公告送出日期:2024年11月29日 1.公告基本信息 基金名称 泰信鑫利混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金合同生效日 2017年5月25日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资 公告依据 基金基金合同》 收益分配基准日 2024年11月26日 有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 下属分级基金的交易代码 004227 004228 基准日下属分级基金份额净 1.2046 1.1761 值(单位:人民币元) 截 止 基 准 基准日下属分级基金可供分 46,836.17 21,710,211.04 日 下 属 分 配利润(单位:人民币元) 级 基 金 的 截止基准日下属分级基金按 相关指标 照基金合同约定的分红比例 4,683.62 2,171,021.10 计算的应分配金额(单位:人 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.2200 0.2200 份基金份额) 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年12月2日 除息日 2024年12月2日 现金红利发放日 2024年12月3日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12 红利再投资相关事项的说明 月3日直接计入其基金账户,2024年12月4日起可以查询。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式 税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配 时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果 费用相关事项的说明 基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费 用,基金注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利按权益 登记日的基金份额净值转为基金份额。 注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3.其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 泰信基金管理有限公司