华安基金:关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告
2020-06-20
华安沪港深机会混合
华安基金管理有限公司 关于旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的公告 根据上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于 ETF 申购赎回清单新版本上线的 通知》,自 2020 年 4 月 20 日起上交所 ETF 新版申购赎回清单正式上线。新版申购赎回 清单将原“现金替代溢价比例”字段改为“申购现金替代溢价比例”,新增“赎回现金替代 折价比例”字段,用于表示 ETF 赎回时成分证券份额用现金替代时的折价比例;在成份股 现金替代标志中增加“7”“8”两项,并新增一个港市资金代码。新版申购赎回清单上线 后,上交所可同时支持老版和新版申购赎回清单。 自 2020 年 6 月 22 日起,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对旗 下上交所 ETF 申购赎回清单进行版本更新,ETF 申购赎回清单以证券交易所实际公布的为 准,投资者可登录本公司网站进行查询。 本公告仅对本公司旗下上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的事项进行说明。如有疑 问,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099) 进行咨询。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二○二○年六月二十日