华富天盈货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日 报告期末基金份额总额 40,006,832.84 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限 结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险 品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 下属分级基金的交易代码 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 662,877.76 份 39,343,955.08 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 1.本期已实现收益 3,273.40 235,818.20 2.本期利润 3,273.40 235,818.20 3.期末基金资产净值 662,877.76 39,343,955.08 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4305% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.0902% 0.0007% 过去六个月 0.8817% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.2049% 0.0008% 过去一年 1.8578% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.5078% 0.0013% 过去三年 6.1587% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 2.1050% 0.0029% 自基金合同 12.4580% 0.0038% 6.1878% 0.0000% 6.2702% 0.0038% 生效起至今 华富天盈货币 B 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.4914% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1511% 0.0007% 过去六个月 1.0033% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.3265% 0.0008% 过去一年 2.1026% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.7526% 0.0013% 过去三年 6.9292% 0.0029% 4.0537% 0.0000% 2.8755% 0.0029% 自基金合同 13.7038% 0.0038% 6.1878% 0.0000% 7.5160% 0.0038% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 2017 年 3 月 3 日到 2017 年 11 月 3 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合 合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 华富天盈 货币市场 基金基金 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学 经理、华 历。2014 年 2 月加入华富基金管理有限 富富瑞 3 公司，先后担任集中交易部助理交易员、 个月定期 交易员，固定收益部华富货币市场基金、 开放债券 华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配 型发起式 置混合型基金、华富恒财分级债券型基金 基金基金 的基金经理助理、2018 年 6 月 25 日至 经理、华 2019 年 3 月 28 日任华富恒悦定期开放债 倪莉莎 富恒盛纯 2021年8 月16 - 7 年 券型基金基金经理，2018 年 8 月 28 日至 债债券型 日 2019 年 10 月 16 日任华富弘鑫灵活配置 基金基金 混合型基金基金经理，2017 年 9 月 12 日 经理、华 至 2019 年 10 月 18 日（最后运作日）任 富货币市 华富恒财定期开放债券型基金基金经理， 场基金基 2018年3月23日至2020年3月10日（基 金经理、 金最后运作日）任华富恒玖 3 个月定期开 华富安兴 放债券型基金基金经理，2017 年 9 月 12 39个月定 日至2020年5月11日任职华富天盈货币 期开放债 市场基金基金经理。 券型基金 基金经理 英国巴斯大学金融与风险专业硕士，研究 生学历。曾任上海新世纪资信评估投资服 务有限公司信评分析师，平安资产管理有 限责任公司信用评级经理。2016 年 6 月 加入华富基金管理有限公司，曾任固定收 益部信用债研究员、基金经理助理、2020 年 5 月 12 日至 2021 年 8 月 20 日任华富 货币市场基金基金经理，2019 年 9 月 23 日至2021年8月20日任华富天盈货币市 陶祺 - 2019年9 月232021年8月 8 年 场基金基金经理、2020 年 5 月 12 日至 日 20 日 2021 年 8 月 20 日任华富富瑞 3 个月定期 开放债券型发起式基金基金经理、2020 年 5 月 12 日至 2021 年 8 月 20 日任华富 恒盛纯债债券型基金基金经理、2019 年 9 月 23 日至 2021 年 8 月 20 日任华富恒欣 纯债债券型基金基金经理、2020 年 5 月 12 日至 2021 年 8 月 20 日任华富安兴 39 个月定期开放债券型基金基金经理、2020 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 20 日任华富 63 个月定期开放债券型基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，国内经济方面，9 月 PMI 总体下降，制造业 PMI 仍在荣枯线以下。主要有以下原因， 一是今年以来宏观政策的总体基调是紧财政和结构性紧信用，导致基建投资和房地产增速在三季度均出现明显回落；上半年稳增长的诉求本身较低，对地方政府去杠杆更为关注，基建投资诉求偏弱，房地产行业的融资持续趋紧，房企无论是银行贷款还是居民的销售端回款均面临明显压力，三季度以来地产销售面积、购置土地面积、新开工面积、施工面积当月增速均有明显放缓。二是疫情反复，消费始终难以有效复苏。三是能耗双控和电力短缺双重作用下的限产减产影响，均导致了经济增长持续低于预期。 通胀方面，以煤炭为代表的大宗商品价格持续上涨，9 月煤炭供给不足预期进一步发酵，能 耗双控也加剧了上游工业品价格的上涨，PPI 持续走高；CPI 方面则受消费偏弱和猪周期下行的压制，偏弱运行，PPI 与 CPI 剪刀差拉大，上下游盈利分化明显，制造业压力依旧较大。 海外方面，美联储政策方面，9 月 FOMC 会议偏鹰、疫情逐步好转、财政部 TGA 账户低位等原 因下，美债利率与美元震荡上行，Taper 在年底落地逐渐成为市场共识，但对于资产的影响已经在逐渐消化。输入性高通胀的局面短期难以扭转，供需矛盾难言改善，主要经济体货币超发，全球经济需求的恢复速度阶段性快于供给恢复，使得局部领域的物价出现飙升。目前来看，虽然全球供应链有所修复，但芯片短缺、海运成本高企、大宗商品涨价等现象未得到根本性缓解，高通胀可能会维持更长时间。 货币政策以维护流动性合理平衡为主，边际宽松，于 7 月进行了全面降准。公开市场操作方 面，7-9 月央行全口径净投放资金 100 亿元，整体资金利率围绕政策利率附近较为平稳波动。 债券市场方面，7 月超预期降准后，十年期国债收益率快速下行约 25bp，8-9 月债市整体走 势主要受经济金融数据走弱、稳健的货币政策和待释放的政府债供给压力的综合扰动，十年期国债收益率小幅震荡走高。信用债方面 7-8 月继续演绎欠配逻辑，在央行维持资金面稳定的前提下，信用利差持续压缩；9 月以来受理财净值化提速影响，银行二级资本债和永续债遭到抛售，信用债出现调整。受地产和城投结构性收紧的融资政策影响，市场对信用等级下沉保持克制。 本季度，华富天盈货币市场基金以为持有人提供流动性管理为主，在保持资产的流动性安全的前提下，合理利用资金面的波动，通过主动择时与搭配使用不同货币市场工具，为持有人获取稳定且合理的收益。 展望四季度，电力、热力生产和供应业价格调涨，将带来工业行业价格的普遍上行，综合拉动 PPI 上行，也将拉动建筑业和第一、第三产业各个行业价格；房地产调控政策和环保政策刚性特征之下，后续总需求回落风险加大，但电价调整后上游价格的传导或明显加强，集中体现在明年；四季度整体中长期流动性缺口仍在，资金分层和资金波动也有加剧的风险；考虑到在宏观环境受限，但流动性矛盾激化，宽松工具仍有落地的可能；否则，资金面和短端或将面临较大的波动风险；短端信用的调整滞后于 1 年期利率品种，四季度有季节性上行的压力；现金管理理财产品规模压降态势似乎超过前期市场预期，估值方式变化，理财估值波动加大的影响正在显现。 本基金将继续以流动性管理为主要投资目的，通过对一二级市场的选择、对资金面的预判以及对宏观基本面的把握，搭配使用不同的货币市场工具，以获取票息策略为主要收益来源，为持有人取得合理的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富天盈货币 A 基金份额净值增长率为 0.4305%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403。华富天盈货币 B 份额净值增长率为 0.4914%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2021 年 9 月 1 日起至本报告期末（2021 年 9 月 30 日），本基金存在连续二十个工作日出 现基金资产净值低于五千万元的情形，至本报告期期末（2021 年 9 月 30 日）本基金资产净值仍 低于五千万元。从 2020 年 05 月 07 日起至本报告期期末（2021 年 9 月 30 日），本基金持有人数 存在连续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2021 年 9 月 30 日）本基金持有人 数仍低于二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 24,941,688.16 59.04 其中：债券 24,941,688.16 59.04 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 8,500,127.20 20.12 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 8,325,168.36 19.71 付金合计 4 其他资产 480,824.15 1.14 5 合计 42,247,807.87 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.38 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,200,000.00 5.50 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 78.00 5.50 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 4.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 5.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 16.18 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 1.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 105.41 5.50 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 3,001,735.51 7.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策 - - 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 2,000,148.42 5.00 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 19,939,804.23 49.84 8 其他 - - 9 合计 24,941,688.16 62.34 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 112185414 21 杭州银行 70,000 6,989,693.02 17.47 CD141 2 112106215 21 交通银行 70,000 6,987,162.95 17.46 CD215 3 112108006 21 中信银行 40,000 3,969,508.89 9.92 CD006 4 019649 21 国债 01 24,970 2,501,778.43 6.25 5 072110006 21 国金证券 20,000 2,000,148.42 5.00 CP007 6 112009494 20 浦发银行 20,000 1,993,439.37 4.98 CD494 7 019628 20 国债 02 5,000 499,957.08 1.25 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0209% 报告期内偏离度的最低值 -0.0330% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0101% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 179.07 2 应收证券清算款 404,820.02 3 应收利息 75,825.06 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 480,824.15 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 报告期期初基金份 760,437.89 52,098,136.88 额总额 报告期期间基金总 10,608.06 245,818.20 申购份额 报告期期间基金总 108,168.19 13,000,000.00 赎回份额 报告期期末基金份 662,877.76 39,343,955.08 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2021-07-01 974.06 974.06 0 2 红利再投资 2021-07-02 975.55 975.55 0 3 红利再投资 2021-07-05 2,928.65 2,928.65 0 4 红利再投资 2021-07-06 866.91 866.91 0 5 红利再投资 2021-07-07 795.82 795.82 0 6 红利再投资 2021-07-08 1,543.11 1,543.11 0 7 红利再投资 2021-07-09 797.8 797.8 0 8 红利再投资 2021-07-12 2,393.60 2,393.60 0 9 红利再投资 2021-07-13 804.77 804.77 0 10 红利再投资 2021-07-14 803.33 803.33 0 11 红利再投资 2021-07-15 714.74 714.74 0 12 红利再投资 2021-07-16 821.17 821.17 0 13 红利再投资 2021-07-19 2,433.50 2,433.50 0 14 申购 2021-07-20 10,000.00 10,000.00 0 15 红利再投资 2021-07-20 813.89 813.89 0 16 红利再投资 2021-07-21 0.52 0.52 0 17 红利再投资 2021-07-21 818.26 818.26 0 18 红利再投资 2021-07-22 0.52 0.52 0 19 红利再投资 2021-07-22 818.28 818.28 0 20 红利再投资 2021-07-23 0.52 0.52 0 21 红利再投资 2021-07-23 819.03 819.03 0 22 红利再投资 2021-07-26 1.53 1.53 0 23 红利再投资 2021-07-26 2,386.98 2,386.98 0 24 红利再投资 2021-07-27 0.54 0.54 0 25 红利再投资 2021-07-27 835.97 835.97 0 26 红利再投资 2021-07-28 0.49 0.49 0 27 红利再投资 2021-07-28 767.46 767.46 0 28 红利再投资 2021-07-29 0.53 0.53 0 29 红利再投资 2021-07-29 830.07 830.07 0 30 红利再投资 2021-07-30 0.5 0.5 0 31 红利再投资 2021-07-30 778.71 778.71 0 32 红利再投资 2021-08-02 1.61 1.61 0 33 红利再投资 2021-08-02 2,512.48 2,512.48 0 34 红利再投资 2021-08-03 0.52 0.52 0 35 红利再投资 2021-08-03 820.83 820.83 0 36 红利再投资 2021-08-04 0.52 0.52 0 37 红利再投资 2021-08-04 820.73 820.73 0 38 红利再投资 2021-08-05 0.53 0.53 0 39 红利再投资 2021-08-05 819.1 819.1 0 40 红利再投资 2021-08-06 0.5 0.5 0 41 红利再投资 2021-08-06 787.88 787.88 0 42 红利再投资 2021-08-09 1.51 1.51 0 43 红利再投资 2021-08-09 2,363.84 2,363.84 0 44 红利再投资 2021-08-10 0.51 0.51 0 45 红利再投资 2021-08-10 792.98 792.98 0 46 红利再投资 2021-08-11 0.51 0.51 0 47 红利再投资 2021-08-11 793.02 793.02 0 48 红利再投资 2021-08-12 0.5 0.5 0 49 红利再投资 2021-08-12 791.59 791.59 0 50 红利再投资 2021-08-13 0.47 0.47 0 51 红利再投资 2021-08-13 738.79 738.79 0 52 红利再投资 2021-08-16 2.01 2.01 0 53 红利再投资 2021-08-16 3,143.33 3,143.33 0 54 红利再投资 2021-08-17 0.53 0.53 0 55 红利再投资 2021-08-17 820.42 820.42 0 56 红利再投资 2021-08-18 0.53 0.53 0 57 红利再投资 2021-08-18 820.45 820.45 0 58 红利再投资 2021-08-19 0.53 0.53 0 59 红利再投资 2021-08-19 820.46 820.46 0 60 红利再投资 2021-08-20 0.52 0.52 0 61 红利再投资 2021-08-20 814.16 814.16 0 62 红利再投资 2021-08-23 1.54 1.54 0 63 红利再投资 2021-08-23 2,404.05 2,404.05 0 64 红利再投资 2021-08-24 0.51 0.51 0 65 红利再投资 2021-08-24 794 794 0 66 红利再投资 2021-08-25 0.53 0.53 0 67 红利再投资 2021-08-25 817.97 817.97 0 68 红利再投资 2021-08-26 0.52 0.52 0 69 红利再投资 2021-08-26 818.01 818.01 0 70 红利再投资 2021-08-27 0.54 0.54 0 71 红利再投资 2021-08-27 845.64 845.64 0 72 红利再投资 2021-08-30 1.63 1.63 0 73 红利再投资 2021-08-30 2,541.55 2,541.55 0 74 红利再投资 2021-08-31 0.55 0.55 0 75 红利再投资 2021-08-31 856.76 856.76 0 76 红利再投资 2021-09-01 0.55 0.55 0 77 红利再投资 2021-09-01 856.79 856.79 0 78 红利再投资 2021-09-02 0.44 0.44 0 79 红利再投资 2021-09-02 693.28 693.28 0 80 红利再投资 2021-09-03 0.5 0.5 0 81 红利再投资 2021-09-03 772.49 772.49 0 82 红利再投资 2021-09-06 1.56 1.56 0 83 红利再投资 2021-09-06 2,439.58 2,439.58 0 84 红利再投资 2021-09-07 0.51 0.51 0 85 红利再投资 2021-09-07 798.96 798.96 0 86 红利再投资 2021-09-08 0.52 0.52 0 87 红利再投资 2021-09-08 806.59 806.59 0 88 红利再投资 2021-09-09 0.46 0.46 0 89 红利再投资 2021-09-09 714.28 714.28 0 90 红利再投资 2021-09-10 0.52 0.52 0 91 红利再投资 2021-09-10 810.22 810.22 0 92 红利再投资 2021-09-13 1.55 1.55 0 93 红利再投资 2021-09-13 2,429.93 2,429.93 0 94 红利再投资 2021-09-14 0.52 0.52 0 95 红利再投资 2021-09-14 816.16 816.16 0 96 红利再投资 2021-09-15 0.51 0.51 0 97 红利再投资 2021-09-15 794.79 794.79 0 98 红利再投资 2021-09-16 0.52 0.52 0 99 红利再投资 2021-09-16 810.45 810.45 0 100 红利再投资 2021-09-17 0.52 0.52 0 101 红利再投资 2021-09-17 810.49 810.49 0 102 红利再投资 2021-09-22 2.62 2.62 0 103 红利再投资 2021-09-22 4,094.36 4,094.36 0 104 红利再投资 2021-09-23 0.52 0.52 0 105 红利再投资 2021-09-23 818.78 818.78 0 106 红利再投资 2021-09-24 0.52 0.52 0 107 红利再投资 2021-09-24 818.4 818.4 0 108 红利再投资 2021-09-27 1.62 1.62 0 109 红利再投资 2021-09-27 2,533.10 2,533.10 0 110 红利再投资 2021-09-28 0.54 0.54 0 111 红利再投资 2021-09-28 844.43 844.43 0 112 红利再投资 2021-09-29 0.53 0.53 0 113 红利再投资 2021-09-29 832.34 832.34 0 114 红利再投资 2021-09-30 0.56 0.56 0 115 红利再投资 2021-09-30 876.52 876.52 0 合计 86,869.50 86,869.50 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 类 间区间 份额 份额 份额 （%） 别 机 1 2021.7.1-2021.9.3016,292,887.6180,190.70 0.0016,373,078.31 40.930 构 2 2021.7.1-2021.9.3015,610,406.2286,869.50 0.0015,697,275.72 39.240 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富天盈货币市场基金基金合同 2、华富天盈货币市场基金托管协议 3、华富天盈货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日