华富天盈货币市场基金 2020 年第 1 季度报告 2020 年 3 月 31 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日 报告期末基金份额总额 98,670,038.47 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限 结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险 品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 下属分级基金的交易代码 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 3,060,141.87 份 95,609,896.60 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日） 31 日） 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 1.本期已实现收 7,431.36 502,724.00 益 2.本期利润 7,431.36 502,724.00 3.期末基金资产 3,060,141.87 95,609,896.60 净值 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5149% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.1783% 0.0038% 华富天盈货币 B 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5748% 0.0037% 0.3366% 0.0000% 0.2382% 0.0037% 注：本基金业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 2017 年 3 月 3 日到 2017 年 11 月 3 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合 合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 英国巴斯大学金融 与风险专业硕士， 研究生学历。曾任 上海新世纪资信评 华富天盈货币 估投资服务有限公 市场基金基金 司信评分析师，平 陶祺 经理、华富恒欣 2019 年 9 月 23 日 - 7 年 安资产管理有限责 纯债债券型基 任公司信用评级经 金基金经理 理，2016 年 6 月加 入华富基金管理有 限公司，曾任固定 收益部信用债研究 员、基金经理助 理。 英国曼彻斯特大学 管理学硕士，研究 华富天盈货币 生学历。2014 年 2 市场基金基金 月加入华富基金管 经理、华富货币 理有限公司，先后 市场基金基金 担任集中交易部助 经理、华富恒玖 理交易员、交易 3 个月定期开放 员，固定收益部华 债券型基金基 富货币市场基金、 金经理、华富富 华富天益货币市场 瑞 3 个月定期开 基金、华富益鑫灵 倪莉莎 放债券型发起 2017 年 9 月 12 日 - 6 年 活配置混合型基 式基金基金经 金、华富恒财分级 理、华富恒盛纯 债券型基金的基金 债债券型基金 经理助理，曾任华 基金经理、华富 富恒悦定期开放债 安兴 39 个月定 券型基金基金经 期开放债券型 理、华富弘鑫灵活 证券投资基金 配置混合型证券投 基金经理 资基金基金经理、 华富恒财定期开放 债券型证券投资基 金。 注:这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年一季度，国内外宏观环境最重要的主线是新冠疫情对于经济与金融市场的冲击。国内 方面，由于疫情在春节期间爆发升温，导致整个 2 月国内生产接近停滞，2 月制造业 PMI 和非制 造业 PMI 分别 35.7 和 29.6，创有记录以来新低，前 2 个月的工业增加值、社会消费品零售以及 固定资产投资均负增长逾 20%。随着三月国内疫情控制较为有效且复工逐渐爬坡，生产恢复情况 较好，3 月制造业和非制造业 PMI 均回到 50 以上，但需求的回升则相对较缓，企业库存被动累积， 工业品价格下降压力较大。本次新冠疫情对于经济的影响可能比以往绝大多数和的疫情的影响要深远，对于依靠内需的领域，疫情的影响可能是呈现 v 字型，而对于部分国际分工的外需型行业， 疫情的影响则可能呈现 L 型。 海外方面，一季度海外国家应急不充分使得海外疫情的恶化超出预期，全球经济进入通缩和衰退转态。美国股市长期积累的对冲基金、ETF 的高杠杆，企业长期回购造成对的高财务负担，在疫情爆发叠加原油价格战的导火线下开始出现危机，美国股市出现历史性的多次熔断，全球风险资产出现共振下跌，美元流动性挤兑风险爆发。美联储连续降息效果不佳，开启无限量购买美债、MBS 计划使得流动性危机趋于缓解。 政策方面，国内货币政策维持宽松，但相较于海外央行的普遍降息，国内央行维持 OMO、MLF 以及降准的组合，为后续留下较多政策工具储备。财政政策较为积极，年初至今专项债已经发行1.4 万亿，同时财政部也宣布发行特别国债，预期后续会仍会保持积极。 为对冲“新冠”疫情的负面影响，各国均开启极度货币宽松模式，国内流动性环境亦大幅宽松。回顾一季度，中国央行通过量、价两个维度引导资金利率下行，政策利率方面，1 年期 MLF 下降 10BP 至 3.15%，1 年期 LPR 利率下降 10BP 至 4.05%，5 年期 LPR 利率下降 5BP 至 4.75%，7 天 OMO 操作利率由 2.4%降至 2.2%，超额准备金利率由 0.72%降至 0.35%。政策利率不断下调加强 了货币宽松的预期，流动性环境极度充裕，截至 3 月 31 日，银行间隔夜和 7 天回购加权利率收 于0.96%和1.47%，分别较年初下行160BP和134 BP，隔夜和3M SHIBOR利率收于0.89%和1.65%， 分别较年初下行 70BP 和 137 BP。 2020 年一季度，受新冠疫情国内爆发以及随后全球扩散的影响，经济活动遭到明显抑制，海 外央行释放大量流动性，货币政策极度宽松，受此影响，权益市场出现大幅调整，Wind 全 A 指数下跌 6.8%，基本抹平了去年 4 季度的涨幅，国际金价由于流动性危机影响而在一季度出现大幅波动，全季上涨 3.9%，表现最差的资产是商品，在需求和流动性双重打击下，南华商品指数一季度下跌 16.5%。债市方面，由于公共卫生事件突发和央行以宽松方式引导短端利率下行，市场风险 偏好极度收缩，在 1 月中旬后长端利率重启牛市格局，1 月 1 日至 3 月 31 日，10 年国债从 3.15% 下行至 2.59%，下行 56bp，10 年国开债从 3.59%下行至 2.95%，下行 64bp，短端下行幅度大于长 端，1年国债和 1年国开收益率分别由 2.36%和 2.49%下行至 1.20%和 1.29%，下行幅度分别为 116BP 和 120BP，曲线整体呈陡峭化，期限利差明显走扩。 回顾 2020 年一季度的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进 行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整，在保证各项监管指标合规和信用风险可控的前提下尽量增厚产品收益，最大化基金持有人的利益。 疫情冲击将对中国经济形成明显的负面影响，疫情的反复将对工业生产、出口以及消费形成明显冲击，为对冲经济下行风险，货币政策将维持宽松的大基调，财政政策更加积极，特别国债 的新发和一般债、专项债的扩容将为基建投资提供充足资金来源，基建投资成为稳增长主要发力点。节奏上，预计宏观经济表现将呈现一季度明显负增，二季度在 0 附近徘徊，三四季度明显修复的态势。通胀层面，2020 年一季度猪价将带动 CPI 继续上行，月度高点突破 5%，但一季度过后随着供应企稳应有明显下行，PPI 表现受油价和大宗商品价格下跌制约，预计仍较弱，总体水平应较 19 年继续下降，通胀对货币政策的制约有限。利率债供给方面，为应对疫情发展，一般债和专项债在逆周期调节中的作用将得到放大，财政政策发力，赤字率上行，利率债净发行将较 19年明显增加。展望二季度，流动性环境的持续宽松较为确定，一方面疫情对实体经济的冲击仍在继续，逆周期调节政策对宽松货币的依赖较大，短端利率维持低位成为市场共识，另外，当前海外货币开启极度宽松模式，中国货币宽松尚有较大空间。 在操作层面，本基金将继续在既定的投资流程进行规范运作，持仓以逆回购和国有银行、股份制银行存单为主，在保证货币市场基金各项监管指标合规、信用风险可控、流动性充分的前提下尽量增厚产品收益，最大化基金持有人的利益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华富天盈货币 A 基金份额净值收益率为 0.5149%,本报告期华富天盈货币 B 基金份额 净值收益率为 0.5748%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2018 年 10 月 29 日起至 2020 年 3 月 9 日，本基金持有人数存在连续六十个工作日不满二 百人的情形，至本报告期期末（2020 年 03 月 31 日）本基金已不存在持有人数不满二百人的情形。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 45,798,620.69 42.21 其中：债券 45,798,620.69 42.21 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 27,400,134.70 25.25 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 5,082,991.01 4.68 付金合计 4 其他资产 30,220,955.26 27.85 5 合计 108,502,701.66 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.90 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 45.09 9.73 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 10.11 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 16.17 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 1.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 17.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 89.47 9.73 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,993,842.29 6.07 其中：政策 5,993,842.29 6.07 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 6,000,288.62 6.08 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 33,804,489.78 34.26 8 其他 - - 9 合计 45,798,620.69 46.42 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注:上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 111915181 19 民生银行 100,000 9,979,448.37 10.11 CD181 2 111999555 19 广州农村商业 100,000 9,951,343.14 10.09 银行 CD061 3 111903097 19 农业银行 100,000 9,911,887.79 10.05 CD097 4 018061 进出 1911 30,000 2,993,474.93 3.03 5 170205 17 国开 05 20,000 2,001,050.02 2.03 6 072000067 20 华西证券 20,000 2,000,161.67 2.03 CP003 7 072000071 20 天风证券 20,000 2,000,126.95 2.03 CP003 8 072000057 20 渤海证券 20,000 2,000,000.00 2.03 CP003 9 111904060 19 中国银行 20,000 1,984,331.19 2.01 CD060 10 112094219 20 甘肃银行 20,000 1,977,479.29 2.00 CD030 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1146% 报告期内偏离度的最低值 0.0367% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0639% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 813.71 2 应收证券清算款 10,003,231.71 3 应收利息 156,409.84 4 应收申购款 20,060,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,220,955.26 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 报告期期初 基金 824,998.80 99,509,750.99 份额总额 报告期期间 基金 9,319,717.98 46,738,949.85 总申购份额 报告期期间 基金 7,084,574.91 50,638,804.24 总赎回份额 报告期期末基金份 3,060,141.87 95,609,896.60 额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投资 2020-01-02 1,411.01 1,411.01 0.00 2 红利再投资 2020-01-02 1,715.96 1,715.96 0.00 3 红利再投资 2020-01-03 686.73 686.73 0.00 4 红利再投资 2020-01-03 835.15 835.15 0.00 5 红利再投资 2020-01-06 2,059.75 2,059.75 0.00 6 红利再投资 2020-01-06 2,504.92 2,504.92 0.00 7 红利再投资 2020-01-07 784.83 784.83 0.00 8 红利再投资 2020-01-07 645.35 645.35 0.00 9 红利再投资 2020-01-08 664.82 664.82 0.00 10 红利再投资 2020-01-08 808.51 808.51 0.00 11 红利再投资 2020-01-09 827.47 827.47 0.00 12 红利再投资 2020-01-09 680.42 680.42 0.00 13 红利再投资 2020-01-10 677.33 677.33 0.00 14 红利再投资 2020-01-10 823.72 823.72 0.00 15 红利再投资 2020-01-13 2,003.76 2,003.76 0.00 16 红利再投资 2020-01-13 2,436.84 2,436.84 0.00 17 红利再投资 2020-01-14 673.45 673.45 0.00 18 红利再投资 2020-01-14 819.00 819.00 0.00 19 红利再投资 2020-01-15 814.01 814.01 0.00 20 红利再投资 2020-01-15 669.34 669.34 0.00 21 红利再投资 2020-01-16 641.00 641.00 0.00 22 红利再投资 2020-01-16 779.54 779.54 0.00 23 红利再投资 2020-01-17 627.73 627.73 0.00 24 红利再投资 2020-01-17 763.40 763.40 0.00 25 红利再投资 2020-01-20 3,118.28 3,118.28 0.00 26 红利再投资 2020-01-20 3,792.23 3,792.23 0.00 27 赎回 2020-01-21 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 28 赎回 2020-01-21 12,403,274.94 12,403,274.94 0.00 29 红利再投资 2020-01-21 972.75 972.75 0.00 30 红利再投资 2020-01-21 1,182.98 1,182.98 0.00 31 红利再投资 2020-01-22 389.40 389.40 0.00 32 红利再投资 2020-01-22 0.31 0.31 0.00 33 红利再投资 2020-01-23 0.33 0.33 0.00 34 红利再投资 2020-01-23 416.36 416.36 0.00 35 红利再投资 2020-02-03 3.52 3.52 0.00 36 红利再投资 2020-02-03 4,394.16 4,394.16 0.00 37 红利再投资 2020-02-04 387.54 387.54 0.00 38 红利再投资 2020-02-04 0.31 0.31 0.00 39 红利再投资 2020-02-05 395.28 395.28 0.00 40 红利再投资 2020-02-05 0.32 0.32 0.00 41 红利再投资 2020-02-06 0.32 0.32 0.00 42 红利再投资 2020-02-06 395.82 395.82 0.00 43 红利再投资 2020-02-07 0.32 0.32 0.00 44 红利再投资 2020-02-07 397.30 397.30 0.00 45 红利再投资 2020-02-10 0.96 0.96 0.00 46 红利再投资 2020-02-10 1,191.94 1,191.94 0.00 47 红利再投资 2020-02-11 397.33 397.33 0.00 48 红利再投资 2020-02-11 0.32 0.32 0.00 49 红利再投资 2020-02-12 0.30 0.30 0.00 50 红利再投资 2020-02-12 379.88 379.88 0.00 51 红利再投资 2020-02-13 0.31 0.31 0.00 52 红利再投资 2020-02-13 385.59 385.59 0.00 53 红利再投资 2020-02-14 385.60 385.60 0.00 54 红利再投资 2020-02-14 0.31 0.31 0.00 55 红利再投资 2020-02-17 0.93 0.93 0.00 56 红利再投资 2020-02-17 1,156.46 1,156.46 0.00 57 红利再投资 2020-02-18 0.31 0.31 0.00 58 红利再投资 2020-02-18 385.62 385.62 0.00 59 红利再投资 2020-02-19 385.5 385.5 0.00 60 红利再投资 2020-02-19 0.31 0.31 0.00 61 红利再投资 2020-02-20 0.29 0.29 0.00 62 红利再投资 2020-02-20 363.93 363.93 0.00 63 红利再投资 2020-02-21 325.76 325.76 0.00 64 红利再投资 2020-02-21 0.26 0.26 0.00 65 红利再投资 2020-02-24 1,059.90 1,059.90 0.00 66 红利再投资 2020-02-24 0.85 0.85 0.00 67 红利再投资 2020-02-25 355.77 355.77 0.00 68 红利再投资 2020-02-25 0.28 0.28 0.00 69 红利再投资 2020-02-26 316.82 316.82 0.00 70 红利再投资 2020-02-26 0.25 0.25 0.00 71 红利再投资 2020-02-27 328.26 328.26 0.00 72 红利再投资 2020-02-27 0.26 0.26 0.00 73 红利再投资 2020-02-28 0.27 0.27 0.00 74 红利再投资 2020-02-28 331.4 331.4 0.00 75 红利再投资 2020-03-02 971.31 971.31 0.00 76 红利再投资 2020-03-02 0.78 0.78 0.00 77 红利再投资 2020-03-03 2,392.15 2,392.15 0.00 78 红利再投资 2020-03-03 1.92 1.92 0.00 79 红利再投资 2020-03-04 352.19 352.19 0.00 80 红利再投资 2020-03-04 0.28 0.28 0.00 81 红利再投资 2020-03-05 341.94 341.94 0.00 82 红利再投资 2020-03-05 0.28 0.28 0.00 83 红利再投资 2020-03-06 0.27 0.27 0.00 84 红利再投资 2020-03-06 330.16 330.16 0.00 85 红利再投资 2020-03-09 0.81 0.81 0.00 86 红利再投资 2020-03-09 1,006.25 1,006.25 0.00 87 红利再投资 2020-03-10 0.27 0.27 0.00 88 红利再投资 2020-03-10 332.54 332.54 0.00 89 红利再投资 2020-03-11 313.05 313.05 0.00 90 红利再投资 2020-03-11 0.25 0.25 0.00 91 红利再投资 2020-03-12 332.83 332.83 0.00 92 红利再投资 2020-03-12 0.27 0.27 0.00 93 申购 2020-03-13 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 94 红利再投资 2020-03-13 0.27 0.27 0.00 95 红利再投资 2020-03-13 332.28 332.28 0.00 96 基金转换出 2020-03-16 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 97 红利再投资 2020-03-16 0.78 0.78 0.00 98 红利再投资 2020-03-16 2,217.35 2,217.35 0.00 99 基金转换出 2020-03-17 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100 红利再投资 2020-03-17 637.31 637.31 0.00 101 红利再投资 2020-03-17 0.26 0.26 0.00 102 红利再投资 2020-03-18 537.44 537.44 0.00 103 红利再投资 2020-03-18 0.26 0.26 0.00 104 红利再投资 2020-03-19 493.39 493.39 0.00 105 红利再投资 2020-03-19 0.24 0.24 0.00 106 红利再投资 2020-03-20 462.62 462.62 0.00 107 红利再投资 2020-03-20 0.22 0.22 0.00 108 红利再投资 2020-03-23 1,439.55 1,439.55 0.00 109 红利再投资 2020-03-23 0.70 0.70 0.00 110 基金转换出 2020-03-24 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 111 基金转换出 2020-03-24 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 112 红利再投资 2020-03-24 0.21 0.21 0.00 113 红利再投资 2020-03-24 441.87 441.87 0.00 114 红利再投资 2020-03-25 124.06 124.06 0.00 115 红利再投资 2020-03-25 0.19 0.19 0.00 116 红利再投资 2020-03-26 122.36 122.36 0.00 117 红利再投资 2020-03-26 0.19 0.19 0.00 118 红利再投资 2020-03-27 100.54 100.54 0.00 119 红利再投资 2020-03-27 0.16 0.16 0.00 120 红利再投资 2020-03-30 0.54 0.54 0.00 121 申购 2020-03-30 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 122 红利再投资 2020-03-30 348.51 348.51 0.00 123 红利再投资 2020-03-31 0.19 0.19 0.00 124 红利再投资 2020-03-31 315.59 315.59 0.00 合计 40,466,187.11 -14,340,362.77 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%） 类 超过 20% 份额 份额 份额 别 的时间区 间 机 1 1.1-3.31 56,202,719.41 324,320.9720,000,000.0036,527,040.38 37.02 构 机 2 1.1-3.31 20,723,254.68 119,867.43 0.0020,843,122.11 21.12 构 个 1 3.31 0.0020,000,000.00 0.0020,000,000.00 20.27 人 - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富天盈货币市场基金基金合同 2、华富天盈货币市场基金托管协议 3、华富天盈货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日