 前海开源新经济混合 365,204,594.37 1.098 1.208 000690 前海开源大海洋混合 55,978,155.42 0.937 0.937 000788 前海开源中国成长混合 32,086,781.99 0.981 1.061 000916 前海开源股息率 100 强股票 669,469,558.11 1.266 1.466 000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 3,426,889.41 1.170 1.170 000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 59,785,100.65 1.138 1.138 000969 前海开源大安全混合 490,354,529.49 1.126 1.126 001027 前海开源中证大农业指数增强 79,981,520.89 0.798 0.798 001060 前海开源高端装备制造混合 363,941,679.99 1.295 1.295 001102 前海开源国家比较优势混合 473,239,982.01 1.455 1.455 001103 前海开源工业革命 4.0 混合 616,639,818.09 1.258 1.258 001162 前海开源优势蓝筹股票 A 46,952,752.93 1.214 1.214 001638 前海开源优势蓝筹股票 C 11,008,573.02 1.335 1.335 001178 前海开源再融资股票 791,979,134.39 1.136 1.356 001209 前海开源一带一路混合 A 233,502,029.86 0.856 0.856 002080 前海开源一带一路混合 C 3,760,975.16 0.940 0.940 001278 前海开源清洁能源混合 A 257,343,581.11 1.104 1.204 002360 前海开源清洁能源混合 C 169,724,276.07 1.104 1.204 001302 前海开源金银珠宝混合 A 370,999,659.50 0.975 0.975 002207 前海开源金银珠宝混合 C 111,668,510.21 0.961 0.961 001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 8,361,600.98 0.807 0.807 002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 7,349,520.69 0.848 0.848 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,408,776,250.53 1.522 1.522 001849 前海开源强势共识 100 强股票 28,212,066.07 1.005 1.005 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 141,332,720.23 1.393 1.393 002407 前海开源恒远保本混合 842,639,123.26 1.070 1.070 001875 前海开源沪港深优势精选混合 53,917,119.20 1.406 1.406 001986 前海开源人工智能主题混合 1,517,241,890.25 1.321 1.321 001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 227,358.05 1.139 1.139 001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 29,260,364.78 1.131 1.131 002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 77,600,478.27 1.440 1.490 002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 276,313,032.83 1.427 1.477 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 976,332,709.34 1.234 1.416 002690 前海开源恒泽保本混合 A 325,091,090.07 1.032 1.032 002691 前海开源恒泽保本混合 C 802,455,312.91 1.028 1.028 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1,473,298,326.93 1.041 1.141 002971 前海开源鼎安债券 A 202,004,279.31 1.024 1.024 002972 前海开源鼎安债券 C 101,990.22 1.023 1.023 003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,289,279,249.44 1.0414 1.0414 003168 前海开源鼎瑞债券 C 57,269.88 1.0360 1.0360 003218 前海开源祥和债券 A 206,289,164.06 1.0388 1.0388 003219 前海开源祥和债券 C 187,055.72 1.0474 1.0474 003254 前海开源鼎裕债券 A 903,625,684.77 1.0417 1.0417 003255 前海开源鼎裕债券 C 1,538,230.86 1.0688 1.0688 002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 29,435,161.26 1.195 1.195 002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 33,291,960.85 1.190 1.190 003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 54,833,946.69 1.120 1.120 003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 40,050,813.96 1.107 1.107 003492 前海开源外向企业股票 98,651,759.91 1.2318 1.2318 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1,170,323,722.05 1.087 1.207 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 473,362,771.44 1.2256 1.2256 001765 前海开源嘉鑫混合 A 275,392.69 1.105 1.105 001770 前海开源嘉鑫混合 C 546,261,556.20 1.101 1.101 003857 前海开源周期优选混合 A 52,517,401.64 1.0546 1.0546 003858 前海开源周期优选混合 C 18,091,151.93 1.0490 1.0490 001901 前海开源沪港深隆鑫混合 A 436,495,722.42 1.091 1.091 001902 前海开源沪港深隆鑫混合 C 41,118.94 1.096 1.096 004321 前海开源沪港深强国产业 256,817,708.27 1.0268 1.0268 004314 前海开源沪港深新硬件 A 416,783.54 0.9340 0.9340 004315 前海开源沪港深新硬件 C 1,530,923.36 1.1222 1.1222 004453 前海开源盈鑫 A 255,274,666.21 1.021 1.075 004454 前海开源盈鑫 C 27,688.88 1.028 1.082 004316 前海开源沪港深裕鑫 A 33,191,806.79 1.0287 1.0287 004317 前海开源沪港深裕鑫 C 30,930,937.62 1.0268 1.0268 003360 前海开源瑞和债券 A 10,065,373.58 1.0196 1.0246 003361 前海开源瑞和债券 C 44,132,081.76 1.0137 1.2237 004218 前海开源裕和定期开放混合 112,117,415.19 1.0004 1.0004 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 133,877,609.16 1.1007 1.1007 004098 前海开源港股通股息率 50 强股票 237,379,613.83 1.0525 1.0525 004320 前海开源沪港深乐享生活 184,539,146.25 1.0881 1.0881 004473 前海开源尊享 A 330,868.71 119.295 119.295 004474 前海开源尊享 B 4,803,056,506.30 102.440 102.440 004496 前海开源多元策略混合 A 140,259.23 1.0553 1.0553 004497 前海开源多元策略混合 C 120,535,315.78 1.0411 1.0411 002495 前海开源量化优选 A 460,288.94 1.043 1.043 002496 前海开源量化优选 C 3,062,933.16 1.044 1.044 004290 前海开源顺和定期开放债券 A 197,363,469.58 1.0135 1.0135 004291 前海开源顺和定期开放债券 C 10,333,380.12 1.0118 1.0118 004602 前海开源润和定开债券 A 202,948,616.31 1.0127 1.0127 004603 前海开源润和定开债券 C 2,701,329.04 1.0112 1.0112 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 218,286,014.38 1.0015 1.0015 005328 前海开源价值策略股票 310,325,301.07 1.0004 1.0004 164401 前海开源健康分级 14,190,336.58 1.018 1.073 150219 前海开源健康 A 211,073,673.42 1.060 1.170 150220 前海开源健康 B 194,395,605.65 0.976 0.976 164402 前海开源中航军工 1,615,476,249.13 0.718 0.779 150221 前海开源中航军工 A 3,042,321,907.79 1.065 1.187 150222 前海开源中航军工 B 1,058,665,918.28 0.371 0.371 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 14,785,466.74 1.043 1.063 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率(%) (元) 001870 前海开源货币 A 95,416,967.26 2.7127 5.454 001871 前海开源货币 B 15,800,891,977.65 2.8442 5.701 004210 前海开源货币 E 3,142,469.53 2.7127 5.441 004368 前海开源聚财宝 A 18,512,682.12 3.2275 5.821 004369 前海开源聚财宝 B 712,213,081.71 3.2768 5.907 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净 值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并 不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一八年一月二日