泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同生效公告 泰信鑫利混合型证券投资基金基金 合同生效公告 公告送出日期:2017 年 5 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫利混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金 基金合同》、《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明 书》和《关于泰信鑫利混合型证券投资基金备案确认的 函》(机构部函[2017]1333 号) 下属分级基金的基金简称 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码 004227 004228 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]3135 号文 自 2017 年 4 月 24 日 基金募集期间 至 2017 年 5 月 22 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 5 月 24 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,365 份额级别 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 204,678,499.03 254,389,141.21 459,067,640.24 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 57,000.76 63,143.72 120,144.48 人民币元) 有效认购份额 204,678,499.03 254,389,141.21 459,067,640.24 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 57,000.76 63,143.72 120,144.48 合计 204,735,499.79 254,452,284.93 459,187,784.72 募集期间基金管理人 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00 运用固有资金认购本 (单位:份) 基金情况 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00% 第 1 页 共2 页  泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同生效公告 例 其他需要说明的 无 无 无 事项 认购的基金份额 4,953.38 6,000.00 10,953.38 募集期间基金管理人 (单位:份) 的从业人员认购本基 占基金总份额比 0.0011% 0.0013% 0.0024% 金情况 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2017 年 5 月 25 日 确认的日期 注:1、基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、按照有关法律规定,本次 基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支 付。3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。 4、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3. 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定申购、赎回 的开始时间后,由基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明 书等文件。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2017 年 5 月 26 日 第 2 页 共2 页