泰信基金管理有限公司 关于降低泰信鑫利混合型证券投资基金管理费率并修改基金 法律文件的公告 为更好地满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)协商一致,泰信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2024年1月25日起,下调泰信鑫利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理费率,同时,相应修订《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、降低管理费率的方案 本基金的管理费率由0.4%/年下调为0.3%/年。 二、修改《基金合同》《托管协议》及《招募说明书》的相关条款 (一)《基金合同》的具体内容修订如下: 章节 修改前 修改后 内容 内容 第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人 基 金 合 同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当 事 人 及 名称:泰信基金管理有限公司 名称:泰信基金管理有限公司 权利义务 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南 南路256号华夏银行大厦37层 路256号37层 法定代表人:万众 法定代表人:李高峰 设立日期:2003年5月23日 设立日期:2003年5月23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 会证监基金字[2003]68号 证监基金字[2003]68号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:2亿元人民币 注册资本:2亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:021-20899188 联系电话:021-20899188 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 法定代表人:葛海蛟 成立时间:1983年10月31日 成立时间:1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号:国务院批 批准设立机关和批准设立文号:国务院批转 转中国人民银行《关于改革中国银行体制 中国人民银行《关于改革中国银行体制的请 的请示报告》(国发[1979]72号) 示报告》(国发[1979]72号) 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒 柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监 监基字【1998】24号 基字【1998】24号 第 十 五 部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 分 基金费 方式 式 用与税收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。基金管理费的计算方法 0.3%年费率计提。基金管理费的计算方法如 如下: 下: H=E×0.4%÷当年天数 H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金管理人向基金托管 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 人发送基金管理费划款指令,基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核 复核后于次月首日起5个工作日内从基金 后于次月首日起5个工作日内从基金财产 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 时支付的,顺延至法定节假日、休息日结 的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 束之日起2个工作日内或不可抗力情形消 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 除之日起2个工作日内支付。 个工作日内支付。 (二)根据上述变更,本基金管理人与本基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 (三)本公告构成对《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的修订及补充。 三、 重要提示 1、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化,无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序。 2、本基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》《托管协议》《招募说明书》及《泰信鑫利混合型证券投资基金基金产品资料概要》(以下简称“《基金产品资料概要》”)。 3、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2024年1月25日起生效。 4、投资者可以通过本基金管理人的网站(www.ftfund.com)或拨打客服电话400-888-8988咨询相关事宜。 5、本公告仅对泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及相关法律文件。 6、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现得保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 泰信基金管理有限公司 2024年1月25日